岷江水电(600131) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	123	136	195	127	119	134	144	221	1578	1889
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	13	0	6	8	10	10	0	3	0	0
应收账款	0	0	0	0	10	11	5	1	5180	5605
预付款项	13	8	8	8	4	3	5	2	302	420
其他应收款	9	5	3	2	2	2	1	0	75	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	2	1	1	1	1	1	194	342
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	1	146	146
流动资产合计	159	149	221	146	146	160	156	229	7525	9413
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	24	24	24	22	22	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	607	549	452	441	434	433	445	465	294	285
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
固定资产	1355	1393	1219	1178	1157	1457	1617	1333	280	0
在建工程	281	265	372	430	559	243	72	287	252	336
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	18	23	22	22	23	22	23	22	194	172
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	171	231
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	5	3	1	1	1	1	0	0	49	46
递延所得税资产	30	25	39	35	40	39	44	39	36	38
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	69	63
非流动资产合计	2297	2258	2105	2130	2239	2219	2223	2169	1371	1478
资产总计	2456	2408	2326	2276	2385	2379	2379	2398	8895	10890
流动负债
短期借款	100	290	220	0	0	0	100	0	775	565
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	703	857
应付账款	41	31	30	28	64	118	107	106	3879	4459
预收款项	21	18	28	27	23	19	24	74	184	0
应付职工薪酬	36	30	29	14	4	2	2	4	13	11
应交税费	7	7	0	10	8	6	7	12	147	148
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
应付股利	86	12	21	9	11	9	9	9	121	121
其他应付款	123	115	98	100	97	73	68	61	225	57
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	417	150	465	228	278	685	134	133	0	100
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	830	654	890	415	485	912	451	398	6049	6528
非流动负债
长期借款	740	800	625	950	865	315	722	692	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	57	52	52	53	53	52	1	1	8	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	10	10	73	10	10	0	0	26	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	43	49	35	0	0	0	0	0	100	0
非流动负债合计	849	911	786	1058	998	433	785	775	108	37
负债合计	1679	1565	1676	1473	1483	1345	1236	1173	6158	6565
股东权益
股本	504	504	504	504	504	504	504	504	1107	1195
资本公积	47	47	47	47	47	47	97	87	77	1435
盈余公积	105	111	111	128	142	157	162	174	183	183
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	109	175	-13	126	214	338	387	453	1369	1511
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	766	837	649	806	907	1046	1151	1218	2737	4325
少数股东权益	10	6	1	-3	-6	-11	-8	7	1	1
股东权益合计	776	843	651	803	901	1034	1143	1225	2738	4325
负债和股东权益总计	2456	2408	2326	2276	2385	2379	2379	2398	8895	10890

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	671	805	772	830	936	1137	822	1121	7765	11179
营业收入	671	805	772	830	936	1137	822	1121	7765	11179
营业总成本	672	829	845	802	893	1059	842	1104	7342	10552
营业成本	545	607	612	648	750	921	710	940	6325	9108
营业税金及附加	4	5	7	5	5	7	7	12	26	26
销售费用	6	7	9	9	10	11	8	5	247	403
管理费用	60	69	57	62	63	64	65	77	437	583
财务费用	60	89	79	79	64	55	47	44	90	82
资产减值损失	-2	52	81	-0	1	0	5	26	-1	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	136	89	36	105	99	85	93	105	104	93
对联营企业和合营企业的投资收益	133	85	34	103	98	84	89	104	103	88
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	135	65	-37	133	142	163	76	126	565	785
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	12	37	41	3	26	9	12	32	16
营业外支出	2	5	179	14	15	11	6	30	26	22
非流动资产处置净损失	1	1	50	2	13	9	1	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	152	72	-180	160	130	178	78	108	571	779
所得税	24	5	-13	8	7	19	0	6	45	80
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	128	67	-167	152	124	158	78	102	526	699
归属于母公司所有者的净利润	128	71	-162	156	127	164	80	103	487	659
少数股东损益	-1	-4	-5	-4	-3	-6	-2	-1	39	40
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	128	71	-162	156	127	164	80	103	487	659
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-4	-5	-4	-3	-6	-2	-1	39	40

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	748	907	864	891	1003	1231	920	1284	6512	8825
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	53	62
收到其他与经营活动有关的现金	26	26	4	7	5	6	1	9	220	385
经营活动现金流入小计	775	933	868	899	1008	1236	922	1294	6785	9272
购买商品、接受劳务支付的现金	481	516	511	522	618	757	536	772	4892	7172
支付给职工以及为职工支付的现金	99	125	118	120	140	140	150	164	542	676
支付的各项税费	54	68	63	69	79	97	65	73	182	250
支付其他与经营活动有关的现金	33	28	22	15	16	19	17	20	786	1422
经营活动现金流出小计	666	737	714	725	854	1013	768	1030	6402	9520
经营活动产生的现金流量净额	109	195	154	173	154	224	153	264	383	-248
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	4	10	1	0	0	0	4	0	0	0
取得投资收益收到的现金	151	83	44	100	105	86	78	85	127	113
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	1	19	35	0	35	0	2	6	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	19	4	5	75	41	18	1	6	17	1
投资活动现金流入小计	181	98	69	210	146	140	83	93	150	116
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	228	82	70	79	171	114	106	80	207	228
投资支付的现金	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	7	9	131	81	11	5	2	6	10	4
投资活动现金流出小计	385	91	201	161	182	119	108	86	218	232
投资活动产生的现金流量净额	-204	7	-132	49	-36	20	-25	7	-68	-116
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	5	0	1444
取得借款收到的现金	696	550	510	550	190	131	626	200	1345	1290
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	29	111
筹资活动现金流入小计	696	550	510	550	190	131	626	205	1374	2845
偿还债务支付的现金	590	572	440	685	225	275	670	330	1306	1438
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81	168	96	92	91	85	74	70	149	270
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	192	505
筹资活动现金流出小计	671	740	536	777	316	360	744	400	1648	2214
筹资活动产生的现金流量净额	25	-190	-26	-227	-126	-229	-118	-194	-274	632
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	129	6	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-70	13	-4	-4	-8	15	10	77	41	268
期初现金及现金等价物余额	193	123	136	132	127	119	134	144	1283	2386
期末现金及现金等价物余额	123	136	132	127	119	134	144	221	1324	2655

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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