长春经开(600215)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.2(元)
  • 每股净资产
    5.34(元)
  • 每股现金流
    -0.38(元)
  • 净资产收益率
    3.83(%)
  • 总资产收益率
    3.46(%)
  • 毛利率
    38.99(%)
  • 利润增长率
    3.80(%)
  • 资产负债比
    9.45(%)
  • 市盈率
    37.59(倍)
  • 市净率
    1.44(倍)
  • 市盈增长比率
    9.89(倍)
  • EV / EBIT
    29.12(倍)
  • 市销率
    26.19(倍)
  • 市值(亿)
    35.71(亿元)

注：以上数据是基于长春经开(600215)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
长春经开(600215)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

其他业务(补充)

 7 50
2011-06-30

物业服务收入

 4 58
2011-06-30

安装收入

 2 32
长春经开(600215)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

其他业务(补充)

 7
2011-06-30

吉林地区

 7
财务分析
长春经开(600215)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 90.55 0.06
2019-12-31 90.41 0.06
2018-12-31 88.14 0.07
2017-12-31 76.46 1.33
2016-12-31 71.11 1.32
2015-12-31 59.78 1.19
2014-12-31 59.69 1.27
2013-12-31 50.95 1.16
2012-12-31 54.02 1.25
2011-12-31 61.37 1.51
2010-12-31 66.28 3.87
历史平均 65.31 1.44
行业平均 20.72 1.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
长春经开(600215)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 10.28 9.45
2019-12-31 10.20 9.59
2018-12-31 6.87 11.86
2017-12-31 2.90 23.54
2016-12-31 2.35 28.89
2015-12-31 1.89 40.22
2014-12-31 1.73 40.31
2013-12-31 1.50 49.05
2012-12-31 2.36 45.98
2011-12-31 1.58 38.63
2010-12-31 3.26 33.72
历史平均 2.72 34.69
行业平均 1.38 79.42
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 长春经开(600215)（以下简称“本公司”）当前流动比率10.28高于历史平均水平2.72，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率10.28高于行业平均水平1.38，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 长春经开(600215)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.09低于历史平均水平0.35，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.09低于行业平均水平0.79，说明本公司经营风险处于行业下游。
长春经开(600215)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 38.99 69.68 3.83 3.46
2019-12-31 32.93 41.25 2.99 2.71
2018-12-31 15.99 16.59 3.87 3.41
2017-12-31 18.04 2.16 0.37 0.28
2016-12-31 22.12 1.79 0.32 0.23
2015-12-31 27.39 1.25 0.19 0.12
2014-12-31 17.45 0.93 0.38 0.23
2013-12-31 20.97 1.23 0.34 0.17
2012-12-31 18.69 3.30 0.42 0.22
2011-12-31 23.02 1.05 0.12 0.07
2010-12-31 11.70 29.01 4.21 2.79
历史平均 19.49 6.37 1.14 0.84
行业平均 31.60 12.74 14.39 2.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 长春经开(600215)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.39高于历史平均水平0.19，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.39高于行业平均水平0.32，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 长春经开(600215)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.70高于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.70高于行业平均水平0.13，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 长春经开(600215)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04高于历史平均水平0.01，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
长春经开(600215)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.07 85.16 0.05 0.05
2019-12-31 0.11 101.09 0.07 0.07
2018-12-31 0.40 282.55 0.23 0.21
2017-12-31 0.20 9.86 0.17 0.13
2016-12-31 0.19 9.54 0.18 0.13
2015-12-31 0.14 7.72 0.15 0.09
2014-12-31 0.40 19.20 0.41 0.24
2013-12-31 0.23 12.06 0.28 0.14
2012-12-31 0.12 5.42 0.13 0.07
2011-12-31 0.13 4.59 0.11 0.07
2010-12-31 0.11 2.49 0.15 0.10
历史平均 0.21 39.27 0.20 0.13
行业平均 0.26 12.58 1.01 0.21
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 长春经开(600215)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.07低于历史平均水平0.21，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.07低于行业平均水平0.26，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 长春经开(600215)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率85.16高于历史平均水平39.27，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率85.16高于行业平均水平12.58，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 长春经开(600215)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.05低于历史平均水平0.20，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.05低于行业平均水平1.01，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 长春经开(600215)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.05低于历史平均水平0.13，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.05低于行业平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
长春经开(600215)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 95 2483 -175
2019-12-31 77 2573 167
2018-12-31 98 2526 926
2017-12-31 9 2432 160
2016-12-31 8 2425 161
2015-12-31 5 2419 325
2014-12-31 9 2417 111
2013-12-31 8 2410 377
2012-12-31 10 2406 351
2011-12-31 3 2396 253
2010-12-31 101 2393 159
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
长春经开(600215)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.65 24.47
2019-12-31 0.96 38.65
2018-12-31 0.09 2.86
2017-12-31 0.05 25.74
2016-12-31 0.02 18.08
2015-12-31 0.05 59.23
2014-12-31 0.09 26.38
2013-12-31 0.25 57.21
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.08 27.07
行业平均 3.45 27.17
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
长春经开(600215)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.44 37.59
2019-12-31 1.20 40.22
2018-12-31 1.24 32.08
2017-12-31 2.04 548.86
2016-12-31 2.37 743.65
2015-12-31 2.14 1107.02
2014-12-31 1.08 281.39
2013-12-31 0.77 229.41
2012-12-31 0.91 218.24
2011-12-31 0.83 694.64
2010-12-31 1.27 30.10
历史平均 1.41 431.71
行业平均 1.22 8.17
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
长春经开(600215)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.66 0.20
2019-12-31 6.66 0.17
2018-12-31 6.74 0.21
2017-12-31 10.66 0.02
2016-12-31 12.34 0.02
2015-12-31 11.14 0.01
2014-12-31 5.59 0.02
2013-12-31 4.01 0.02
2012-12-31 4.69 0.02
2011-12-31 4.28 0.01
2010-12-31 8.49 0.28
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

长春经开(600215)的前一交易日收盘价为7.68元， 我们给予的估值为23.57元， 安全边际率为206.90%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予长春经开(600215)低估评级。

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