铁龙物流(600125) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	720	533	424	756	1035	768	721	1120	1265	1884
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300
应收票据	31	30	95	101	22	13	44	64	0	0
应收账款	73	45	157	82	81	93	141	230	182	367
预付款项	124	574	535	526	457	397	284	167	203	329
其他应收款	67	26	11	78	111	50	68	92	42	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	2	2	2	2	2	5	0	0	0	3
存货	1397	1714	1900	2350	2335	2688	3383	2930	3020	2201
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	18	29	75	158	522	264	522	405	225	164
流动资产合计	2433	2951	3199	4052	4564	4277	5162	5007	5083	5432
非流动资产
可供出售金融资产	17	18	0	8	8	8	8	8	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	70	69	71	50	67	66	71	58	85	97
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1430	1469	1984	2117	2348	2494	3047	3779	3800	0
在建工程	91	171	54	396	421	224	100	290	477	511
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	2	4	1	0	0	1	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	49	48	53	51	123	408	402	391	382	373
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	11	15	17	17	15	11	11	18	33	29
递延所得税资产	9	8	13	13	15	17	25	32	11	9
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	1680	1803	2193	2652	2996	3229	3664	4575	4808	4931
资产总计	4113	4754	5393	6704	7560	7507	8827	9582	9892	10363
流动负债
短期借款	0	0	375	0	0	0	250	280	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	273	246	569	413	668	446	0	50	5
应付账款	151	80	81	186	362	326	942	867	642	563
预收款项	74	119	102	225	175	416	833	1232	1500	0
应付职工薪酬	6	2	1	2	3	4	5	6	6	5
应交税费	22	28	23	25	24	26	27	55	21	24
应付利息	0	0	0	28	30	2	2	5	5	35
应付股利	0	0	43	21	36	36	36	35	23	23
其他应付款	58	73	76	62	98	127	137	162	148	141
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	749	0	609	5	768	770
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103
流动负债合计	310	575	948	1118	1889	1605	3286	2648	3163	2529
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	80	75	320	400	430
应付债券	0	0	0	746	596	597	0	746	0	746
长期应付款	0	0	0	0	30	30	25	25	25	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	2	1	1	1	1	1	1	164	225
其他非流动负债	111	102	98	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	114	104	98	880	787	867	256	1243	735	1596
负债合计	423	679	1046	1997	2676	2472	3543	3891	3898	4125
股东权益
股本	1306	1306	1306	1306	1306	1306	1306	1306	1306	1306
资本公积	163	164	158	158	158	158	158	158	158	158
盈余公积	348	391	441	473	500	524	558	610	658	658
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1871	2211	2440	2749	2899	3025	3243	3595	3849	4079
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3687	4071	4344	4685	4862	5012	5264	5668	5971	6202
少数股东权益	3	3	3	22	21	22	20	23	23	37
股东权益合计	3690	4075	4346	4707	4883	5034	5284	5691	5994	6239
负债和股东权益总计	4113	4754	5393	6704	7560	7507	8827	9582	9892	10363

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2907	4114	4281	5906	6316	6312	11684	15638	16368	18473
营业收入	2907	4114	4281	5906	6316	6312	11684	15638	16368	18473
营业总成本	2304	3564	3763	5507	5984	6020	11256	14986	15772	17905
营业成本	2129	3426	3614	5337	5792	5826	11017	14644	15368	17604
营业税金及附加	78	57	40	20	20	10	28	34	37	35
销售费用	24	24	25	30	41	48	84	145	213	106
管理费用	71	69	73	73	87	102	91	110	126	121
财务费用	-3	-5	6	46	42	33	29	46	34	33
资产减值损失	5	-6	5	0	2	1	8	7	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	5	4	13	18	26	21	18	25	11	6
对联营企业和合营企业的投资收益	5	3	6	4	5	1	2	0	3	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	608	554	531	416	358	313	444	691	626	605
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	42	42	15	31	24	18	7	2	1	1
营业外支出	25	1	3	1	8	1	2	0	1	1
非流动资产处置净损失	25	0	2	0	6	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	625	596	544	447	374	330	449	693	626	606
所得税	121	133	122	106	94	87	121	184	172	164
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	504	463	421	341	280	242	328	509	454	442
归属于母公司所有者的净利润	504	462	421	342	281	242	331	508	455	440
少数股东损益	1	1	-0	-1	-1	1	-3	1	-1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	499	463	416	342	281	242	331	508	454	439
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	-0	-1	-1	1	-3	1	-1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2882	3828	3667	6750	6822	6838	12123	13276	16692	15059
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	57	103	104	188	257	290	305	434	244	338
经营活动现金流入小计	2939	3931	3770	6938	7078	7129	12428	13711	16936	15397
购买商品、接受劳务支付的现金	2005	3116	3117	5806	6016	6034	11306	11926	15292	13773
支付给职工以及为职工支付的现金	210	231	238	255	280	310	341	384	417	400
支付的各项税费	236	176	186	173	160	141	222	300	167	187
支付其他与经营活动有关的现金	24	74	120	125	200	175	198	254	317	323
经营活动现金流出小计	2474	3596	3662	6359	6656	6660	12067	12864	16194	14683
经营活动产生的现金流量净额	464	335	108	579	423	468	361	847	742	714
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	19	1	0	0	0	0	0	500
取得投资收益收到的现金	3	3	3	15	23	20	0	25	8	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5	43	12	20	2	1	16	1	3	19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	12	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	558	633	1010	1275	2482	1383	500
投资活动现金流入小计	7	47	35	594	658	1032	1292	2519	1395	1027
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	272	515	513	602	254	282	384	836	445	246
投资支付的现金	16	0	0	1	14	0	4	0	24	843
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	619	1030	695	1465	2350	1150	250
投资活动现金流出小计	289	515	513	1222	1298	977	1853	3186	1619	1339
投资活动产生的现金流量净额	-281	-469	-478	-628	-639	55	-561	-667	-224	-312
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	3	0	13
取得借款收到的现金	0	200	375	280	0	180	250	730	100	796
发行债券收到的现金	0	0	0	744	596	0	0	746	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	200	375	1024	626	180	250	1480	100	809
偿还债务支付的现金	0	200	0	655	0	850	0	1060	285	20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	81	111	20	117	144	96	134	198	197
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	0	281	111	676	117	994	96	1195	483	218
筹资活动产生的现金流量净额	-0	-81	264	348	509	-814	154	285	-383	591
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	183	-215	-106	300	293	-290	-46	465	135	993
期初现金及现金等价物余额	538	720	505	399	699	992	701	655	1120	1255
期末现金及现金等价物余额	720	505	399	699	992	701	655	1120	1255	2248

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