中青旅(600138) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	906	636	706	801	837	913	1161	1341	1003	1409
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270
应收票据	77	95	125	113	122	69	100	49	0	0
应收账款	815	925	1121	1263	1367	1557	1829	2189	2345	1711
预付款项	598	523	426	294	432	504	466	596	921	343
其他应收款	922	690	456	359	379	358	367	197	235	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1545	908	759	696	533	431	1805	2093	2367	2749
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	22	131	72	72	168
流动资产合计	4863	3777	3593	3526	3671	3855	5859	6538	7057	6876
非流动资产
可供出售金融资产	51	0	0	0	0	0	60	60	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	19	732	945	1367	1388	1668	1744	1952	2474	2606
投资性房地产	223	218	213	208	203	198	193	175	182	180
固定资产	1488	1913	2376	2114	2588	2564	3015	3488	4084	3997
在建工程	820	312	104	270	426	1060	407	580	429	0
工程物资	31	31	31	41	35	41	43	14	13	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	795	501	664	630	609	725	775	756	1213	1171
开发支出	0	0	0	0	0	5	12	10	0	1
商誉	75	75	75	75	75	75	75	48	48	48
长期待摊费用	153	196	230	240	254	337	328	363	408	390
递延所得税资产	6	8	8	9	12	12	186	219	220	213
其他非流动资产	10	14	22	398	293	409	324	391	223	196
非流动资产合计	3670	4001	4667	5352	5884	7094	7162	8055	9380	9522
资产总计	8534	7778	8260	8878	9555	10949	13021	14594	16437	16399
流动负债
短期借款	269	542	907	330	642	872	1824	2255	2483	3315
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	392	446	581	569	403	591	204	300	240	255
应付账款	757	896	729	895	930	737	1111	1322	1487	904
预收款项	2019	590	833	734	815	876	911	1017	1025	0
应付职工薪酬	71	113	131	148	145	204	210	227	323	190
应交税费	76	219	140	108	110	110	314	238	261	104
应付利息	0	1	2	1	1	1	2	3	0	0
应付股利	2	2	7	3	33	30	22	21	19	21
其他应付款	298	465	531	312	271	294	315	328	342	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	340	30	0	0	160	1	48	202	32	30
其他流动负债	0	0	0	0	0	11	15	14	15	7
流动负债合计	4224	3304	3861	3099	3511	3727	4977	5927	6224	6407
非流动负债
长期借款	35	34	314	147	4	367	533	498	1026	1230
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	36	35	34	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	41	42	2	0	40	140	24	10	240	26
非流动负债合计	111	110	351	147	44	514	557	508	1267	1256
负债合计	4336	3415	4211	3246	3555	4240	5534	6435	7491	7663
股东权益
股本	415	415	415	724	724	724	724	724	724	724
资本公积	939	1041	848	1713	1726	1753	1753	1753	1753	1753
盈余公积	101	106	127	148	151	153	157	195	204	204
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1117	1325	1562	1859	2078	2488	2983	3470	3932	3775
外币报表折算差额	-22	-22	-25	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2551	2865	2927	4418	4653	5095	5592	6120	6592	6432
少数股东权益	1647	1498	1122	1214	1348	1615	1895	2039	2354	2303
股东权益合计	4198	4363	4048	5632	6000	6709	7487	8159	8946	8735
负债和股东权益总计	8534	7778	8260	8878	9555	10949	13021	14594	16437	16399

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	8421	10280	9316	10607	10577	10327	11020	12265	14054	9156
营业收入	8421	10280	9316	10607	10577	10327	11020	12265	14054	9156
营业总成本	7773	9592	8896	10037	10020	9645	10192	11359	13191	9368
营业成本	6696	8229	7471	8492	8338	7871	8215	9162	10668	7324
营业税金及附加	144	239	101	122	122	45	48	97	98	86
销售费用	578	728	863	944	1023	1142	1207	1276	1533	1172
管理费用	292	352	391	407	488	529	641	669	742	618
财务费用	5	31	66	59	40	52	77	104	116	138
资产减值损失	58	13	4	13	8	7	3	46	0	-12
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
投资收益	-10	1	69	61	17	88	59	132	85	-57
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	49	18	84	59	130	84	-59
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	638	689	489	632	574	770	1145	1237	1223	61
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	54	36	150	57	89	219	20	12	13	22
营业外支出	1	1	4	19	8	6	7	3	2	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	15	3	4	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	691	724	635	670	655	984	1158	1245	1233	75
所得税	186	196	157	162	198	247	295	327	323	130
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	505	528	479	507	457	737	863	918	910	-55
归属于母公司所有者的净利润	267	295	321	364	295	484	572	597	568	-105
少数股东损益	238	233	158	144	161	253	291	320	342	50
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	265	397	318	363	295	487	570	600	570	-109
归属于母少数股东的综合收益总额	238	250	158	144	161	253	291	320	342	50

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8589	8826	9405	10716	11002	10829	11556	13114	14903	10534
收到的税费返还	0	0	0	0	0	21	0	0	5	-61
收到其他与经营活动有关的现金	64	46	147	67	133	257	295	398	509	246
经营活动现金流入小计	8654	8872	9552	10783	11134	11107	11851	13512	15417	10718
购买商品、接受劳务支付的现金	6846	7386	7443	8574	8789	8035	10403	10458	12235	8551
支付给职工以及为职工支付的现金	384	427	580	650	753	903	933	948	1188	961
支付的各项税费	404	357	428	409	408	468	478	609	559	432
支付其他与经营活动有关的现金	409	452	606	625	674	754	824	777	839	844
经营活动现金流出小计	8043	8622	9057	10259	10624	10160	12637	12793	14821	10788
经营活动产生的现金流量净额	611	250	495	524	510	947	-786	719	596	-69
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7	53	4	8	0	0	0	250	250	339
取得投资收益收到的现金	30	6	0	0	0	0	0	2	1	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12	19	17	18	4	1	1	2	5	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	-107	51	133	0	4	0	43	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	41	42	8	0	40	106	662	0	0	-0
投资活动现金流入小计	90	13	79	159	44	112	663	297	256	347
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1078	641	452	539	698	1122	567	733	1066	671
投资支付的现金	9	0	555	380	16	196	69	457	571	810
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	51	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	52	0	0	0	0	0	0	0	0	-7
投资活动现金流出小计	1139	641	1058	919	714	1318	636	1190	1636	1475
投资活动产生的现金流量净额	-1049	-628	-979	-759	-671	-1205	27	-893	-1380	-1128
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	453	10	3	1303	42	55	15	22	15	4
取得借款收到的现金	269	273	1433	845	1120	1605	2532	3051	3982	4886
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	299	60	0	0	0	0	0	93	92
筹资活动现金流入小计	722	581	1496	2148	1163	1660	2548	3073	4090	4982
偿还债务支付的现金	134	311	818	1589	791	1191	1367	2502	3404	3489
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139	117	126	144	135	131	165	225	305	228
支付其他与筹资活动有关的现金	0	42	0	118	45	3	4	93	1	-65
筹资活动现金流出小计	274	469	944	1850	971	1325	1536	2820	3711	3652
筹资活动产生的现金流量净额	448	112	551	298	191	335	1012	253	379	1330
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-5	-8	13	18	7	3	9	5	4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	7	-270	59	75	49	84	257	89	-399	137
期初现金及现金等价物余额	899	906	636	695	770	820	903	1160	1248	849
期末现金及现金等价物余额	906	636	695	770	820	903	1160	1248	849	987

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