新湖中宝(600208)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.28(元)
  • 每股净资产
    4.32(元)
  • 每股现金流
    1.42(元)
  • 净资产收益率
    6.54(%)
  • 总资产收益率
    1.69(%)
  • 毛利率
    23.58(%)
  • 利润增长率
    10.82(%)
  • 资产负债比
    75.19(%)
  • 市盈率
    7.85(倍)
  • 市净率
    0.51(倍)
  • 市盈增长比率
    0.68(倍)
  • EV / EBIT
    46.08(倍)
  • 市销率
    1.62(倍)
  • 市值(亿)
    190.91(亿元)

注:以上数据是基于新湖中宝(600208)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
新湖中宝(600208)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

商业贸易

1476 0
2011-06-30

房地产

1006 50
2011-06-30

其他

65 86
2011-06-30

酒店服务

14 79
2011-06-30

其他业务(补充)

12 78
新湖中宝(600208)主营业务构成图(按地区)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

浙江

1696
2011-06-30

江苏

454
2011-06-30

上海

235
2011-06-30

安徽

84
2011-06-30

江西

61
2011-06-30

辽宁

30
2011-06-30

其他(补充)

12
财务分析
新湖中宝(600208)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 24.81 0.33
2019-12-31 24.41 0.36
2018-12-31 24.58 0.37
2017-12-31 26.41 0.38
2016-12-31 26.80 0.19
2015-12-31 28.52 0.25
2014-12-31 28.94 0.34
2013-12-31 24.18 0.41
2012-12-31 29.95 0.60
2011-12-31 32.15 1.43
2010-12-31 31.56 1.84
历史平均 28.12 0.65
行业平均 20.72 1.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新湖中宝(600208)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.71 75.19
2019-12-31 1.71 75.59
2018-12-31 2.09 75.42
2017-12-31 2.20 73.59
2016-12-31 2.30 73.20
2015-12-31 1.99 71.48
2014-12-31 1.89 71.06
2013-12-31 1.79 75.82
2012-12-31 1.72 70.05
2011-12-31 1.95 67.85
2010-12-31 1.82 68.44
历史平均 1.97 71.88
行业平均 1.38 79.42
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新湖中宝(600208)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.71低于历史平均水平1.97,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率1.71高于行业平均水平1.38,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新湖中宝(600208)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.75高于历史平均水平0.72,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.75低于行业平均水平0.79,说明本公司经营风险处于行业下游
新湖中宝(600208)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 23.58 21.89 6.54 1.69
2019-12-31 35.49 14.26 6.25 1.47
2018-12-31 28.53 15.63 7.45 1.93
2017-12-31 28.17 19.14 10.31 2.69
2016-12-31 20.29 42.91 20.10 5.24
2015-12-31 25.70 8.95 4.81 1.17
2014-12-31 22.12 10.38 5.63 1.62
2013-12-31 24.26 10.58 7.62 1.66
2012-12-31 37.86 23.56 18.37 5.02
2011-12-31 27.27 21.77 14.39 4.12
2010-12-31 31.73 21.30 18.40 6.10
历史平均 27.33 19.36 11.90 3.28
行业平均 31.60 12.74 14.39 2.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新湖中宝(600208)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.24低于历史平均水平0.27,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.24低于行业平均水平0.32,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新湖中宝(600208)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.22高于历史平均水平0.19,说明本公司盈利能力正在上升; 当前净利润率0.22高于行业平均水平0.13,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新湖中宝(600208)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.12,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.14,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新湖中宝(600208)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.12 23.48 0.31 0.08
2019-12-31 0.14 28.55 0.42 0.10
2018-12-31 0.17 33.48 0.50 0.12
2017-12-31 0.21 37.18 0.53 0.14
2016-12-31 0.21 63.81 0.46 0.12
2015-12-31 0.18 51.29 0.46 0.13
2014-12-31 0.20 45.75 0.54 0.16
2013-12-31 0.22 38.34 0.65 0.16
2012-12-31 0.26 35.43 0.71 0.21
2011-12-31 0.24 13.27 0.59 0.19
2010-12-31 0.41 15.56 0.91 0.29
历史平均 0.23 37.12 0.59 0.17
行业平均 0.26 12.58 1.01 0.21
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新湖中宝(600208)(以下简称“本公司”)当前存货周转率0.12低于历史平均水平0.23,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率0.12低于行业平均水平0.26,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 新湖中宝(600208)(以下简称“本公司”)当前固定资产周转率23.48低于历史平均水平37.12,说明本公司固定资产利用效率正在下降; 当前固定资产周转率23.48高于行业平均水平12.58,说明本公司固定资产利用效率处于行业上游
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新湖中宝(600208)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.31低于历史平均水平0.59,说明本公司所有者权益的获利能力正在下降; 当前股东权益周转率0.31低于行业平均水平1.01,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新湖中宝(600208)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.08低于历史平均水平0.17,说明本公司整体资产的营运能力正在下降; 当前总资产周转率0.08低于行业平均水平0.21,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
新湖中宝(600208)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 2430 37164 12172
2019-12-31 2153 34435 12526
2018-12-31 2506 33619 14583
2017-12-31 3322 32207 16220
2016-12-31 5838 29054 15863
2015-12-31 1161 24124 11799
2014-12-31 1082 19221 9286
2013-12-31 983 12900 7340
2012-12-31 2309 12573 5199
2011-12-31 1407 9780 3078
2010-12-31 1560 8480 4457
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新湖中宝(600208)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.44 3.47
2019-12-31 2.01 23.26
2018-12-31 1.97 19.56
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 1.20 7.36
2015-12-31 1.05 39.26
2014-12-31 0.66 35.87
2013-12-31 1.91 38.83
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.60 9.12
2010-12-31 0.66 13.02
历史平均 1.15 23.29
行业平均 3.45 27.17
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新湖中宝(600208)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.51 7.85
2019-12-31 0.72 11.58
2018-12-31 0.74 9.95
2017-12-31 1.39 13.51
2016-12-31 1.23 6.13
2015-12-31 1.80 37.40
2014-12-31 3.06 54.35
2013-12-31 1.55 20.37
2012-12-31 2.15 11.68
2011-12-31 2.17 15.09
2010-12-31 3.63 19.74
历史平均 1.97 20.91
行业平均 1.22 8.17
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新湖中宝(600208)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 2.90 0.28
2019-12-31 2.90 0.25
2018-12-31 2.90 0.29
2017-12-31 5.22 0.39
2016-12-31 4.16 0.68
2015-12-31 4.77 0.13
2014-12-31 7.32 0.13
2013-12-31 3.20 0.16
2012-12-31 4.31 0.37
2011-12-31 3.42 0.23
2010-12-31 6.00 0.30
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新湖中宝(600208)的前一交易日收盘价为2.22元, 我们给予的估值3.87元, 安全边际率74.32%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新湖中宝(600208)低估评级。

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