梦舟股份(600255)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.57(元)
  • 每股净资产
    0.67(元)
  • 每股现金流
    0.02(元)
  • 净资产收益率
    -83.85(%)
  • 总资产收益率
    -39.22(%)
  • 毛利率
    -0.16(%)
  • 利润增长率
    25.66(%)
  • 资产负债比
    48.87(%)
  • 市盈率
    -2.85(倍)
  • 市净率
    2.39(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.1(倍)
  • EV / EBIT
    -3.98(倍)
  • 市销率
    0.9(倍)
  • 市值(亿)
    28.49(亿元)

注：以上数据是基于梦舟股份(600255)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
梦舟股份(600255)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

铜基合金材料

 2416 4
2011-06-30

辐照特种电缆

 118 10
梦舟股份(600255)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

加工制造业

 2535 5
梦舟股份(600255)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 2113
2011-06-30

国外

 422
财务分析
梦舟股份(600255)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 51.13 31.90
2019-12-31 40.59 33.01
2018-12-31 54.61 25.52
2017-12-31 61.97 20.61
2016-12-31 69.09 25.13
2015-12-31 67.07 25.34
2014-12-31 60.06 16.93
2013-12-31 62.41 15.91
2012-12-31 52.45 16.19
2011-12-31 50.04 17.15
2010-12-31 57.87 16.28
历史平均 59.51 19.90
行业平均 41.66 30.86
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
梦舟股份(600255)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.13 48.87
2019-12-31 0.93 59.41
2018-12-31 1.24 45.39
2017-12-31 1.70 38.03
2016-12-31 1.80 30.91
2015-12-31 1.64 32.93
2014-12-31 1.35 39.94
2013-12-31 1.68 37.59
2012-12-31 1.51 47.55
2011-12-31 1.56 49.96
2010-12-31 1.87 42.13
历史平均 1.59 40.49
行业平均 0.99 59.37
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 梦舟股份(600255)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.13低于历史平均水平1.59，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.13高于行业平均水平0.99，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 梦舟股份(600255)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.49高于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.49低于行业平均水平0.59，说明本公司经营风险处于行业下游。
梦舟股份(600255)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM -0.16 -34.79 -83.85 -39.22
2019-12-31 0.38 -34.27 -109.17 -41.70
2018-12-31 7.97 -24.35 -57.24 -27.38
2017-12-31 8.86 3.57 4.34 3.26
2016-12-31 8.15 3.93 5.78 4.07
2015-12-31 5.16 0.72 1.02 0.83
2014-12-31 3.01 0.60 1.31 1.02
2013-12-31 2.85 -1.10 -2.71 -1.45
2012-12-31 3.49 0.39 0.87 0.64
2011-12-31 4.09 0.86 2.89 1.73
2010-12-31 4.74 1.48 4.58 2.65
历史平均 5.37 -1.54 -4.35 -1.63
行业平均 7.85 2.02 2.23 2.28
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 梦舟股份(600255)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.00低于历史平均水平0.05，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.00低于行业平均水平0.08，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 梦舟股份(600255)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.35低于历史平均水平-0.02，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.35低于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 梦舟股份(600255)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.84低于历史平均水平-0.04，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.84低于行业平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
梦舟股份(600255)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 7.24 3.53 2.20 1.13
2019-12-31 8.87 3.69 3.00 1.22
2018-12-31 6.52 4.41 2.06 1.12
2017-12-31 5.46 4.43 1.47 0.91
2016-12-31 7.85 4.13 1.50 1.04
2015-12-31 9.31 4.59 1.74 1.16
2014-12-31 17.05 10.00 2.82 1.69
2013-12-31 12.35 8.31 2.12 1.32
2012-12-31 10.28 10.09 3.11 1.63
2011-12-31 13.56 11.73 4.02 2.01
2010-12-31 8.55 10.96 3.08 1.78
历史平均 10.10 7.63 2.44 1.41
行业平均 6.09 3.32 2.57 1.06
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 梦舟股份(600255)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.24低于历史平均水平10.10，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率7.24高于行业平均水平6.09，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 梦舟股份(600255)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.53低于历史平均水平7.63，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率3.53高于行业平均水平3.32，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 梦舟股份(600255)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.20低于历史平均水平2.44，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率2.20低于行业平均水平2.57，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 梦舟股份(600255)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.13低于历史平均水平1.41，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率1.13高于行业平均水平1.06，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
梦舟股份(600255)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -1001 1194 36
2019-12-31 -1132 1037 79
2018-12-31 -1263 2207 155
2017-12-31 150 3463 402
2016-12-31 192 3318 492
2015-12-31 33 3230 671
2014-12-31 26 2003 732
2013-12-31 -54 1989 1075
2012-12-31 10 1186 899
2011-12-31 34 1180 983
2010-12-31 54 1188 936
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
梦舟股份(600255)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.11 -0.28
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.45 18.46
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.53 131.31
2011-12-31 0.81 65.91
2010-12-31 0.44 41.29
历史平均 0.47 51.34
行业平均 0.96 30.26
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
梦舟股份(600255)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.39 -2.85
2019-12-31 2.73 -2.50
2018-12-31 1.44 -2.52
2017-12-31 1.95 44.82
2016-12-31 2.35 40.60
2015-12-31 2.97 290.83
2014-12-31 3.84 294.34
2013-12-31 2.23 -82.53
2012-12-31 2.14 246.86
2011-12-31 2.34 80.94
2010-12-31 4.35 94.89
历史平均 2.62 112.03
行业平均 1.86 30.51
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
梦舟股份(600255)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 1.60 -0.57
2019-12-31 1.60 -0.64
2018-12-31 1.80 -0.71
2017-12-31 3.81 0.09
2016-12-31 4.40 0.11
2015-12-31 5.42 0.02
2014-12-31 4.92 0.02
2013-12-31 7.10 -0.09
2012-12-31 5.64 0.02
2011-12-31 6.14 0.08
2010-12-31 11.49 0.12
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

梦舟股份(600255)的前一交易日收盘价为1.61元， 我们给予的估值为-10.33元， 安全边际率为-741.61%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予梦舟股份(600255)高估评级。

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