北京城建(600266) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2994	5686	5070	6600	6995	9728	12076	9186	9631	9771
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	4420	4613
应收票据	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	42	42	65	72	88	72	55	76	144	138
预付款项	797	1543	1334	1659	995	1942	11288	10050	5438	9148
其他应收款	358	84	749	643	1297	1402	1014	1976	1588	3130
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	3	0	1	1	0	2	1	28	34
应收股利	0	0	187	187	187	187	217	202	93	93
存货	14570	17979	24235	32225	42050	50766	60918	74846	83401	86689
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	401	95	102	578	1195	1773	2514
流动资产合计	18763	25337	31643	42187	51709	64198	86146	97533	106516	116131
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	3746	7491	6840	5990	5103	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	18	22	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1726	1900	1784	1397	1348	1385	1391	1390	2577	3144
投资性房地产	761	1984	2167	2313	2595	2457	2972	3613	9082	9082
固定资产	71	73	128	171	166	191	183	569	624	602
在建工程	50	87	0	0	0	0	4	15	14	13
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	140	118	0	0	0	0	0	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	25	16	10	3	3	10	51	141	150
递延所得税资产	460	461	519	528	724	983	1513	1675	2115	2297
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	3227	4672	4614	8165	12326	11859	12062	12417	16003	16966
资产总计	21990	30009	36257	50352	64035	76057	98209	109950	122519	133097
流动负债
短期借款	30	179	0	0	20	10	10	0	20	70
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	2	38	128
应付账款	2499	4018	4709	6436	6242	6458	7000	8405	8652	8648
预收款项	6521	9293	9837	7216	9570	13554	12859	13774	16213	37
应付职工薪酬	37	28	27	23	62	46	65	64	75	66
应交税费	506	520	510	404	377	428	474	774	707	411
应付利息	21	19	18	15	121	172	243	203	259	216
应付股利	0	0	0	173	82	82	82	230	335	0
其他应付款	556	309	470	2045	1432	3692	5765	6225	8562	5650
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	50	912	1718	3909	8440	5265	6921	9469	6219	6567
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1500	4086
流动负债合计	10221	15278	17289	20222	26346	29707	33419	39146	42581	46792
非流动负债
长期借款	3845	4638	8347	11478	5783	10246	26692	29534	30863	36765
应付债券	1387	1390	896	818	5728	5738	5748	5758	5769	6780
长期应付款	12	0	12	12	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	5	270	275	1135	2078	1881	1847	1720	2123	2247
其他非流动负债	0	0	0	0	3694	7430	8330	7829	13206	12529
非流动负债合计	5249	6298	9531	13443	17283	25294	42617	44842	51962	58321
负债合计	15470	21575	26820	33665	43629	55001	76036	83987	94543	105113
股东权益
股本	889	889	889	1567	1567	1567	1567	1567	1880	2257
资本公积	1213	1480	1533	3797	3797	3797	3797	3804	3485	3109
盈余公积	426	470	565	598	722	845	1017	1161	1523	1523
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362
未分配利润	3367	4684	5545	6455	7336	8218	9064	9646	13611	13979
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5895	7523	8532	15666	19410	19664	20213	23449	25469	25569
少数股东权益	625	911	905	1021	995	1392	1960	2514	2506	2415
股东权益合计	6521	8434	9437	16687	20405	21056	22173	25963	27976	27984
负债和股东权益总计	21990	30009	36257	50352	64035	76057	98209	109950	122519	133097

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	5246	6684	7692	10011	9178	11628	14043	13381	16432	11577
营业收入	5246	6684	7692	10011	9178	11628	14043	13381	16432	11577
营业总成本	3756	5145	6100	8264	7533	9906	12515	11816	15741	11454
营业成本	2219	3454	4582	6541	5652	8056	10372	8977	12469	7820
