雅戈尔(600177) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	3235	3073	3533	3461	6128	8984	7164	10708	11130	14222
交易性金融资产	1	0	0	0	0	0	2240	2971	3218	3796
应收票据	8	14	7	3	2	1	4	33	0	0
应收账款	406	277	448	310	245	265	310	347	395	172
预付款项	1761	1417	222	151	577	120	170	132	150	175
其他应收款	2307	2628	2902	1915	2195	692	1972	1469	4239	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	13	12	6	2	10	1	14	1	0	35
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	23307	23473	22645	17803	14030	11713	10966	14521	16550	12642
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1118	1118
其他流动资产	0	0	0	2374	3940	4840	7806	3532	989	1256
流动资产合计	31037	30895	29764	26020	27127	26614	30646	33714	39280	40754
非流动资产
可供出售金融资产	9362	8432	6517	10091	26070	24074	20128	20449	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2503	4474	6476	6064	7228	6577	8521	13308	15173	13096
投资性房地产	152	495	474	451	444	335	407	391	377	522
固定资产	4535	4596	4305	4006	3833	5001	5667	6685	6552	6278
在建工程	865	459	265	366	885	775	995	384	480	770
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	265	253	308	354	306	316	310	401	391	377
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	48	48	48	45	45	36	36	36	36	36
长期待摊费用	8	8	7	21	20	23	32	29	31	19
递延所得税资产	157	199	181	199	292	157	156	203	241	275
其他非流动资产	0	0	0	7	28	5	23	14	3567	3685
非流动资产合计	17895	18964	18582	21604	39150	37298	36273	41898	41382	34568
资产总计	48933	49860	48346	47624	66277	63912	66919	75612	80661	75322
流动负债
短期借款	12984	15116	12921	11082	13316	13614	15256	16399	18215	20659
交易性金融负债	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	128	108	73	67	67	76	76	75	56	55
应付账款	815	1042	941	962	775	755	725	980	855	609
预收款项	12239	14887	15867	12447	9881	4783	6843	10047	12387	4
应付职工薪酬	364	298	323	297	289	224	267	278	310	134
应交税费	275	-602	62	886	1030	1519	1341	1699	1942	2450
应付利息	30	71	84	96	137	103	68	175	0	32
应付股利	251	0	0	0	0	0	4	4	0	0
其他应付款	668	536	686	1350	911	779	711	1110	4192	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2619	1881	615	455	550	6	15469	209	12108	2825
其他流动负债	1855	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	32244	33336	31571	27640	26957	21859	40759	30977	51571	45122
非流动负债
长期借款	2798	1682	2075	2317	17452	18186	1077	15695	454	1843
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	37	30	24	22	37	7	0
专项应付款	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	502	540	409	781	966	930	631	521	621	413
其他非流动负债	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3301	2222	2555	3239	18952	19161	1731	16254	1083	2261
负债合计	35545	35558	34126	30880	45909	41020	42490	47231	52654	47383
股东权益
股本	2227	2227	2227	2227	2227	2558	3581	3581	5014	4629
资本公积	659	1872	1550	341	367	4886	4100	4446	2799	754
盈余公积	1247	1247	1247	1247	1509	1822	2075	2383	2606	2606
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	1483	25
未分配利润	7966	8673	8919	10932	13929	15254	14019	15955	20518	25595
外币报表折算差额	-22	-14	-12	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12076	14005	13931	16527	20152	22711	24374	28182	27809	27776
少数股东权益	1311	296	289	217	217	181	55	200	198	163
股东权益合计	13387	14301	14220	16744	20369	22892	24429	28381	28007	27939
负债和股东权益总计	48933	49860	48346	47624	66277	63912	66919	75612	80661	75322

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	11539	10733	15167	15903	14527	14895	9840	9635	12421	14214
营业收入	11539	10733	15167	15903	14527	14895	9840	9635	12421	14214
营业总成本	10541	9194	13234	15260	13544	13976	12349	8904	10833	12048
营业成本	6970	5448	8103	9647	9029	8680	4709	4351	5602	7342
营业税金及附加	360	566	1534	1262	1060	1242	584	468	960	1082
销售费用	1454	1568	1661	1762	1684	1787	2021	2200	2399	2080
管理费用	1014	752	759	772	760	821	677	693	777	870
