新湖中宝(600208) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	5121	7266	10050	12752	15932	19169	17808	16018	14690	14123
交易性金融资产	7	7	29	14	192	77	600	1483	1945	2692
应收票据	20	31	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	15	4280	3122	1158	76	89	77	842	45	136
预付款项	944	538	408	229	936	2061	1452	201	215	386
其他应收款	270	362	678	587	435	1063	691	2840	6881	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	14	29	10	7	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0
存货	20282	23923	32385	42790	49096	51701	59370	70354	68717	72945
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	30	102	0	220	7	10	30	21	28	17
其他流动资产	936	1494	1745	2119	4351	4035	2106	1088	1323	1814
流动资产合计	27625	38004	48416	60033	71039	78266	82144	92853	93845	97199
非流动资产
可供出售金融资产	214	204	622	1781	7969	5295	10545	9699	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5541	6528	6208	6533	7333	24258	27695	32204	34929	40831
投资性房地产	232	219	318	401	339	353	1044	1067	1738	1670
固定资产	504	280	240	241	227	214	471	515	519	502
在建工程	7	7	6	4	5	636	1	1	14	31
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	289	284	267	263	265	274	264	147	145	137
开发支出	660	659	721	784	839	873	873	873	881	929
商誉	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	13	21	3	2	6	4	17	23	25	19
递延所得税资产	92	254	227	217	227	431	604	760	1162	1324
其他非流动资产	130	0	1551	589	819	968	912	1731	32	141
非流动资产合计	7683	8455	10163	10816	18029	33305	42425	47018	50187	55567
资产总计	35308	46460	58579	70849	89067	111572	124569	139871	144032	152767
流动负债
短期借款	3276	3588	2828	3083	2972	4163	2734	2941	3960	5315
交易性金融负债	0	0	0	158	74	0	0	0	0	0
应付票据	708	458	336	951	429	164	7	110	432	657
应付账款	827	762	1593	1508	1356	1578	1974	2014	3198	2333
预收款项	1648	4282	6976	6798	9430	13330	15577	16357	18560	9
应付职工薪酬	7	6	6	6	8	11	16	22	31	13
应交税费	237	864	1345	1396	1406	1307	1730	1893	1939	1170
应付利息	153	227	249	196	410	531	556	710	0	0
应付股利	47	17	17	2	8	10	65	3	2	0
其他应付款	1381	1949	1901	2050	1363	1551	2037	1881	4751	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3584	7327	7882	10649	13457	4561	11258	16581	18744	13296
其他流动负债	2297	2671	3893	4985	4751	6874	1369	1859	3390	4415
流动负债合计	14166	22149	27026	31780	35665	34080	37324	44371	55007	56991
非流动负债
长期借款	7129	6853	13026	13390	14910	29045	30467	40449	35544	43091
应付债券	1390	1393	1396	1467	11254	14909	20994	17800	13795	11405
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
递延所得税负债	0	0	0	1	2	1	29	7	0	9
其他非流动负债	1212	2091	2905	3459	1549	3350	2531	2539	4292	3144
非流动负债合计	9791	10397	17387	18563	28001	47593	54345	61113	53862	57879
负债合计	23956	32546	44413	50343	63667	81673	91669	105485	108869	114870
股东权益
股本	6211	6259	6259	8033	9100	8599	8599	8599	8599	8599
资本公积	763	1199	925	4427	8851	7978	7968	7962	7593	8242
盈余公积	462	508	597	691	787	910	1059	1141	1186	1186
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	497	600
未分配利润	2347	4610	5123	5722	6331	11617	14790	16163	17424	19987
外币报表折算差额	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9780	12573	12900	19221	24124	29054	32207	33619	34435	37164
少数股东权益	1572	1340	1266	1286	1277	845	693	767	729	732
股东权益合计	11352	13913	14166	20506	25401	29898	32900	34387	35163	37896
负债和股东权益总计	35308	46460	58579	70849	89067	111572	124569	139871	144032	152767

