杭钢股份(600126) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	368	315	234	347	172	5992	4213	5779	6441	9462
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	280	0
应收票据	3740	3619	3611	2894	307	1153	1891	1779	422	351
应收账款	30	51	74	48	0	150	139	166	222	337
预付款项	458	280	165	108	0	156	260	171	246	893
其他应收款	1	0	1	1	0	1693	54	39	40	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0
应收股利	0	0	74	0	0	0	0	0	0	0
存货	1717	1596	1995	1402	59	1418	1918	1913	1881	2791
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	11	12	1	10	64	985	1356	121	85
流动资产合计	6315	5873	6167	4801	3813	10683	9579	11203	11387	15889
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	103	43	10	10	10	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	557	805	791	778	767
长期股权投资	107	107	106	3	7	19	9	6	8	10
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2487	2319	2236	2051	1	10075	9700	8969	9126	0
在建工程	91	44	13	18	0	334	376	597	553	0
工程物资	2	9	8	17	0	1	2	2	3	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	4	0	0	11	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	35	34	33	32	0	3770	3884	4132	4200	4335
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	1	0	28	30	29	42	72
递延所得税资产	15	2	2	2	1	71	52	57	43	44
其他非流动资产	0	0	0	0	0	10	12	12	29	10
非流动资产合计	2737	2515	2399	2227	53	14879	14878	14605	14955	14873
资产总计	9052	8388	8566	7029	3866	25561	24457	25808	26342	30762
流动负债
短期借款	975	996	1080	1637	0	3322	199	0	0	84
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	170	270	172	150	0	1227	1357	1525	1742	2214
应付账款	1704	1581	1770	1084	0	3045	2376	2105	1782	3292
预收款项	422	304	270	340	17	1541	2076	1635	1816	3011
应付职工薪酬	180	164	141	10	1	79	108	269	262	232
应交税费	141	32	48	33	23	268	417	369	112	231
应付利息	39	33	33	3	0	6	2	1	0	0
应付股利	2	2	2	2	0	0	0	0	70	0
其他应付款	24	27	28	22	55	236	339	381	598	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	1397	0	0	43	60	47	82	75
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	3657	3408	4941	3282	1326	9765	6952	6332	6464	9985
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	762	747	657	596	584
应付债券	1387	1391	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	10	0	19	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1389	1391	4	115	0	803	764	774	702	823
负债合计	5047	4799	4945	3397	1326	10568	7716	7107	7166	10808
股东权益
股本	839	839	839	839	839	2598	2598	3377	3377	3377
资本公积	736	736	736	736	736	11124	11048	10268	10122	10122
盈余公积	527	527	527	527	527	527	527	527	604	637
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1604	1183	1203	1206	113	586	2382	4319	4859	5584
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3706	3285	3305	3307	2214	14835	16554	18492	18963	19725
少数股东权益	300	304	316	324	325	158	186	210	214	229
股东权益合计	4005	3589	3621	3632	2540	14993	16740	18701	19176	19954
负债和股东权益总计	9052	8388	8566	7029	3866	25561	24457	25808	26342	30762

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	22326	17133	17183	14449	8350	19660	27856	26450	26742	29915
营业收入	22326	17133	17183	14449	8350	19660	27856	26450	26742	29915
营业总成本	21909	17461	17232	14497	9429	18903	25780	23960	25781	29058
营业成本	21206	16816	16644	13907	8931	17920	24860	23098	25059	28269
营业税金及附加	50	28	30	31	24	95	138	181	96	114
销售费用	9	10	9	10	11	16	19	27	30	39
管理费用	450	412	369	374	277	656	664	416	395	418
财务费用	149	176	157	155	83	183	-60	-159	-273	-288
资产减值损失	44	19	23	20	103	34	159	27	-43	-37
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	115	4	-1	0	34	55	106	109
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-0	-1	-6	1	1	72	73
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	418	-328	66	-43	-1080	757	2216	2682	1226	1100
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	3	8	90	9	64	2	13	11	8
营业外支出	1	1	4	3	4	39	8	33	18	21
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	424	-325	71	44	-1074	782	2210	2662	1219	1086
所得税	99	37	29	20	8	45	398	705	286	223
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	325	-362	41	24	-1082	737	1811	1957	933	863
归属于母公司所有者的净利润	300	-379	21	11	-1089	725	1796	1938	918	854
少数股东损益	26	17	21	13	7	11	16	20	15	9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	300	-379	21	11	-1089	725	1796	1938	918	854
归属于母少数股东的综合收益总额	26	17	21	13	7	11	16	20	15	9

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	25855	19990	19975	17521	11362	16652	23359	24824	20826	26525
收到的税费返还	0	0	6	6	6	46	68	107	136	72
收到其他与经营活动有关的现金	236	95	66	128	89	164	183	309	849	1064
经营活动现金流入小计	26091	20084	20048	17655	11457	16862	23610	25240	21811	27662
购买商品、接受劳务支付的现金	24877	18410	18776	15288	9262	12178	19750	19766	18539	22773
支付给职工以及为职工支付的现金	851	799	753	808	893	531	600	744	768	792
支付的各项税费	567	396	298	335	244	645	1178	2126	1024	636
支付其他与经营活动有关的现金	207	183	87	134	81	229	298	167	232	316
经营活动现金流出小计	26502	19788	19913	16565	10480	13583	21827	22803	20564	24516
经营活动产生的现金流量净额	-411	296	135	1090	977	3279	1783	2438	1248	3145
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	468	1330	2907	3840	1605
取得投资收益收到的现金	0	0	41	79	0	6	27	50	114	118
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	0	16	1	1	15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	48	23	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	10	0	4	0	0	4153	2198	442	64	53
投资活动现金流入小计	11	0	45	79	0	4628	3619	3422	4018	1790
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	169	138	177	119	47	866	456	453	829	871
投资支付的现金	0	0	0	0	5	5	2250	3150	3002	625
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	602	0	399	549
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2023	800	320	0	-0
投资活动现金流出小计	169	138	177	119	52	2894	4108	3923	4230	2045
投资活动产生的现金流量净额	-158	-138	-132	-40	-52	1734	-489	-501	-212	-255
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	2439	5	0	18	18
取得借款收到的现金	1480	1431	1480	2012	1759	9680	1560	1625	0	390
发行债券收到的现金	1386	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	0	352	1306	1666	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2866	1431	1482	2012	2110	13425	3231	1625	18	408
偿还债务支付的现金	2185	1410	1396	2855	2726	13736	4744	1936	28	404
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132	205	159	174	65	198	78	40	449	465
支付其他与筹资活动有关的现金	1	2	0	0	314	441	26	14	0	21
筹资活动现金流出小计	2319	1617	1555	3029	3105	14375	4847	1991	477	891
筹资活动产生的现金流量净额	547	-187	-73	-1017	-995	-949	-1616	-366	-459	-483
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-60	17	15	32	54
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-21	-28	-69	33	-69	4003	-306	1586	609	2461
期初现金及现金等价物余额	352	331	303	234	267	491	4494	4189	5775	6384
期末现金及现金等价物余额	331	303	234	267	198	4494	4189	5775	6384	8845

使用说明

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