上海建工(600170) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	18877	24780	26945	31505	38820	49357	54228	54590	66094	61626
交易性金融资产	1	22	0	134	106	105	120	107	3152	2664
应收票据	305	375	1215	1383	1396	830	1913	4774	993	919
应收账款	8477	9087	11623	12068	15882	18531	19013	25425	36383	35552
预付款项	1366	1431	1564	1615	2116	2188	1572	2757	2610	3820
其他应收款	1648	1515	1787	4166	2519	4306	5802	6478	5005	5407
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	65	58	73	73	63	68	83	98	87	88
应收股利	0	3	1	1	0	105	105	5	10	17
存货	22521	28633	31572	41435	48863	65266	75149	75531	88043	50376
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	800	689	788	1087	1467	903	396	777	1070	171
其他流动资产	230	207	152	27	45	481	1770	2631	2672	3599
流动资产合计	54289	66798	75719	93494	111277	142142	160156	173173	211235	214613
非流动资产
可供出售金融资产	125	141	137	1182	2949	3318	5223	4850	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	3747	3957	7947	10247	11342	13844	14441	18786	21918	25578
长期股权投资	955	1744	1398	671	958	1008	868	2558	4535	4660
投资性房地产	584	609	620	962	1495	2491	3125	4226	4969	4329
固定资产	5142	5153	5363	5813	6672	7319	7484	8095	7734	8016
在建工程	423	359	496	844	3021	521	681	528	485	471
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2596	3352	3078	3095	3489	2221	1952	2168	2132	2089
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	77	245	242	243	258	151	82	116	114	114
长期待摊费用	68	60	48	54	36	24	84	120	338	376
递延所得税资产	253	300	338	450	548	685	639	718	809	863
其他非流动资产	3	29	205	10	155	646	949	580	390	345
非流动资产合计	13972	15950	19871	23571	30923	32228	35530	42744	46046	49778
资产总计	68260	82748	95590	117066	142200	174370	195685	215918	257281	264391
流动负债
短期借款	2181	1957	2308	4469	4595	3577	3302	4935	5822	10229
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1040	1620	1628	2324	2574	2566	4451	7826	11131	11163
应付账款	12587	16143	19268	20990	23936	35702	42429	55260	76542	67449
预收款项	24725	27040	32106	34555	42963	50010	56238	56433	56141	381
应付职工薪酬	159	172	178	250	344	430	490	690	831	331
应交税费	1221	1439	1782	2460	3113	2108	2357	3639	3954	3442
应付利息	37	133	125	156	194	199	140	150	224	372
应付股利	0	4	4	59	60	11	11	11	4	26
其他应付款	7425	8690	8835	11082	16030	15427	14888	10217	11894	12118
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1554	2036	920	4105	3759	4923	4894	5128	7992	2154
其他流动负债	0	0	0	0	0	90	77	140	189	258
流动负债合计	50929	59234	67153	80449	97567	115042	129277	144430	174722	160558
非流动负债
长期借款	4932	6004	8565	12327	12553	27208	28976	29598	44189	51005
应付债券	0	3400	4600	3200	6080	4259	4103	4388	97	7091
长期应付款	543	527	446	29	44	88	154	186	220	0
专项应付款	9	6	2	2	3	19	867	858	920	0
预计负债	18	18	5	5	7	5	11	5	6	6
递延所得税负债	124	264	198	1015	1313	1293	1382	582	430	434
其他非流动负债	303	472	445	0	0	0	0	53	54	0
非流动负债合计	5930	10690	14261	17446	20831	33566	36053	36182	46385	60170
负债合计	56859	69924	81414	97896	118398	148608	165330	180611	221108	220728
股东权益
股本	1156	2313	2775	4572	5943	7132	8904	8904	8904	8904
资本公积	4750	4124	3691	5519	4071	2900	2312	2201	2200	2206
盈余公积	424	484	643	727	818	946	1092	1243	1513	1513
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	55	64
未分配利润	4088	4915	5888	7033	7983	8980	10368	11668	14075	14831
外币报表折算差额	-4	-11	-24	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10414	11824	12974	17958	22036	23070	27023	31077	33054	36047
少数股东权益	987	999	1202	1212	1767	2691	3332	4229	3119	7616
股东权益合计	11402	12824	14176	19170	23802	25761	30355	35306	36173	43663
负债和股东权益总计	68260	82748	95590	117066	142200	174370	195685	215918	257281	264391

