中昌数据(600242) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	138	271	159	121	27	98	674	223	28	120
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	2	0	13
应收账款	95	170	231	202	254	199	499	602	436	394
预付款项	117	28	21	4	3	14	30	273	173	158
其他应收款	155	148	182	175	162	866	114	204	116	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	25	45	38	19	10	8	0	54	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	40	17	18	4	4	2	6	12	15	5
流动资产合计	570	680	648	526	461	1188	1323	1370	768	844
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	33	33	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	0	0	0	0	0	0	39	0	0
投资性房地产	27	27	26	26	25	24	36	34	33	32
固定资产	1391	1282	1205	961	508	78	1	4	3	2
在建工程	0	441	476	557	657	0	0	28	30	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1	0	0	0	0	33	63	64	49	37
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	782	1631	2156	754	742
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税资产	10	25	39	36	28	0	0	2	7	7
其他非流动资产	27	26	29	38	34	29	0	0	0	0
非流动资产合计	1458	1802	1776	1618	1252	945	1764	2360	893	841
资产总计	2028	2481	2424	2144	1714	2133	3087	3730	1661	1685
流动负债
短期借款	383	439	494	448	448	483	336	295	115	95
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	75	284	185	97	0	7	0	0	0	0
应付账款	43	247	258	339	273	32	168	157	95	128
预收款项	1	0	0	1	1	66	118	157	75	0
应付职工薪酬	2	2	2	2	2	6	7	8	10	8
应交税费	17	29	18	8	22	26	22	31	12	15
应付利息	1	1	1	2	2	3	1	4	2	29
应付股利	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
其他应付款	84	202	314	630	492	100	263	132	169	184
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	251	175	205	126	49	30	50	100	221	175
其他流动负债	0	0	0	0	25	0	0	15	0	0
流动负债合计	861	1384	1483	1658	1320	758	971	904	705	777
非流动负债
长期借款	70	15	0	0	0	0	125	484	381	380
应付债券	0	0	0	29	30	0	0	50	0	0
长期应付款	693	665	613	493	253	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	5	11	12	10	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	763	680	613	522	296	5	136	547	390	387
负债合计	1623	2064	2095	2179	1616	763	1106	1451	1096	1164
股东权益
股本	273	273	273	273	273	418	457	457	457	457
资本公积	396	396	396	396	518	1646	2098	2100	2100	2100
盈余公积	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-354	-352	-433	-763	-758	-724	-606	-485	-2053	-2051
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	346	349	268	-62	64	1371	1980	2103	519	521
少数股东权益	58	68	61	26	34	0	0	176	46	0
股东权益合计	405	417	329	-36	98	1371	1980	2279	565	521
负债和股东权益总计	2028	2481	2424	2144	1714	2133	3087	3730	1661	1685

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	390	530	430	298	406	1314	2135	3018	2787	1155
营业收入	390	530	430	298	406	1314	2135	3018	2787	1155
营业总成本	386	624	554	561	422	1324	2001	2862	4217	1991
营业成本	277	467	390	369	261	1104	1867	2662	2566	1031
营业税金及附加	13	13	7	4	8	4	5	5	3	1
销售费用	0	0	0	0	0	18	46	59	46	35
管理费用	25	31	32	36	35	65	68	61	66	42
财务费用	67	109	118	129	97	104	13	53	72	71
资产减值损失	4	5	8	24	21	30	2	4	-782	-782
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	9	0	0	0	0	0	1	6	-39	-672
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	-0	1	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	14	-95	-123	-263	-16	-9	140	162	-1466	-1507
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	37	122	40	8	50	2	0	0	1	2
营业外支出	-2	0	2	105	0	0	3	2	1	2
非流动资产处置净损失	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	53	27	-86	-360	34	-7	137	160	-1466	-1507
所得税	20	15	2	5	8	-5	18	18	-1	-4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	32	12	-88	-365	26	-2	119	142	-1465	-1503
归属于母公司所有者的净利润	19	3	-81	-330	18	34	119	121	-1475	-1502
少数股东损益	13	10	-7	-35	8	-36	0	21	11	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	19	3	-81	-330	18	34	119	121	-1476	-1502
归属于母少数股东的综合收益总额	13	10	-7	-35	8	-36	0	21	11	-1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	288	548	487	455	447	1599	2374	3174	2699	901
收到的税费返还	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	41	195	292	234	261	171	30	155	280	131
经营活动现金流入小计	329	743	784	688	708	1770	2406	3329	2979	1032
购买商品、接受劳务支付的现金	118	237	453	303	384	1415	2074	3017	2451	558
支付给职工以及为职工支付的现金	45	63	63	67	55	85	84	83	70	37
支付的各项税费	20	43	54	29	15	33	59	44	28	0
支付其他与经营活动有关的现金	16	46	262	229	45	474	111	141	312	141
经营活动现金流出小计	199	389	833	629	499	2007	2329	3285	2861	736
经营活动产生的现金流量净额	130	354	-49	60	209	-237	77	44	118	296
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	63	2	1	0	0	467	567	0	75	2
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	6	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	47	2	37	41	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	61	126	184	3	-97	-70
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	17	28	180	334	334
投资活动现金流入小计	63	49	3	37	102	610	779	189	312	266
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177	115	57	102	163	140	0	35	5	-12
投资支付的现金	18	0	0	0	0	467	600	40	34	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	208	302	654	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	17	0	6	336	334	334
投资活动现金流出小计	196	115	57	102	179	815	908	1065	373	327
投资活动产生的现金流量净额	-133	-66	-54	-65	-78	-204	-129	-876	-61	-61
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	45	0	0	0	0	577	0	0	0	0
取得借款收到的现金	535	773	632	891	897	778	564	920	171	-528
发行债券收到的现金	0	0	0	30	0	0	0	50	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	121	618	1213	1391	945	1072	781	235	1779	691
筹资活动现金流入小计	701	1391	1845	2312	1841	2428	1344	1204	1950	163
偿还债务支付的现金	439	747	655	937	873	728	566	552	383	-363
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36	50	40	44	31	34	26	52	69	37
支付其他与筹资活动有关的现金	239	904	1064	1323	1071	1171	97	219	1749	644
筹资活动现金流出小计	713	1701	1759	2305	1974	1933	689	823	2201	318
筹资活动产生的现金流量净额	-12	-311	86	7	-133	495	656	381	-251	-155
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	658	658
现金及现金等价物净增加额	-16	-22	-17	2	-1	53	604	-451	-195	79
期初现金及现金等价物余额	71	56	34	17	19	17	70	674	223	28
期末现金及现金等价物余额	56	34	17	19	17	70	674	223	28	107

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