营业税金及附加	963	1105	787	790	1093	971	1101	1684	1301	1376
销售费用	183	207	232	284	230	282	319	419	494	476
管理费用	331	315	354	485	413	405	495	533	580	566
财务费用	63	46	129	136	90	127	221	185	747	1069
资产减值损失	-3	18	15	27	55	65	6	17	-40	-40
公允价值变动净收益	0	57	3	57	32	-6	69	90	829	306
投资收益	265	292	272	99	211	351	240	140	1180	793
对联营企业和合营企业的投资收益	184	265	203	-94	127	127	132	37	1062	646
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1756	1888	1867	1903	1889	2067	1861	1811	2725	1256
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	66	16	23	42	38	9	6	8	12
营业外支出	5	5	4	5	8	6	4	4	9	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1763	1948	1879	1921	1923	2099	1867	1814	2723	1261
所得税	461	523	458	422	439	469	294	461	501	222
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1301	1426	1421	1500	1484	1631	1573	1353	2222	1038
归属于母公司所有者的净利润	855	1095	1284	1373	1429	1444	1456	1230	2088	1135
少数股东损益	446	331	136	127	55	187	117	123	135	-97
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	823	1100	1338	4084	4167	693	-7	748	2473	1614
归属于母少数股东的综合收益总额	446	335	136	133	55	187	117	123	213	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6500	9194	8058	6828	11246	16899	17461	15373	20486	19718
收到的税费返还	0	0	0	0	2	3	0	2	24	91
收到其他与经营活动有关的现金	2117	1808	9402	7402	4792	3421	2539	2673	3696	3754
经营活动现金流入小计	8617	11003	17460	14230	16040	20323	20000	18049	24206	23563
购买商品、接受劳务支付的现金	5277	5806	9497	11037	12638	15060	29962	18090	14980	13126
支付给职工以及为职工支付的现金	363	315	419	566	523	575	665	771	822	833
支付的各项税费	1222	1284	1239	1433	1509	1587	1745	2788	2251	2223
支付其他与经营活动有关的现金	2089	2205	10486	7300	7002	4845	1565	5021	6912	10369
经营活动现金流出小计	8951	9610	21641	20336	21671	22066	33936	26669	24965	26551
经营活动产生的现金流量净额	-333	1393	-4181	-6106	-5631	-1743	-13936	-8621	-759	-2988
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	27	3	42	906	94	9	341	176	147
取得投资收益收到的现金	105	92	145	152	219	259	140	150	153	138
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	26	7	0	1	1	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	0	160	116	0	0	0	0	0	5
收到其他与投资活动有关的现金	52	0	3	0	188	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	158	120	311	335	1320	354	149	492	331	291
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60	34	10	124	9	8	20	138	112	109
投资支付的现金	76	81	0	554	336	278	1081	310	46	253
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	491	0	597	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	136	115	10	678	836	286	1698	448	157	363
投资活动产生的现金流量净额	22	5	301	-343	485	68	-1549	44	173	-71
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	3900	0	259	1041	3545	51	15
取得借款收到的现金	3878	2161	7350	7409	13203	16345	25691	15348	15112	19060
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	200	244	0	1303	242	115	286	205
筹资活动现金流入小计	3878	2161	7550	11553	13203	17907	26973	19008	15449	19280
偿还债务支付的现金	2586	370	3387	2370	5814	11332	6689	10470	11316	11334
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	546	497	901	1409	1765	2005	2412	2909	3100	3294
支付其他与筹资活动有关的现金	4	0	8	80	82	167	60	24	19	388
筹资活动现金流出小计	3136	867	4295	3859	7661	13504	9161	13403	14434	15016
筹资活动产生的现金流量净额	742	1294	3255	7694	5542	4403	17812	5605	1015	4264
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-0	-2	-1	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	110	110
现金及现金等价物净增加额	430	2692	-625	1246	396	2728	2325	-2972	429	1204
期初现金及现金等价物余额	2564	2994	5686	5341	6586	6982	9710	12035	9062	9492
期末现金及现金等价物余额	2994	5686	5061	6586	6982	9710	12035	9062	9492	10696