太极集团(600129) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1441	1515	1803	2061	2357	1418	1158	1610	1886	1568
交易性金融资产	0	0	0	17	0	0	0	300	543	220
应收票据	296	224	331	304	214	181	172	250	1	0
应收账款	545	614	805	1000	838	905	1283	1476	1827	1841
预付款项	556	230	281	254	264	284	315	442	400	383
其他应收款	142	126	175	191	212	258	203	387	333	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	6	7	7	3	1	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1414	1305	1457	1608	1724	1829	2497	2774	2939	3110
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	12	20	17	38	67	178	78	88
流动资产合计	4393	4014	4869	6267	5740	4918	5696	7417	8172	7783
非流动资产
可供出售金融资产	64	64	69	302	411	474	378	263	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	154	155	155	25	53	34	87	97	86	80
投资性房地产	70	343	330	328	318	292	281	267	252	246
固定资产	1321	1306	1441	1655	1796	2123	2205	2370	3025	2931
在建工程	130	166	265	249	443	352	598	1044	617	0
工程物资	0	0	1	0	1	3	6	4	6	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1542	1733	1900	1188	1165	1155	1202	1173	1243	1198
开发支出	0	0	0	0	0	0	19	98	202	226
商誉	207	207	214	207	5	5	5	0	0	0
长期待摊费用	8	17	24	33	31	29	37	42	56	59
递延所得税资产	38	29	32	49	20	28	48	69	44	44
其他非流动资产	24	294	66	51	48	9	100	48	414	421
非流动资产合计	3559	4314	4499	4086	4290	4502	4967	5473	6014	6161
资产总计	7953	8328	9368	10352	10030	9420	10662	12890	14185	13943
流动负债
短期借款	2512	2361	2353	2307	3003	3019	3725	2800	2786	3569
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1180	1138	1737	1920	1935	1336	1230	1340	2112	1780
应付账款	912	726	925	989	1064	1020	1279	1504	1655	1690
预收款项	173	323	512	931	414	252	288	316	343	0
应付职工薪酬	82	130	128	97	94	99	96	42	38	33
应交税费	111	111	114	118	180	153	220	218	140	139
应付利息	0	16	20	45	27	4	5	6	0	0
应付股利	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
其他应付款	417	443	428	461	657	725	874	988	1221	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	361	495	271	951	280	149	368	541	1034	524
其他流动负债	0	0	0	360	400	0	0	0	404	0
流动负债合计	5755	5750	6494	8188	8061	6763	8092	7763	9739	9149
非流动负债
长期借款	426	329	695	302	98	869	845	1359	817	1152
应付债券	0	638	638	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	128	83	1	2	178	95	117	48	41	0
专项应付款	0	0	2	2	2	2	2	1	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	7	7	8	19	30	47	40	23	46	49
其他非流动负债	16	29	32	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	576	1086	1375	565	662	1381	1353	1842	1310	1645
负债合计	6331	6837	7869	8753	8723	8144	9445	9605	11049	10794
股东权益
股本	427	427	427	427	427	427	427	557	557	557
资本公积	466	468	502	458	320	208	216	2060	2060	2060
盈余公积	74	74	74	102	150	202	202	202	202	202
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	152	-68	-55	-469	-284	512	460	507	434	450
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1119	901	948	1013	1018	1285	1228	3294	3174	3190
少数股东权益	503	590	551	586	290	-9	-10	-9	-37	-41
股东权益合计	1622	1492	1499	1599	1307	1276	1217	3285	3136	3149
负债和股东权益总计	7953	8328	9368	10352	10030	9420	10662	12890	14185	13943

