时代万恒(600241) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	160	292	193	267	562	717	1096	354	286	187
交易性金融资产	0	0	0	0	19	20	20	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
应收账款	140	132	142	164	212	183	193	70	59	151
预付款项	17	11	51	68	32	39	23	11	9	47
其他应收款	35	45	32	40	292	193	55	132	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	1	5	9	1	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	527	243	809	882	123	123	163	138	155	129
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	32	28	19	22	209	107	53	42
流动资产合计	879	723	1259	1449	1260	1302	1766	821	565	804
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	474	470	332	233	220	215	126	128	129	131
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	57	55	53
固定资产	115	110	113	127	218	316	307	323	409	325
在建工程	0	0	0	1	116	73	216	351	15	0
工程物资	0	0	0	0	1	2	4	2	2	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	1	2	121	166	142	137	129	95	24
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	6	6	6	6	162	162	160	54	54	54
长期待摊费用	1	2	6	10	9	7	13	0	1	0
递延所得税资产	40	27	25	5	2	0	1	0	1	1
其他非流动资产	0	0	0	0	0	3	113	0	0	0
非流动资产合计	636	616	482	603	893	920	1077	1045	760	593
资产总计	1515	1339	1741	2052	2153	2222	2843	1866	1325	1398
流动负债
短期借款	446	453	523	683	570	574	650	185	107	139
交易性金融负债	0	0	0	0	49	29	0	0	0	0
应付票据	0	3	1	67	263	251	45	77	84	72
应付账款	105	87	157	171	153	167	223	122	151	149
预收款项	213	88	17	52	11	16	25	14	31	12
应付职工薪酬	6	3	4	9	37	45	35	49	52	41
应交税费	4	23	56	51	49	49	6	2	3	2
应付利息	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	29	3	32	0	0	0	0	0
其他应付款	100	32	177	371	74	68	32	5	4	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	7	13	44	21	26	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	874	691	964	1407	1250	1211	1061	476	459	552
非流动负债
长期借款	50	47	88	45	85	258	200	38	12	0
应付债券	0	0	0	64	68	78	92	101	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	27	27	9	8	8	7	6	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	51	48	115	135	162	345	301	146	19	6
负债合计	925	739	1079	1543	1412	1556	1362	621	477	558
股东权益
股本	106	180	180	180	226	226	294	294	294	294
资本公积	234	160	92	80	380	380	1095	1095	1095	1095
盈余公积	35	37	37	37	37	37	37	42	42	42
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	131	141	143	67	85	0	20	-166	-444	-447
外币报表折算差额	-1	-1	-2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	504	517	452	353	713	625	1437	1258	980	982
少数股东权益	86	84	210	156	28	41	44	-13	-133	-143
股东权益合计	590	600	662	509	741	666	1481	1245	847	839
负债和股东权益总计	1515	1339	1741	2052	2153	2222	2843	1866	1325	1398

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1650	1577	1591	1344	1464	1560	1501	815	439	504
营业收入	1650	1577	1591	1344	1464	1560	1501	815	439	504
营业总成本	1615	1489	1513	1421	1514	1612	1517	1041	863	905
营业成本	1446	1269	1274	1161	1222	1265	1213	672	359	401
营业税金及附加	18	36	39	17	7	10	9	9	9	8
销售费用	49	65	73	81	89	89	98	81	38	36
管理费用	63	75	84	105	143	166	150	110	73	78
财务费用	28	38	42	51	55	48	37	33	15	12
资产减值损失	11	6	1	6	-3	34	11	109	-345	-345
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-49	23	0	0	0	0
投资收益	4	-0	-1	10	96	-30	50	28	3	1
对联营企业和合营企业的投资收益	4	-0	-1	5	-6	-5	3	3	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	39	88	77	-67	-3	-59	38	-196	-416	-392
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	1	2	1	18	3	0	1	23	2
营业外支出	0	0	1	1	1	4	5	5	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	42	88	78	-67	14	-61	33	-200	-395	-392
所得税	12	40	28	19	12	11	10	0	3	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	30	48	49	-87	2	-72	23	-200	-398	-395
归属于母公司所有者的净利润	14	13	14	-87	17	-79	20	-175	-278	-278
少数股东损益	15	36	36	1	-15	7	4	-25	-120	-117
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	14	12	13	-97	14	-81	28	-173	-278	-273
归属于母少数股东的综合收益总额	15	36	35	-1	-13	7	3	-25	-120	-117

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1631	1249	1310	1127	1256	1529	1470	850	559	547
收到的税费返还	120	78	101	81	118	111	92	41	42	44
收到其他与经营活动有关的现金	53	3	8	51	31	15	14	13	10	-103
经营活动现金流入小计	1805	1330	1420	1259	1405	1656	1577	904	612	487
购买商品、接受劳务支付的现金	1420	847	1130	1064	1142	1317	1223	809	371	443
支付给职工以及为职工支付的现金	41	58	75	91	114	169	199	180	154	139
支付的各项税费	74	45	60	33	26	31	22	15	10	12
支付其他与经营活动有关的现金	84	175	105	94	107	143	198	80	64	-37
经营活动现金流出小计	1619	1125	1369	1281	1388	1659	1642	1084	599	557
经营活动产生的现金流量净额	186	204	51	-21	17	-3	-65	-180	13	-70
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	8	100	0	11	407	34	0
取得投资收益收到的现金	0	5	5	0	27	0	0	9	1	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	22	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	35	90	185	50	3	11
收到其他与投资活动有关的现金	42	0	0	0	76	0	88	127	242	-11
投资活动现金流入小计	42	6	5	9	259	90	284	594	281	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	4	8	36	125	66	229	212	63	59
投资支付的现金	114	1	4	5	0	0	194	259	0	-62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	107	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	2	0	68	110	3	50	0	-74
投资活动现金流出小计	116	5	14	148	192	176	426	521	63	-77
投资活动产生的现金流量净额	-73	1	-9	-140	67	-86	-142	74	218	78
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	3	1	5	0	8	786	0	0	0
取得借款收到的现金	846	601	764	873	848	824	786	200	107	139
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	0	503	348	245	249	2	9	0	0
筹资活动现金流入小计	851	604	1268	1226	1093	1081	1574	209	107	139
偿还债务支付的现金	918	598	756	757	785	654	795	769	206	122
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35	78	87	86	66	55	44	44	32	9
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	593	200	133	229	100	0	62	62
筹资活动现金流出小计	952	676	1435	1044	985	938	939	813	300	193
筹资活动产生的现金流量净额	-101	-72	-167	182	109	143	635	-603	-194	-54
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-2	-2	-4	7	-4	-4	-3	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	10	132	-127	19	189	61	424	-714	34	-48
期初现金及现金等价物余额	134	143	299	172	194	383	444	868	154	188
期末现金及现金等价物余额	143	275	172	191	383	444	868	154	188	141

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