北方股份(600262) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	518	434	535	560	434	232	369	358	370	434
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	203	382	435	236	348	191	230	236	0	0
应收账款	555	564	602	651	335	392	411	328	338	338
预付款项	49	26	24	69	50	100	73	104	349	193
其他应收款	27	57	37	22	8	4	8	19	10	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
存货	1040	1231	975	993	844	528	434	405	617	954
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	4	9	0	0	26	0	0
流动资产合计	2392	2694	2607	2534	2029	1450	1525	1478	1879	2034
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	17	17	17	8	8	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	51	59	76	72	79	69	61	68	70	85
投资性房地产	3	3	3	3	2	0	0	0	0	0
固定资产	525	470	489	454	416	385	294	277	265	252
在建工程	19	59	9	2	1	1	6	11	6	5
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	151	142	134	127	123	120	92	91	87	85
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	54	64	62	47	46	50	54	120	113	105
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
非流动资产合计	804	796	773	720	685	642	514	574	554	547
资产总计	3196	3490	3380	3255	2714	2092	2039	2052	2433	2580
流动负债
短期借款	525	413	468	788	1040	455	300	300	93	100
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	75	194	73	108	69	60	102	199	241	166
应付账款	474	608	583	463	295	259	259	171	217	300
预收款项	81	198	44	50	168	91	109	48	324	0
应付职工薪酬	29	27	33	35	43	23	21	13	14	9
应交税费	31	29	-1	6	3	27	28	0	2	2
应付利息	6	8	10	2	1	1	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	49	56	43	32	35	163	164	60	44	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	418	18	400	427	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	54	59	54	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1740	1609	1707	1910	1654	1079	984	792	937	930
非流动负债
长期借款	442	724	427	50	50	0	0	0	200	300
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	32	32	65	44	44	44	46	44	44	0
预计负债	84	85	70	46	34	26	27	32	36	53
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	559	841	579	176	167	101	104	108	316	447
负债合计	2299	2451	2286	2087	1821	1180	1087	900	1253	1376
股东权益
股本	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170
资本公积	399	399	399	404	404	404	404	404	404	404
盈余公积	189	242	295	334	334	338	350	402	421	421
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	130	220	235	277	73	86	112	162	171	194
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	888	1033	1104	1196	995	1014	1053	1152	1180	1204
少数股东权益	9	7	-10	-27	-102	-102	-102	0	0	0
股东权益合计	897	1040	1094	1168	893	912	952	1152	1180	1204
负债和股东权益总计	3196	3490	3380	3255	2714	2092	2039	2052	2433	2580

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2111	2554	2181	1480	990	883	890	1196	1418	1220
营业收入	2111	2554	2181	1480	990	883	890	1196	1418	1220
营业总成本	1999	2426	2098	1440	1262	917	883	1155	1369	1178
营业成本	1577	1996	1742	1153	798	685	696	960	1027	934
营业税金及附加	8	17	28	16	9	17	25	16	16	19
销售费用	109	107	97	35	43	57	48	62	64	43
管理费用	175	170	142	127	104	84	66	56	61	62
财务费用	52	59	68	78	77	31	17	12	31	31
资产减值损失	78	76	21	30	232	42	31	35	-75	-89
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	10	14	25	22	16	19	15	12	17	20
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	8	4	5	9	12	16
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	122	142	109	62	-256	-14	40	141	65	63
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	51	43	16	71	34	38	3	4	5	5
营业外支出	30	-7	-4	-2	8	6	1	0	0	-0
非流动资产处置净损失	2	1	0	0	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	143	192	129	135	-230	17	43	145	70	69
所得税	22	26	28	28	6	0	5	-72	8	7
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	121	166	101	107	-237	17	38	217	63	61
归属于母公司所有者的净利润	126	169	118	125	-162	17	37	114	63	61
少数股东损益	-5	-2	-17	-17	-75	-0	0	103	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	126	169	118	125	-162	17	37	114	63	61
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	-2	-17	-17	-75	-0	0	103	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2181	2138	2162	1722	1369	938	964	1261	1761	1891
收到的税费返还	12	12	9	11	12	17	4	14	49	3
收到其他与经营活动有关的现金	90	25	31	26	43	41	28	35	21	44
经营活动现金流入小计	2284	2175	2202	1759	1424	996	996	1311	1832	1938
购买商品、接受劳务支付的现金	1883	1454	1590	1196	1047	425	615	982	1489	1241
支付给职工以及为职工支付的现金	133	159	154	162	142	129	112	132	138	134
支付的各项税费	96	163	279	162	64	100	90	100	62	101
支付其他与经营活动有关的现金	134	138	109	68	39	34	33	46	59	57
经营活动现金流出小计	2245	1913	2133	1588	1292	687	850	1260	1748	1534
经营活动产生的现金流量净额	39	261	69	171	132	309	146	51	84	404
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0
取得投资收益收到的现金	5	4	3	5	8	21	9	4	9	9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	3	0	0	0	14	3	4	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	146	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5	7	3	5	8	35	172	8	10	10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68	27	23	7	4	9	8	5	14	12
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0
投资活动现金流出小计	68	27	23	7	4	9	8	23	14	12
投资活动产生的现金流量净额	-63	-21	-20	-2	4	27	164	-15	-4	-2
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	894	1075	636	918	1428	470	350	400	1003	983
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	20	8	88	28	29	73	15	25	45	16
筹资活动现金流入小计	914	1083	724	946	1457	543	365	425	1048	998
偿还债务支付的现金	821	1306	496	948	1603	1036	505	415	1010	1153
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97	93	102	111	86	28	16	28	58	41
支付其他与筹资活动有关的现金	38	74	28	29	19	15	25	46	16	-11
筹资活动现金流出小计	956	1473	626	1087	1708	1079	546	489	1084	1182
筹资活动产生的现金流量净额	-41	-390	98	-141	-251	-536	-181	-64	-36	-184
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-1	-4	-2	1	-2	-2	-2	-9
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	-77	0	0
现金及现金等价物净增加额	-67	-150	146	24	-116	-199	128	-31	42	209
期初现金及现金等价物余额	578	510	361	507	531	415	216	344	313	355
期末现金及现金等价物余额	510	361	507	531	415	216	344	313	355	563

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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