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	6386	6597	6603	6958	7165	7788	8735	10689	11643	11297
营业收入	6386	6597	6603	6958	7165	7788	8735	10689	11643	11297
营业总成本	6477	6778	6746	7221	7653	8340	8604	10721	11714	11572
营业成本	4904	4884	4783	4991	5062	5419	5539	6387	6713	6741
营业税金及附加	33	47	46	53	59	84	113	134	121	110
销售费用	814	1007	1037	1212	1409	1565	1897	2894	3751	3687
管理费用	476	556	559	596	827	1015	817	746	777	669
财务费用	241	270	305	344	303	226	225	275	277	269
资产减值损失	9	15	16	25	-7	31	14	242	0	7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	48	52
投资收益	0	6	6	2	800	1313	-1	13	6	9
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-0	4	-0	-9	-14	-10	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-91	-176	-138	-261	312	761	184	149	80	-80
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	188	41	220	15	68	143	5	7	12	12
营业外支出	14	9	18	8	10	29	7	16	22	8
非流动资产处置净损失	6	2	7	4	2	9	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	82	-144	64	-254	369	875	182	140	70	-76
所得税	39	38	20	10	139	25	86	78	175	138
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	44	-182	44	-264	231	849	95	62	-104	-214
归属于母公司所有者的净利润	21	-220	13	-277	232	853	98	70	-71	-178
少数股东损益	23	38	31	13	-1	-4	-3	-8	-33	-35
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	10	-219	18	171	142	383	86	115	-70	-179
归属于母少数股东的综合收益总额	23	38	31	14	-19	-4	-2	-9	-33	-35

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5340	5526	5454	5946	5905	6265	7286	9196	10160	9812
收到的税费返还	16	5	2	2	15	6	6	5	4	9
收到其他与经营活动有关的现金	1247	2134	2058	1523	2072	1607	900	725	825	600
经营活动现金流入小计	6603	7665	7514	7470	7993	7878	8192	9926	10989	10421
购买商品、接受劳务支付的现金	3706	3540	3357	3706	3431	3853	4336	5075	4837	4173
支付给职工以及为职工支付的现金	721	810	880	1014	1172	1409	1379	1464	1549	1430
支付的各项税费	395	470	480	557	638	846	752	1079	1049	1216
支付其他与经营活动有关的现金	1608	2764	2936	2469	2812	1876	1865	2204	3227	3562
经营活动现金流出小计	6431	7585	7653	7747	8053	7984	8332	9822	10662	10381
经营活动产生的现金流量净额	172	80	-139	-276	-60	-106	-140	104	327	40
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	13	8	0	92	472	178	0	21	9	62
取得投资收益收到的现金	16	0	2	2	3	5	4	6	4	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	123	171	388	410	308	90	7	192	43	47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	11	10	10	413	300	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	123	15	0	24	50	179	13	0	169	258
投资活动现金流入小计	275	205	400	538	1246	752	24	218	224	372
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	393	252	366	252	334	322	481	691	987	979
投资支付的现金	6	0	92	16	280	61	9	26	0	-53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	250	13	0	0	0	0	18	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6	2	4	109	45	0	1	413	59	63
投资活动现金流出小计	405	504	476	378	660	383	492	1148	1045	988
投资活动产生的现金流量净额	-130	-298	-75	160	586	369	-468	-930	-822	-616
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	1	1973	5	5
取得借款收到的现金	2675	3211	3488	2629	3387	4205	4075	4899	4518	5690
发行债券收到的现金	0	639	0	359	398	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	664	1192	1024	1716	1961	1021	1029	625	1422	1484
筹资活动现金流入小计	3339	5042	4512	4703	5747	5226	5106	7497	5945	7179
偿还债务支付的现金	2289	3256	3374	2946	3930	3929	3174	5153	4246	5141
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228	219	243	253	281	215	357	234	304	279
支付其他与筹资活动有关的现金	973	1265	954	1114	1977	1548	1073	814	862	1150
筹资活动现金流出小计	3490	4740	4570	4314	6189	5693	4604	6201	5412	6570
筹资活动产生的现金流量净额	-150	302	-59	390	-442	-466	502	1296	533	609
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	-123	-284	86	-42	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-108	84	-273	273	84	-203	-107	470	39	33
期初现金及现金等价物余额	753	646	729	456	729	815	618	518	988	1027
期末现金及现金等价物余额	646	729	456	729	814	612	511	988	1027	1060

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