鲁商置业(600223) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1252	2386	3886	2192	2029	4240	2556	3827	3635	4902
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
应收票据	0	6	5	7	22	3	0	55	49	35
应收账款	13	6	246	285	164	206	12	125	158	156
预付款项	1597	1227	1543	1600	2625	3695	5857	5004	4501	5052
其他应收款	138	256	389	439	424	137	217	265	322	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	14510	16912	20442	25570	27842	32559	32856	36703	44438	47656
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	869	861	1096	1404	1290	1310
流动资产合计	17511	20792	26511	30093	33975	41702	42594	47387	54393	59445
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	90	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	5	16	16	10	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	40	49	53	76	143	181	183	164	294	306
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	22	8	12
固定资产	26	589	573	472	453	433	413	848	838	948
在建工程	0	0	0	0	0	18	0	6	26	113
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2	70	69	60	64	62	58	181	177	193
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182
长期待摊费用	2	7	11	10	6	2	40	50	41	36
递延所得税资产	53	51	83	107	114	112	91	114	83	91
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	6	5	13
非流动资产合计	123	766	788	725	786	823	801	1491	1626	2033
资产总计	17634	21559	27299	30818	34761	42525	43395	48878	56019	61477
流动负债
短期借款	771	179	650	765	929	300	0	458	3552	3101
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	24	170	125	454	178	134	100	186	514	1272
应付账款	1934	2811	2979	4049	4332	4572	4647	5716	5752	4898
预收款项	4488	5531	6997	7123	7393	9254	12177	15067	16401	0
应付职工薪酬	5	8	11	16	21	24	27	60	85	62
应交税费	-174	-62	-224	-485	292	341	394	562	665	1040
应付利息	3	2	0	0	0	117	118	127	26	5
应付股利	0	0	75	75	100	100	150	200	25	0
其他应付款	6489	8606	11241	12086	12784	13640	13047	14384	17118	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	716	957	779	922	1819	1209	4014	3261	3343	2282
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	14256	18203	22633	25005	27847	29691	34675	40021	47480	49896
非流动负债
长期借款	1673	1323	2340	3409	4451	8294	4104	5886	3780	5437
应付债券	0	0	0	0	0	1989	1994	0	0	0
长期应付款	300	300	300	150	50	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	2	2	1	1	1	1	0	0	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1975	1624	2642	3560	4503	10285	6099	5969	3844	5496
负债合计	16231	19827	25275	28565	32350	39976	40774	45989	51324	55392
股东权益
股本	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001	1001
资本公积	319	319	319	299	299	297	297	103	110	66
盈余公积	100	100	100	101	101	101	101	107	127	127
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-105	142	406	623	735	828	933	1226	1504	1807
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1316	1562	1826	2024	2136	2226	2332	2437	2742	3711
少数股东权益	88	169	198	229	275	323	289	452	1954	2374
股东权益合计	1403	1732	2024	2252	2411	2549	2621	2889	4696	6086
负债和股东权益总计	17634	21559	27299	30818	34761	42525	43395	48878	56019	61477

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2382	3674	5293	5682	5864	7646	7549	8821	10289	10316
营业收入	2382	3674	5293	5682	5864	7646	7549	8821	10289	10316
营业总成本	2079	3199	4753	5321	5658	7460	7264	8409	9921	9676
营业成本	1735	2574	3800	4412	4695	6529	6470	7034	8122	7695
营业税金及附加	194	343	601	542	541	564	421	455	646	822
销售费用	126	173	201	198	191	195	198	567	718	752
管理费用	55	91	121	143	153	146	143	268	319	304
财务费用	-3	3	-3	20	70	41	30	60	51	43
资产减值损失	-27	15	33	6	6	-14	2	-4	-4	1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-8	-1	-0
投资收益	14	9	3	24	67	38	2	39	167	170
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	67	38	2	28	158	157
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	316	484	543	385	274	224	300	471	574	858
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	1	13	10	8	24	4	7	4	5
营业外支出	11	10	9	25	27	16	50	20	9	9
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	310	475	547	370	255	232	253	458	569	854
所得税	79	149	182	126	114	114	137	223	175	207
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	230	326	366	244	141	118	116	235	394	647
归属于母公司所有者的净利润	235	247	264	206	112	92	105	162	345	572
少数股东损益	-4	80	102	38	28	25	11	73	50	74
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	235	247	264	206	112	92	105	162	345	572
归属于母少数股东的综合收益总额	-4	80	102	38	28	25	11	73	50	74

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3499	4681	6364	5950	6124	8603	11482	10890	11864	13562
收到的税费返还	0	0	0	0	0	22	54	71	98	120
收到其他与经营活动有关的现金	373	35	296	269	69	352	394	421	1220	1632
经营活动现金流入小计	3872	4716	6659	6219	6193	8976	11930	11382	13182	15314
购买商品、接受劳务支付的现金	6619	3518	6159	6830	6471	9915	8384	6986	13777	7707
支付给职工以及为职工支付的现金	90	112	154	189	210	222	230	404	495	505
支付的各项税费	618	416	1013	1029	888	934	1461	1134	1152	1304
支付其他与经营活动有关的现金	179	566	420	534	422	373	299	762	1065	957
经营活动现金流出小计	7506	4613	7747	8582	7991	11444	10375	9287	16489	10473
经营活动产生的现金流量净额	-3634	104	-1088	-2363	-1798	-2468	1555	2095	-3307	4841
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	5	0	27	4	45
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	35	40	85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	0	0	0	0	1	0	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	47	679	408
投资活动现金流入小计	2	0	0	0	0	5	1	110	726	542
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21	193	14	5	15	25	23	34	60	161
投资支付的现金	0	0	0	23	5	26	0	77	118	91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220
投资活动现金流出小计	21	193	14	28	20	51	23	111	178	707
投资活动产生的现金流量净额	-19	-193	-14	-28	-20	-46	-22	-1	548	-165
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	22	2	2	8	42	31	13	45	1478	2000
取得借款收到的现金	2307	1075	3075	2755	3949	6320	2855	4454	8270	8379
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	1985	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	4307	4097	4254	1524	2140	3895	2821	5398	4472	5064
筹资活动现金流入小计	6636	5175	7331	4287	6131	12231	5689	9897	14219	15443
偿还债务支付的现金	1118	1777	1765	1578	1945	3767	4540	5966	7200	9602
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	426	540	738	364	437	631	635	738	1933	2347
支付其他与筹资活动有关的现金	1643	2596	1808	1411	2052	3470	4026	5063	2542	7081
筹资活动现金流出小计	3187	4914	4311	3353	4434	7867	9201	11767	11676	19030
筹资活动产生的现金流量净额	3449	261	3021	934	1697	4364	-3512	-1870	2544	-3587
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	-0	0	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
现金及现金等价物净增加额	-204	172	1919	-1457	-120	1850	-1979	224	-215	1087
期初现金及现金等价物余额	1293	1088	1260	3179	1722	1602	3452	1640	1864	1649
期末现金及现金等价物余额	1088	1260	3179	1722	1602	3452	1473	1864	1649	2736

使用说明

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