浙江医药(600216) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1593	2492	1710	1279	1164	1317	1417	1492	1278	1854
交易性金融资产	0	1	1	0	0	0	1	9	329	237
应收票据	90	68	130	93	91	139	219	281	192	156
应收账款	847	929	919	839	916	1012	1301	1259	1413	1448
预付款项	104	64	48	32	20	30	29	33	48	51
其他应收款	47	72	99	117	138	184	153	112	94	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	693	767	749	812	860	1028	971	1192	1435	1462
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	50	36	142	211	210	134	423	356	250	151
流动资产合计	3424	4430	3798	3384	3397	3845	4513	4734	5039	5469
非流动资产
可供出售金融资产	285	242	336	403	332	283	248	247	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	14	39	28	9	10	10	12	13	13
投资性房地产	7	7	7	7	6	6	111	109	106	104
固定资产	1248	1250	2270	2520	3134	3526	3431	4033	3992	3710
在建工程	119	626	583	990	883	629	960	401	467	0
工程物资	0	4	1	2	1	1	1	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	75	203	335	347	409	425	407	408	407	419
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	12	12	5	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	1	28	28
递延所得税资产	10	15	17	25	24	31	69	73	77	96
其他非流动资产	0	266	171	163	52	46	32	25	37	81
非流动资产合计	1775	2628	3758	4486	4852	4970	5280	5314	5323	5313
资产总计	5199	7058	7556	7869	8249	8814	9793	10048	10362	10782
流动负债
短期借款	0	0	0	100	350	304	275	375	650	801
交易性金融负债	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	33	59	17	32	49	51	24	32
应付账款	499	644	847	942	1028	917	872	776	757	600
预收款项	26	18	20	13	14	20	46	45	52	0
应付职工薪酬	52	50	42	41	46	61	76	87	110	52
应交税费	100	62	30	11	12	20	131	80	77	161
应付利息	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
应付股利	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	26	20	17	26	36	238	354	364	381	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	14	108	0	200
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	727	795	988	1192	1505	1592	1817	1887	2051	2355
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	20	135	120	12	0	501
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	11	13	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	39	32	46	56	47	40	29	22	23	5
其他非流动负债	22	21	42	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	72	66	88	116	128	231	197	76	60	543
负债合计	799	861	1076	1308	1634	1822	2014	1964	2110	2898
股东权益
股本	450	520	936	936	936	963	966	965	965	965
资本公积	361	1508	1172	910	910	1090	1279	1349	1343	1334
盈余公积	706	830	898	906	936	1028	1086	1165	1232	1232
库存股	0	0	0	0	0	188	125	82	60	60
未分配利润	2874	3329	3452	3474	3549	3861	3916	4124	4380	4042
外币报表折算差额	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4391	6186	6458	6538	6595	6978	7289	7647	7861	7516
少数股东权益	10	10	22	23	20	14	490	437	391	367
股东权益合计	4400	6197	6480	6562	6615	6992	7779	8084	8252	7884
负债和股东权益总计	5199	7058	7556	7869	8249	8814	9793	10048	10362	10782

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4826	5264	4933	4832	4497	5279	5693	6859	7044	7154
营业收入	4826	5264	4933	4832	4497	5279	5693	6859	7044	7154
营业总成本	3643	4261	4384	4561	4552	4730	5446	6422	6787	6616
营业成本	3016	3618	3684	3793	3744	3782	4004	3983	4173	4140
营业税金及附加	29	29	30	26	18	37	56	70	70	68
销售费用	200	215	204	200	218	234	655	1528	1587	1275
管理费用	336	403	438	503	467	538	635	370	389	374
财务费用	27	-26	-10	-0	-22	-22	26	9	-3	39
资产减值损失	33	22	38	39	127	161	70	141	-100	-91
公允价值变动净收益	-0	1	-0	-1	-1	1	0	-0	67	23
投资收益	11	8	7	1	235	2	56	15	34	106
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	1	0	0	0	-0	-0	-0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1193	1011	555	272	179	553	333	469	409	703
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	32	12	21	24	29	38	2	2	1	3
营业外支出	37	28	28	86	15	51	34	28	13	22
非流动资产处置净损失	21	15	9	64	3	22	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1188	996	548	210	193	540	301	443	397	683
所得税	172	144	95	39	35	96	61	116	106	145
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1016	851	453	171	158	444	240	327	292	538
归属于母公司所有者的净利润	1012	849	452	170	162	450	253	365	343	603
少数股东损益	3	3	1	2	-4	-6	-14	-37	-51	-65
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	849	812	532	221	113	411	196	322	342	623
归属于母少数股东的综合收益总额	3	3	1	1	-4	-5	-13	-37	-51	-81

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4991	5685	5695	5831	4374	5151	5480	7310	7318	7271
收到的税费返还	81	95	102	158	137	143	180	224	151	183
收到其他与经营活动有关的现金	76	42	45	44	36	63	139	113	117	117
经营活动现金流入小计	5148	5822	5841	6033	4547	5357	5799	7647	7585	7572
购买商品、接受劳务支付的现金	3236	3890	4113	4514	3433	3846	3722	4082	4067	3835
支付给职工以及为职工支付的现金	283	311	363	398	450	513	597	698	726	732
支付的各项税费	246	305	249	208	121	202	215	605	467	493
支付其他与经营活动有关的现金	470	508	461	362	436	460	763	1681	1878	1658
经营活动现金流出小计	4235	5015	5186	5483	4440	5021	5296	7067	7138	6719
经营活动产生的现金流量净额	913	807	655	550	107	336	503	580	447	853
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	6	265	0	244	33	175	236
取得投资收益收到的现金	10	6	5	1	3	2	2	2	3	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	5	7	46	4	6	2	22	2	28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	89	24	26	8	3	57	975	1353	1220
投资活动现金流入小计	14	100	36	79	280	11	305	1032	1533	1485
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	345	945	1187	992	725	382	570	439	574	652
投资支付的现金	0	15	24	0	0	0	227	104	215	-20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	13	0	27	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	79	0	0	0	0	15	340	926	1363	1121
投资活动现金流出小计	424	961	1211	992	725	410	1137	1497	2151	1753
投资活动产生的现金流量净额	-410	-861	-1175	-913	-445	-399	-832	-465	-618	-268
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1253	6	0	0	188	634	23	0	8
取得借款收到的现金	0	120	0	161	420	419	306	490	698	1598
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	1373	6	161	420	607	940	513	698	1606
偿还债务支付的现金	0	120	0	61	150	350	336	434	545	707
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	308	296	260	144	79	66	160	98	168	1000
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	3	24	48	8
筹资活动现金流出小计	308	416	260	205	229	416	499	556	761	1716
筹资活动产生的现金流量净额	-308	957	-254	-44	191	191	441	-42	-63	-110
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45	-5	-20	-21	32	35	-16	4	20	13
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	149	899	-794	-428	-115	163	97	76	-214	488
期初现金及现金等价物余额	1443	1593	2492	1698	1270	1155	1317	1414	1491	1277
期末现金及现金等价物余额	1593	2492	1698	1270	1155	1317	1414	1491	1277	1765