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	6688	9909	9209	11038	11636	13626	17500	17227	14810	11773
营业收入	6688	9909	9209	11038	11636	13626	17500	17227	14810	11773
营业总成本	6028	7491	8821	10609	11113	13653	16900	16092	14933	13568
营业成本	4865	6158	6975	8596	8646	10861	12570	12312	9554	8997
营业税金及附加	386	218	459	715	826	769	1523	1075	1878	924
销售费用	248	256	321	346	420	419	517	315	397	373
管理费用	261	270	308	290	316	390	444	420	445	479
财务费用	288	413	614	656	878	1196	1493	1698	2625	2761
资产减值损失	-19	177	144	6	27	17	353	272	-30	-17
公允价值变动净收益	-2	0	1	1	6	-3	25	-87	-690	-447
投资收益	732	614	877	1056	980	353	3182	2490	3644	4142
对联营企业和合营企业的投资收益	452	384	285	628	825	576	2482	2311	2851	2601
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1391	3032	1267	1487	1509	324	3815	3549	2836	1907
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	500	266	85	21	10	5768	391	4	11	1052
营业外支出	16	14	11	12	24	26	27	24	90	52
非流动资产处置净损失	1	1	0	0	0	5	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1874	3285	1341	1496	1495	6066	4179	3528	2756	2907
所得税	418	950	366	350	453	218	829	835	645	330
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1456	2334	975	1146	1042	5847	3350	2693	2112	2577
归属于母公司所有者的净利润	1407	2309	983	1082	1161	5838	3322	2506	2153	2430
少数股东损益	49	25	-9	64	-119	9	28	187	-42	147
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1172	2514	771	1360	-132	6734	3162	2234	2056	2075
归属于母少数股东的综合收益总额	49	25	-9	64	-119	9	28	187	-42	147

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6557	8524	13457	13420	15905	18295	20802	18072	18295	17780
收到的税费返还	7	5	12	4	37	19	0	61	27	74
收到其他与经营活动有关的现金	1536	610	872	784	521	1446	2673	1574	1063	1225
经营活动现金流入小计	8101	9139	14342	14208	16463	19760	23476	19707	19385	19079
购买商品、接受劳务支付的现金	8420	7671	13304	16918	12975	10981	16782	19416	13029	13094
支付给职工以及为职工支付的现金	197	229	257	287	340	369	420	397	464	483
支付的各项税费	881	755	770	1076	1559	1688	1729	2069	2181	2481
支付其他与经营活动有关的现金	1154	599	872	935	887	2094	2861	1603	1443	1521
经营活动现金流出小计	10651	9254	15203	19216	15761	15132	21792	23486	17117	17578
经营活动产生的现金流量净额	-2550	-116	-862	-5008	702	4628	1683	-3779	2268	1501
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	484	906	2984	1746	1375	418	3504	2773	1684	1047
取得投资收益收到的现金	157	123	39	33	157	283	892	915	638	843
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	403	1	1	4	2	1	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59	299	148	259	0	301	0	246	915	234
收到其他与投资活动有关的现金	1040	382	306	527	546	2271	21412	8332	3636	6104
投资活动现金流入小计	1745	2113	3479	2566	2082	3275	25809	12268	6874	8227
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	477	589	51	63	282	446	42	35	48	54
投资支付的现金	1329	1279	4534	1723	8666	2511	9649	7330	3508	5402
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	524	0	0	26	168	359	36	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	815	375	414	341	2362	2204	22515	8972	1295	1913
投资活动现金流出小计	3146	2243	4999	2154	11478	5520	32242	16337	4851	7369
投资活动产生的现金流量净额	-1401	-130	-1520	413	-9395	-2246	-6433	-4069	2022	858
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	324	269	50	5437	5514	0	0	24	0	18
取得借款收到的现金	10506	13454	21685	23747	17017	27952	23243	24257	33398	28859
发行债券收到的现金	0	0	0	69	11252	3875	7195	5461	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2177	2608	2084	2836	2091	2895	1176	2305	6849	10342
筹资活动现金流入小计	13007	16331	23819	32089	35875	34721	31614	32048	40248	39219
偿还债务支付的现金	6304	8798	13794	19364	17005	24177	21383	17786	35518	31790
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1585	2013	2927	3559	3893	4221	4167	5166	6054	5320
支付其他与筹资活动有关的现金	2545	3154	2575	2626	3769	4675	886	2999	5012	4574
筹资活动现金流出小计	10434	13964	19297	25548	24667	33072	26436	25951	46585	41684
筹资活动产生的现金流量净额	2573	2367	4523	6541	11207	1649	5178	6097	-6338	-2465
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-0	0	-0	32	-71	113	-10	-247
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	-5739	-385	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1379	2121	2141	1946	2514	4064	357	-1637	-2058	-354
期初现金及现金等价物余额	4457	3078	5199	7340	9286	11799	15863	16220	14583	12526
期末现金及现金等价物余额	3078	5199	7340	9286	11799	15863	16220	14583	12526	12172

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