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	82857	93154	102036	113662	125431	133657	142083	170546	205497	218570
营业收入	82857	93154	102036	113662	125431	133657	142083	170546	205497	218570
营业总成本	81588	91924	100469	111722	123440	131317	139358	166742	201344	214798
营业成本	76923	87135	94194	104012	114115	120001	127211	151364	184358	197323
营业税金及附加	2113	1857	2296	2603	2793	1967	1181	2421	1853	1054
销售费用	191	214	350	284	305	528	553	695	679	637
管理费用	2154	2500	3243	4171	4944	7625	8772	4828	5610	5590
财务费用	-38	118	246	571	840	797	1422	1383	1700	1761
资产减值损失	245	99	139	82	443	399	217	873	-2	-0
公允价值变动净收益	-1	1	-0	10	-36	-9	23	-18	869	328
投资收益	158	310	72	33	134	105	233	169	248	378
对联营企业和合营企业的投资收益	133	238	33	-27	31	27	53	35	85	40
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1425	1541	1639	1982	2089	2436	3045	4038	5394	4627
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	460	551	544	438	533	621	657	336	318	166
营业外支出	30	22	17	31	35	36	17	20	28	46
非流动资产处置净损失	21	12	8	7	8	29	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1855	2069	2165	2389	2587	3021	3685	4355	5683	4747
所得税	373	419	498	542	616	867	896	926	1371	1108
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1482	1650	1668	1847	1971	2155	2789	3429	4312	3639
归属于母公司所有者的净利润	1357	1600	1618	1772	1871	2096	2584	2780	3930	3452
少数股东损益	125	50	50	76	101	59	204	650	382	187
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1340	1605	1602	1807	2982	1988	2819	1994	3864	3473
归属于母少数股东的综合收益总额	125	50	51	84	111	78	183	642	379	187

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	82105	85174	99910	103401	128395	142083	145220	170125	201067	213176
收到的税费返还	297	301	457	367	350	509	564	87	81	59
收到其他与经营活动有关的现金	3210	4245	5527	4157	8092	8810	12322	8125	10686	12371
经营活动现金流入小计	85612	89720	105893	107926	136836	151402	158106	178338	211834	225606
购买商品、接受劳务支付的现金	75136	73256	84745	89618	105446	119258	120481	142304	169095	189969
支付给职工以及为职工支付的现金	3318	3802	4607	5833	6622	7762	8515	10004	12272	12423
支付的各项税费	3089	3263	3969	4050	4591	6308	5721	6324	6652	5499
支付其他与经营活动有关的现金	6551	4708	10376	9364	11424	14992	17548	17309	19266	19285
经营活动现金流出小计	88094	85029	103697	108865	128083	148320	152266	175942	207285	227177
经营活动产生的现金流量净额	-2482	4690	2196	-939	8754	3083	5840	2396	4549	-1570
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	243	148	2340	7100	8661	5654	544	155	999	865
取得投资收益收到的现金	27	142	27	56	100	79	119	221	146	306
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49	91	60	32	37	89	93	52	60	57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	986	38	0	14	12	225	241	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	377	569	511	396	439	412	1310	946	893	821
投资活动现金流入小计	1682	989	2938	7598	9248	6459	2307	1374	2099	2049
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2155	1273	1199	1519	3080	1267	1513	2033	2271	2397
投资支付的现金	362	1016	2226	7701	9560	6600	2109	2265	2707	2804
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	51	472	251	3540	974	15	16	191	19	-5
支付其他与投资活动有关的现金	28	1	31	16	208	753	436	1169	109	132
投资活动现金流出小计	2596	2763	3707	12776	13822	8635	4074	5657	5107	5328
投资活动产生的现金流量净额	-915	-1774	-770	-5177	-4575	-2176	-1767	-4283	-3008	-3278
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	69	28	9	3971	535	600	1487	451	333	4447
取得借款收到的现金	5653	5843	6758	22431	16022	18453	15775	22172	28313	40247
发行债券收到的现金	0	3400	1200	0	2429	0	1000	3890	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1015	56	0	0	0	5503	1783	0	0	0
筹资活动现金流入小计	6737	9327	7966	26402	18987	24556	20045	26513	28646	44693
偿还债务支付的现金	1808	4497	5860	14413	14023	12167	15684	19903	14345	21617
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	584	736	1353	1818	2328	2865	3302	3787	4568	5049
支付其他与筹资活动有关的现金	65	1025	10	12	12	10	119	674	14	132
筹资活动现金流出小计	2457	6259	7223	16243	16363	15042	19105	24363	18927	26798
筹资活动产生的现金流量净额	4280	3069	744	10159	2624	9514	940	2150	9719	17895
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7	-11	-4	26	157	38	-179	61	32	-32
其他原因对现金的影响	0	-94	-109	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	877	5973	2166	4068	6960	10459	4833	324	11292	13014
期初现金及现金等价物余额	17535	18451	24424	26931	31272	38232	48694	53527	53851	65355
期末现金及现金等价物余额	18412	24424	26590	31000	38232	48690	53527	53851	65143	78369

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