财务费用	745	845	731	640	873	1191	1168	876	1155	748
资产减值损失	-2	13	446	1177	140	255	3190	269	14	16
公允价值变动净收益	-3	0	0	0	0	0	3	16	38	55
投资收益	1443	543	654	3148	3532	3496	3197	3484	2813	6192
对联营企业和合营企业的投资收益	134	99	29	566	884	991	1043	1716	1986	1977
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2438	2082	2587	3792	4515	4415	698	4294	4532	8461
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	198	148	76	150	864	232	122	106	146	143
营业外支出	16	13	534	42	15	79	11	51	177	198
非流动资产处置净损失	5	3	21	6	4	58	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2621	2217	2129	3899	5364	4568	809	4349	4501	8406
所得税	563	559	770	684	988	881	515	670	549	1971
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2059	1658	1359	3215	4376	3687	294	3678	3952	6435
归属于母公司所有者的净利润	1763	1599	1360	3162	4371	3685	297	3677	3972	6480
少数股东损益	296	59	-1	52	5	3	-3	2	-21	-45
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-809	2602	1043	3739	4712	-245	2705	4894	3624	2873
归属于母少数股东的综合收益总额	296	59	-1	52	5	3	-3	2	-21	-45

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15194	14673	16847	13284	13035	10721	12916	13846	16785	18144
收到的税费返还	66	31	11	46	68	256	18	5	42	38
收到其他与经营活动有关的现金	336	266	1786	351	226	309	794	761	2823	3162
经营活动现金流入小计	15596	14970	18644	13681	13329	11287	13728	14612	19650	21345
购买商品、接受劳务支付的现金	12121	4949	7036	5044	6049	6093	5064	7352	9030	8913
支付给职工以及为职工支付的现金	1717	1490	1348	1482	1355	1482	1308	1486	1671	1556
支付的各项税费	2226	1894	2268	2609	2592	1937	1472	1457	1943	3055
支付其他与经营活动有关的现金	1078	1347	2191	1360	1369	1447	2085	1596	4242	4537
经营活动现金流出小计	17142	9679	12842	10495	11365	10959	9930	11891	16885	18061
经营活动产生的现金流量净额	-1547	5291	5802	3186	1964	328	3799	2722	2764	3284
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	5271	6185	3630	4700	6633	4445	3667	4480	5218	8586
取得投资收益收到的现金	215	227	314	345	594	874	1339	1697	1239	1270
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40	158	282	37	831	477	47	93	92	28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	227	128	0	0	0	0	0	0	143	21
收到其他与投资活动有关的现金	50	42	917	10492	1956	11174	16291	6211	3377	3961
投资活动现金流入小计	5804	6739	5143	15574	10015	16970	21345	12481	10069	13865
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	996	371	167	233	982	1332	1392	718	741	762
投资支付的现金	3718	6694	4013	4036	20893	2088	3279	4702	417	150
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	257	116	309	0	0	118	0	147	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1090	1437	1076	11047	3120	11791	20795	3323	2263	4476
投资活动现金流出小计	6061	8618	5566	15316	24995	15328	25466	8890	3421	5388
投资活动产生的现金流量净额	-258	-1878	-422	258	-14980	1641	-4121	3591	6648	8477
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	60	10	0	0	0	4948	5	20	40	0
取得借款收到的现金	21740	22723	17266	16443	34924	18374	18326	21228	25659	35560
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	221	661	174	498	408	195	1206	914	5945	5220
筹资活动现金流入小计	22020	23393	17440	16941	35332	23517	19537	22161	31644	40779
偿还债务支付的现金	19626	23506	20273	18210	17583	19006	17266	21507	27783	41754
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1944	2503	2106	1984	1913	3196	2468	2686	3163	2451
支付其他与筹资活动有关的现金	513	253	83	225	3874	1456	640	3647	3647	4123
筹资活动现金流出小计	22083	26262	22463	20418	23369	23658	20373	27840	34592	48328
筹资活动产生的现金流量净额	-63	-2869	-5023	-3477	11963	-140	-837	-5679	-2948	-7548
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15	5	-3	-3	-10	10	-22	13	96	-111
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	-135	0	0	-131	-131
现金及现金等价物净增加额	-1883	548	354	-36	-1063	1839	-1181	647	6561	4102
期初现金及现金等价物余额	4346	2463	3083	3437	3400	2337	4176	2995	3641	10202
期末现金及现金等价物余额	2463	3012	3437	3400	2337	4176	2995	3641	10202	14304