天津松江(600225) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	961	1289	2279	1350	1575	2003	1344	1053	742	763
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
应收票据	0	0	1	0	0	0	0	0	18	1
应收账款	11	63	203	1494	690	14	460	962	935	768
预付款项	539	626	522	303	246	216	258	345	1067	1198
其他应收款	43	115	303	940	934	916	671	686	615	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	30	37	33	36	49	1	2
应收股利	0	0	0	0	0	17	17	0	0	0
存货	7925	7293	7817	8238	9887	9635	7365	5248	5150	4938
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	9	0	0	21	114	249	7	6
其他流动资产	0	104	281	389	256	435	841	643	230	271
流动资产合计	9480	9489	11415	12744	13625	13289	11226	9234	8777	8536
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	21	25	6	12	12	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	413	502	503	0	25	0	28	21	13	7
长期股权投资	171	158	162	131	135	123	190	116	145	82
投资性房地产	165	249	310	273	255	369	872	1711	1726	1999
固定资产	246	197	170	162	157	148	239	449	569	542
在建工程	0	0	0	0	0	0	78	522	717	865
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2	1	1	1	2	2	107	316	287	175
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	465	465	465	465
长期待摊费用	11	11	1	0	0	0	3	2	13	6
递延所得税资产	74	126	184	167	236	429	225	300	117	124
其他非流动资产	0	21	0	0	338	847	1377	775	41	45
非流动资产合计	1082	1266	1331	756	1174	1924	3595	4689	4159	4375
资产总计	10562	10755	12747	13499	14799	15214	14821	13923	12936	12911
流动负债
短期借款	686	1021	1682	1428	1444	498	1268	1272	2170	1758
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	40	80	305	0	0	0	85	601	688	643
应付账款	1592	1860	1617	1472	1538	1385	1225	1676	1644	1633
预收款项	2444	1174	440	271	474	959	1569	533	625	107
应付职工薪酬	0	0	1	1	1	1	14	7	19	21
应交税费	199	511	274	677	355	126	184	215	205	200
应付利息	6	23	29	28	34	34	27	64	313	756
应付股利	0	0	15	24	24	79	69	73	73	64
其他应付款	1929	1953	1972	1931	1573	1467	860	1128	1788	2022
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1171	666	1861	1710	4636	1837	3782	4334	2716	3857
其他流动负债	0	0	0	0	0	53	26	26	279	277
流动负债合计	8068	7288	8195	7541	10078	6440	9109	9929	10520	11960
非流动负债
长期借款	1119	2024	3397	4769	2511	7111	3591	2130	1508	343
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	126	263	141	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	10	18	54	57	123	123	99	80	79	78
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
非流动负债合计	1129	2042	3451	4826	2634	7235	3819	2477	1732	617
负债合计	9197	9330	11646	12367	12712	13675	12928	12406	12253	12577
股东权益
股本	626	626	626	626	935	935	935	935	935	935
资本公积	-163	-163	-163	-163	1148	1148	1149	1149	1149	1149
盈余公积	95	105	109	157	157	157	205	205	205	205
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	582	638	358	323	-357	-812	-660	-1047	-1962	-2418
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1140	1206	930	944	1885	1430	1625	1237	316	-140
少数股东权益	224	220	171	189	203	109	268	280	367	474
股东权益合计	1365	1426	1101	1132	2087	1538	1893	1517	683	334
负债和股东权益总计	10562	10755	12747	13499	14799	15214	14821	13923	12936	12911

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2043	2693	2841	2548	633	1987	1476	3193	1183	1086
营业收入	2043	2693	2841	2548	633	1987	1476	3193	1183	1086
营业总成本	1826	2652	3173	2358	1441	2667	2352	3620	1957	1973
营业成本	1310	2001	2145	1121	354	1462	1172	2524	679	607
营业税金及附加	240	267	241	483	119	168	65	125	35	35
销售费用	74	78	87	85	97	105	100	58	84	68
管理费用	94	104	123	114	99	96	148	135	168	175
财务费用	102	199	545	491	650	696	653	690	846	969
资产减值损失	6	4	32	65	122	140	214	49	-61	-45
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	135	70	64	30	14	24	1209	3	1	4
对联营企业和合营企业的投资收益	56	31	0	-14	7	24	118	4	1	-5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	351	111	-268	220	-795	-656	336	-414	-726	-796
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	35	14	25	0	2	0	2	88	21
营业外支出	9	10	30	7	2	4	22	17	99	118
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	343	135	-285	238	-797	-658	314	-429	-737	-893
所得税	72	50	7	194	-40	-177	176	-59	208	255
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	271	85	-292	44	-756	-481	139	-370	-945	-1149
归属于母公司所有者的净利润	239	65	-276	13	-680	-455	200	-387	-912	-1100
少数股东损益	32	20	-16	31	-77	-26	-61	17	-33	-49
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	239	65	-276	13	-680	-455	195	-388	-918	-1105
归属于母少数股东的综合收益总额	32	20	-16	31	-77	-26	-61	17	-33	-49

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2095	1429	1220	869	1406	3662	2165	1941	2781	2225
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	3	0	3	27
收到其他与经营活动有关的现金	1646	1967	1553	527	675	419	1953	1962	1842	2091
经营活动现金流入小计	3741	3396	2773	1396	2081	4082	4122	3902	4626	4343
购买商品、接受劳务支付的现金	2319	1948	2645	1389	1799	2217	2547	849	671	1007
支付给职工以及为职工支付的现金	53	50	62	57	57	53	73	120	147	163
支付的各项税费	332	169	509	268	617	520	332	105	102	85
支付其他与经营活动有关的现金	1253	1650	1233	1158	401	787	1854	1250	1574	910
经营活动现金流出小计	3957	3818	4449	2872	2874	3578	4806	2324	2494	2166
经营活动产生的现金流量净额	-216	-421	-1676	-1476	-792	504	-685	1578	2131	2177
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	102	102	0	245	2224	116	695	35	70	27
取得投资收益收到的现金	4	0	0	0	6	0	268	71	4	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	32	51	21	72	48	40	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32	38	57	51	0	0	1058	0	0	162
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	309	0	0	909
投资活动现金流入小计	143	172	107	317	2303	166	2370	106	74	1105
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184	2	4	2	2	1	205	428	290	824
投资支付的现金	20	37	5	248	2418	279	464	0	0	-41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	804	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	13	0	0	0	2	0	0	900	900
投资活动现金流出小计	204	52	9	250	2421	283	1473	428	1190	1683
投资活动产生的现金流量净额	-61	120	98	67	-118	-116	897	-321	-1116	-578
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	20	0	0	0	1712	0	71	0	120	241
取得借款收到的现金	1600	2851	6335	6288	4395	7166	2965	3931	2776	476
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	980	726	800	688	1560	1401	3785	2670
筹资活动现金流入小计	1620	2851	7315	7014	6906	7854	4596	5332	6682	3386
偿还债务支付的现金	1603	2002	3150	5197	3724	6355	3262	4694	4758	1984
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223	227	411	660	782	814	631	551	341	131
支付其他与筹资活动有关的现金	9	66	1452	1356	1099	910	1190	1722	2608	2830
筹资活动现金流出小计	1835	2295	5013	7214	5605	8079	5083	6966	7707	4945
筹资活动产生的现金流量净额	-215	555	2302	-200	1301	-225	-487	-1634	-1025	-1558
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-492	253	725	-1609	391	162	-275	-378	-9	40
期初现金及现金等价物余额	1348	856	1109	1834	225	616	778	503	126	116
期末现金及现金等价物余额	856	1109	1834	225	616	778	503	126	116	156

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