紫江企业(600210)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.35(元)
  • 每股净资产
    3.31(元)
  • 每股现金流
    0.97(元)
  • 净资产收益率
    10.54(%)
  • 总资产收益率
    5.16(%)
  • 毛利率
    19.80(%)
  • 利润增长率
    -3.97(%)
  • 资产负债比
    50.71(%)
  • 市盈率
    13.49(倍)
  • 市净率
    1.42(倍)
  • 市盈增长比率
    -3.23(倍)
  • EV / EBIT
    19.22(倍)
  • 市销率
    0.78(倍)
  • 市值(亿)
    71.29(亿元)

注：以上数据是基于紫江企业(600210)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
紫江企业(600210)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

PET瓶及瓶坯

 1190 30
2011-06-30

其他

 660 7
2011-06-30

皇冠盖及标签

 588 18
2011-06-30

纸包装印刷及塑料彩印

 577 17
2011-06-30

薄膜

 378 15
2011-06-30

饮料OEM

 266 22
2011-06-30

塑料防盗盖

 240 29
2011-06-30

喷铝纸及纸板

 119 16
2011-06-30

房地产开发

 48 62
2011-06-30

其他业务(补充)

 33 54
紫江企业(600210)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

（1）工　　业

 3361 23
2011-06-30

（2）商　　业

 638 5
2011-06-30

（3）房地产业

 48 62
2011-06-30

其他业务(补充)

 33 54
2011-06-30

（5）旅游饮食服务业

 15 60
2011-06-30

（4）运输业

 4 35
紫江企业(600210)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 3966
2011-06-30

公司内各业务分部相互

 1285
2011-06-30

东北地区

 469
2011-06-30

华北地区

 263
2011-06-30

华南地区

 240
2011-06-30

华中地区

 217
2011-06-30

西南地区

 195
2011-06-30

其他(补充)

 -1252
财务分析
紫江企业(600210)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 49.29 24.66
2019-12-31 47.93 25.90
2018-12-31 45.35 28.36
2017-12-31 44.87 32.90
2016-12-31 41.57 34.96
2015-12-31 40.05 36.22
2014-12-31 36.28 36.46
2013-12-31 37.74 36.26
2012-12-31 39.51 38.70
2011-12-31 41.49 41.07
2010-12-31 41.63 40.78
历史平均 40.94 36.19
行业平均 52.31 28.37
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
紫江企业(600210)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.33 50.71
2019-12-31 1.13 52.07
2018-12-31 1.01 54.65
2017-12-31 0.94 55.13
2016-12-31 0.78 58.43
2015-12-31 0.84 59.95
2014-12-31 0.78 63.72
2013-12-31 0.88 62.26
2012-12-31 0.98 60.49
2011-12-31 1.08 58.51
2010-12-31 1.20 58.37
历史平均 0.94 59.06
行业平均 1.46 47.74
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 紫江企业(600210)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.33高于历史平均水平0.94，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.33低于行业平均水平1.46，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 紫江企业(600210)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.51低于历史平均水平0.59，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.51高于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业上游。
紫江企业(600210)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 19.80 6.10 10.54 5.16
2019-12-31 20.19 5.64 10.05 4.82
2018-12-31 18.86 5.03 9.68 4.37
2017-12-31 18.64 6.70 13.01 5.68
2016-12-31 19.31 2.82 5.26 2.17
2015-12-31 17.96 1.36 2.63 1.06
2014-12-31 16.71 2.05 4.42 1.61
2013-12-31 17.14 2.93 6.23 2.37
2012-12-31 17.15 2.45 4.47 1.92
2011-12-31 19.44 6.99 13.99 5.67
2010-12-31 26.77 11.51 19.00 7.70
历史平均 19.11 4.65 8.74 3.62
行业平均 21.76 7.17 9.38 5.10
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 紫江企业(600210)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20高于历史平均水平0.19，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.20低于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 紫江企业(600210)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.06高于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.06低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 紫江企业(600210)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11高于历史平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
紫江企业(600210)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.07 3.44 1.72 0.85
2019-12-31 4.05 3.30 1.78 0.85
2018-12-31 4.01 3.06 1.92 0.87
2017-12-31 3.89 2.58 1.89 0.85
2016-12-31 3.94 2.21 1.86 0.77
2015-12-31 3.86 2.15 1.94 0.78
2014-12-31 4.05 2.16 2.17 0.79
2013-12-31 3.91 2.24 2.15 0.81
2012-12-31 3.86 2.03 1.98 0.78
2011-12-31 3.47 1.98 1.96 0.81
2010-12-31 2.80 1.64 1.61 0.67
历史平均 3.75 2.23 1.94 0.79
行业平均 4.68 2.28 1.24 0.65
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 紫江企业(600210)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.07高于历史平均水平3.75，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.07低于行业平均水平4.68，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 紫江企业(600210)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.44高于历史平均水平2.23，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率3.44高于行业平均水平2.28，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 紫江企业(600210)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.72低于历史平均水平1.94，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.72高于行业平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 紫江企业(600210)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.85高于历史平均水平0.79，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.85高于行业平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
紫江企业(600210)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 528 5014 1477
2019-12-31 494 4918 1519
2018-12-31 433 4469 1288
2017-12-31 555 4264 964
2016-12-31 224 4258 734
2015-12-31 107 4078 596
2014-12-31 162 3662 1055
2013-12-31 228 3656 878
2012-12-31 162 3622 973
2011-12-31 526 3756 638
2010-12-31 678 3571 1053
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
紫江企业(600210)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 4.26 57.40
2019-12-31 4.34 46.04
2018-12-31 4.12 52.57
2017-12-31 2.10 27.34
2016-12-31 0.92 33.87
2015-12-31 0.64 70.78
2014-12-31 1.98 88.73
2013-12-31 3.08 63.04
2012-12-31 5.70 177.59
2011-12-31 4.99 54.68
2010-12-31 5.19 63.53
历史平均 3.19 70.24
行业平均 1.32 31.16
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
紫江企业(600210)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.42 13.49
2019-12-31 1.07 10.62
2018-12-31 1.24 12.76
2017-12-31 1.69 13.01
2016-12-31 1.93 36.65
2015-12-31 2.90 110.41
2014-12-31 1.98 44.81
2013-12-31 1.28 20.49
2012-12-31 1.39 31.17
2011-12-31 1.53 10.96
2010-12-31 2.33 12.24
历史平均 1.81 32.50
行业平均 2.22 24.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
紫江企业(600210)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.46 0.35
2019-12-31 3.46 0.33
2018-12-31 3.64 0.29
2017-12-31 4.76 0.37
2016-12-31 5.41 0.15
2015-12-31 7.80 0.07
2014-12-31 5.05 0.11
2013-12-31 3.25 0.16
2012-12-31 3.51 0.11
2011-12-31 4.01 0.37
2010-12-31 5.78 0.47
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

紫江企业(600210)的前一交易日收盘价为4.7元， 我们给予的估值为4.0元， 安全边际率为-14.89%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予紫江企业(600210)合理评级。

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