中体产业(600158) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	762	444	704	391	510	398	609	835	823	1880
交易性金融资产	0	2	2	3	0	0	0	0	0	102
应收票据	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	32	63	75	59	93	67	90	162	183	136
预付款项	60	62	283	46	37	38	37	29	65	159
其他应收款	342	327	170	298	291	311	260	278	266	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
存货	1794	1876	1844	2296	2535	2336	2289	2069	1751	1660
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	140	20	50	70	95	140	146	84	69
流动资产合计	2992	2914	3096	3143	3537	3246	3425	3520	3179	4258
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	11	12	14	4	10	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	56	342	392	378
长期股权投资	165	102	123	97	42	62	89	132	155	290
投资性房地产	59	57	55	53	26	25	24	27	33	32
固定资产	203	191	144	134	112	105	87	78	58	251
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	27	29	36	35	12	13	15	14	13	19
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	9	73	77	77	59	59	59	36	36	36
长期待摊费用	13	11	17	19	17	16	24	28	28	23
递延所得税资产	107	106	80	74	80	81	72	69	72	82
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	584	570	532	500	360	375	431	737	806	1186
资产总计	3576	3484	3629	3644	3897	3621	3855	4256	3986	5444
流动负债
短期借款	3	10	81	123	10	0	22	30	15	7
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0
应付账款	207	437	283	410	487	472	419	725	461	439
预收款项	803	540	457	321	493	526	758	960	722	3
应付职工薪酬	50	40	43	41	37	34	37	46	60	63
应交税费	-44	-42	-29	-11	-23	19	20	33	40	27
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	7	5	3	5	4	3	1	1	0	24
其他应付款	652	619	478	550	466	390	399	380	391	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	123	0	123	101	200	99	165	22	35	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	2	1	5	4	27
流动负债合计	1800	1608	1439	1541	1794	1544	1822	2202	1727	2268
非流动负债
长期借款	200	225	338	275	275	215	105	73	222	295
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	18	18	18	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	3	6	6	6	6	5	5	5	7
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	209	246	362	299	281	221	110	78	227	302
负债合计	2009	1854	1801	1840	2075	1765	1932	2280	1954	2570
股东权益
股本	844	844	844	844	844	844	844	844	844	914
资本公积	6	6	18	24	24	24	24	24	28	0
盈余公积	83	87	89	99	108	111	113	114	123	123
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	332	364	475	526	563	598	635	699	763	881
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1265	1300	1425	1509	1553	1590	1630	1695	1772	1932
少数股东权益	302	330	403	295	269	266	293	281	259	942
股东权益合计	1567	1630	1828	1804	1822	1856	1923	1976	2032	2874
负债和股东权益总计	3576	3484	3629	3644	3897	3621	3855	4256	3986	5444

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1507	1049	985	1152	851	1186	1092	1450	1524	1933
营业收入	1507	1049	985	1152	851	1186	1092	1450	1524	1933
营业总成本	1326	984	806	1100	836	1129	1054	1374	1438	1778
营业成本	987	732	650	864	650	933	826	1101	1163	1311
营业税金及附加	131	75	-10	60	32	26	21	29	57	81
销售费用	79	56	59	52	46	54	58	57	52	104
管理费用	167	137	138	132	131	109	126	145	167	215
财务费用	-40	-18	-37	-8	-25	-1	3	-4	-6	-17
资产减值损失	3	2	5	1	2	7	21	42	-3	-5
公允价值变动净收益	0	0	-0	1	-1	0	0	0	0	2
投资收益	33	65	42	81	62	20	31	55	48	26
对联营企业和合营企业的投资收益	31	9	28	30	13	18	29	54	44	25
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	214	131	221	134	77	77	77	138	149	205
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	19	31	7	7	9	3	1	22	2
营业外支出	8	-0	1	3	1	2	3	1	4	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	210	150	251	138	83	84	78	138	168	204
所得税	60	48	63	30	12	23	31	46	53	58
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	150	102	189	108	71	61	46	91	115	146
归属于母公司所有者的净利润	80	78	136	103	78	61	58	84	98	78
少数股东损益	70	24	52	5	-6	-0	-12	8	16	68
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	80	77	149	102	76	61	58	84	98	78
归属于母少数股东的综合收益总额	71	24	52	5	-7	-0	-12	8	16	68

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1269	746	934	987	981	1256	1287	1585	1235	1374
收到的税费返还	19	2	1	7	1	4	1	2	1	11
收到其他与经营活动有关的现金	624	229	327	192	373	100	179	286	295	295
经营活动现金流入小计	1912	977	1261	1186	1355	1360	1467	1873	1531	1680
购买商品、接受劳务支付的现金	994	519	873	823	710	632	715	758	865	738
支付给职工以及为职工支付的现金	149	161	151	171	170	164	172	187	207	484
支付的各项税费	210	134	133	83	73	99	106	130	107	133
支付其他与经营活动有关的现金	623	262	198	141	379	235	259	365	502	317
经营活动现金流出小计	1977	1076	1355	1219	1333	1130	1253	1440	1681	1672
经营活动产生的现金流量净额	-64	-99	-94	-33	22	230	214	433	-149	9
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	122	121	4	27	31	22	36	45	334
取得投资收益收到的现金	7	13	12	14	69	13	17	27	40	24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	64	1	0	0	15	1	20	21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	1	0	12	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	12	136	198	23	109	45	54	64	105	379
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16	10	12	10	8	10	16	13	11	46
投资支付的现金	0	151	0	195	22	19	45	22	44	151
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	37	67	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	11	6	3	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	16	197	91	211	33	30	61	35	55	197
投资活动产生的现金流量净额	-5	-61	107	-188	76	15	-7	29	50	182
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	1	0	41	1	3	58	0	12	11
取得借款收到的现金	203	75	366	123	245	130	139	30	285	82
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	208	76	366	164	246	133	197	30	297	93
偿还债务支付的现金	279	166	59	166	259	302	160	197	138	97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79	69	59	95	85	65	57	58	66	67
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
筹资活动现金流出小计	359	235	119	260	344	366	217	255	209	164
筹资活动产生的现金流量净额	-151	-159	248	-96	-98	-233	-20	-225	88	-71
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	-0	-0	0	-0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	-7	-1	-0	-9	-24	3	-19	13	-15	-15
现金及现金等价物净增加额	-220	-319	260	-317	-0	12	187	237	-11	120
期初现金及现金等价物余额	975	756	436	697	380	380	391	578	815	1668
期末现金及现金等价物余额	756	436	697	380	380	391	578	815	804	1788

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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