桂冠电力(600236) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1292	1029	1041	1712	4254	1704	2068	2153	1863	1898
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	86	24	41	0	18	16	25	38	28	34
应收账款	354	684	514	674	727	795	1074	1028	972	1119
预付款项	214	132	92	77	22	140	101	176	314	1269
其他应收款	105	112	141	40	32	27	8	35	39	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	160	248	237	180	146	84	161	109	247	149
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	35	23	25	24	2	87	180	143	154	134
流动资产合计	2245	2252	2091	2707	5201	2853	3617	3683	3617	4638
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	77	115	115	115	116	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1132	1237	1245	1116	1088	960	969	1196	1012	1049
投资性房地产	23	22	26	29	28	26	25	62	140	140
固定资产	12948	14942	16654	17040	34677	33191	33669	36897	34775	0
在建工程	4219	2646	1173	788	1668	1758	2240	2888	3261	3390
工程物资	0	271	345	0	0	0	0	1	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	226	238	230	222	455	445	435	725	707	695
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	158	158	158	158	158	158	158	289	289	289
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	2	6	4	3
递延所得税资产	6	7	5	5	14	12	26	75	37	37
其他非流动资产	0	0	0	0	0	32	20	14	0	0
非流动资产合计	18713	19520	19836	19435	38203	36698	37660	42269	40340	39007
资产总计	20959	21772	21927	22142	43404	39551	41277	45952	43957	43645
流动负债
短期借款	2728	2920	600	800	60	180	1330	3995	4870	3390
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	82	81	0	17	0	4	0	0	0	0
应付账款	819	679	746	718	1262	1293	1064	1319	1292	1203
预收款项	0	0	0	0	4	9	5	6	1	0
应付职工薪酬	11	11	13	15	19	12	18	18	21	19
应交税费	-203	-93	-26	116	568	234	478	648	438	386
应付利息	69	51	143	142	172	58	59	58	55	98
应付股利	0	0	0	0	0	0	29	10	12	794
其他应付款	463	522	437	643	354	358	592	375	284	269
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	812	963	866	857	3856	3279	2163	3244	2948	1250
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	4780	5135	2777	3307	6295	5427	5737	9673	9923	7450
非流动负债
长期借款	11583	10015	12332	11295	20734	18060	17797	18470	15838	15046
应付债券	0	1719	1720	1722	1723	926	927	927	928	3426
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	144	59	0
专项应付款	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	10	24	24
其他非流动负债	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	11586	11736	14054	13018	22460	18989	18724	19679	16908	18851
负债合计	16366	16870	16831	16325	28755	24416	24462	29352	26831	26300
股东权益
股本	2280	2280	2280	2280	6063	6063	6063	6063	7882	7882
资本公积	100	100	100	58	2272	2134	2132	1496	1284	1284
盈余公积	436	471	473	585	657	991	1228	1524	1754	1754
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	299	482	613	980	3530	3971	5457	4988	3580	3752
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3115	3333	3467	3913	12551	13175	14888	14077	14513	14683
少数股东权益	1478	1569	1629	1904	2098	1961	1928	2523	2613	2662
股东权益合计	4593	4902	5096	5817	14649	15135	16815	16600	17126	17344
负债和股东权益总计	20959	21772	21927	22142	43404	39551	41277	45952	43957	43645

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3838	5198	4944	5703	10311	8565	8775	9514	9043	8455
营业收入	3838	5198	4944	5703	10311	8565	8775	9514	9043	8455
营业总成本	3653	4844	4594	4571	6398	5397	5629	6380	6194	6015
营业成本	2722	3684	3440	3385	4261	3870	3945	4632	4597	4467
营业税金及附加	45	51	53	71	168	170	182	190	160	141
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	229	246	289	249	324	318	335	332	385	389
财务费用	640	855	828	858	1579	1051	986	1183	1108	1021
资产减值损失	17	9	-16	9	66	-12	180	42	0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
投资收益	113	136	28	-38	62	10	54	156	52	66
对联营企业和合营企业的投资收益	108	128	17	-38	-29	-6	39	54	47	45
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	298	490	378	1094	3974	3178	3446	3334	2930	2542
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	109	52	66	117	813	302	8	26	15	12
营业外支出	3	6	29	66	11	2	17	14	49	57
非流动资产处置净损失	0	4	28	65	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	404	536	415	1144	4777	3478	3437	3346	2896	2497
所得税	94	104	70	194	771	572	632	635	498	426
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	311	432	344	951	4006	2906	2805	2711	2399	2071
归属于母公司所有者的净利润	193	287	225	593	2569	2595	2511	2385	2114	1815
少数股东损益	118	146	119	358	1437	312	294	327	285	256
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	193	287	225	602	2589	2581	2504	2383	2120	1820
归属于母少数股东的综合收益总额	118	146	119	358	1437	312	294	327	285	256

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4508	5830	5923	6549	12230	9962	10037	11116	10214	9174
收到的税费返还	1	1	10	81	774	256	244	32	21	-20
收到其他与经营活动有关的现金	128	51	54	60	82	71	86	155	169	280
经营活动现金流入小计	4637	5882	5988	6690	13086	10290	10367	11304	10404	9433
购买商品、接受劳务支付的现金	1610	2532	2181	1736	1323	1102	1115	923	1304	1007
支付给职工以及为职工支付的现金	411	411	457	544	631	597	592	844	945	926
支付的各项税费	790	733	770	1065	2964	2737	2332	2695	2434	2074
支付其他与经营活动有关的现金	292	149	189	128	201	167	383	328	302	528
经营活动现金流出小计	3103	3826	3597	3472	5118	4603	4422	4791	4985	4535
经营活动产生的现金流量净额	1534	2055	2391	3218	7968	5687	5945	6512	5419	4898
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	3300	0	0	80	0	0
取得投资收益收到的现金	19	32	19	16	117	36	37	24	31	14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28	16	9	31	10	2	0	2	27	40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
收到其他与投资活动有关的现金	1	14	11	36	17	2	0	0	6	-3
投资活动现金流入小计	48	62	40	84	3443	40	37	107	65	59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2169	1665	1293	626	646	823	1327	825	805	1729
投资支付的现金	35	0	0	5	600	50	8	58	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6	7	0	1	0	0	337	1333	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	9	25	24	21	12	3	4	0	0	-1
投资活动现金流出小计	2220	1698	1317	653	1258	875	1677	2215	805	1728
投资活动产生的现金流量净额	-2172	-1636	-1277	-569	2185	-835	-1640	-2109	-741	-1669
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	30	33	5	2	219	324
取得借款收到的现金	8165	4688	5300	1515	1761	1709	4268	9452	7770	14398
发行债券收到的现金	0	1718	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	17	0	0	0	0	3	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	8182	6406	5300	1515	1791	1745	4273	9454	7989	14722
偿还债务支付的现金	6296	5913	5401	2391	6902	5639	6071	10577	9771	15671
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	988	1105	988	1095	3344	3510	2149	3619	3061	2935
支付其他与筹资活动有关的现金	0	71	13	8	4	3	0	30	122	6
筹资活动现金流出小计	7284	7089	6402	3493	10250	9152	8219	14226	12954	18611
筹资活动产生的现金流量净额	898	-682	-1102	-1978	-8459	-7407	-3946	-4772	-4964	-3889
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	1	-2	1	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	260	-263	12	671	1694	-2554	357	-367	-286	-661
期初现金及现金等价物余额	1032	1292	1029	1041	2560	4254	1710	2516	2149	1863
期末现金及现金等价物余额	1292	1029	1041	1712	4254	1700	2067	2149	1863	1202

使用说明

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