宏图高科(600122)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏宏图高科技股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省南京市浦口区高新开发区新科四路11号
  • 公司简称：
    宏图高科
  • 法人代表：
    杨帆(代)
  • 公司董秘：
    黄锦哲
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    零售业
  • 公司电话：
    025-83274878
  • 公司网址：
    www.hiteker.com.cn
  • 上市时间：
    1998-04-19
  • 发行数量(万股)：
    50000000
  • 发行价格(元)：
    6.61
  • 发行市盈率(倍)：
    14.2
  • 发行方式：
    上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600122
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -2.17(元)
  • 每股净资产
    1.9(元)
  • 每股现金流
    0.12(元)
  • 净资产收益率
    -114.11(%)
  • 总资产收益率
    -21.20(%)
  • 毛利率
    -31.30(%)
  • 利润增长率
    12.79(%)
  • 资产负债比
    78.42(%)
  • 市盈率
    -0.81(倍)
  • 市净率
    0.93(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.06(倍)
  • EV / EBIT
    -4.66(倍)
  • 市销率
    0.66(倍)
  • 市值(亿)
    20.39(亿元)

注：以上数据是基于宏图高科(600122)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
宏图高科(600122)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电子商贸

 5222 7
2011-06-30

工业制造

 972 11
2011-06-30

其他业务(补充)

 178 93
2011-06-30

系统集成

 0 97
宏图高科(600122)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

江苏

 2838
2011-06-30

浙江(含江西、福建)

 1161
2011-06-30

上海

 1100
2011-06-30

北京(含山东)

 708
2011-06-30

安徽

 371
2011-06-30

其他(补充)

 178
2011-06-30

海南

 16
财务分析
宏图高科(600122)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 21.58 4.36
2019-12-31 24.86 4.52
2018-12-31 41.74 3.99
2017-12-31 44.47 3.70
2016-12-31 46.10 3.69
2015-12-31 45.78 4.16
2014-12-31 46.56 3.90
2013-12-31 41.97 4.97
2012-12-31 43.55 5.80
2011-12-31 45.13 3.68
2010-12-31 45.62 4.45
历史平均 44.55 4.26
行业平均 40.23 13.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
宏图高科(600122)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.24 78.42
2019-12-31 1.29 75.14
2018-12-31 1.50 58.26
2017-12-31 1.53 55.53
2016-12-31 1.74 53.90
2015-12-31 1.87 54.22
2014-12-31 1.74 53.44
2013-12-31 1.64 58.03
2012-12-31 1.57 56.45
2011-12-31 1.62 54.87
2010-12-31 1.71 54.38
历史平均 1.66 55.45
行业平均 1.10 60.04
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 宏图高科(600122)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.24低于历史平均水平1.66，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.24高于行业平均水平1.10，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 宏图高科(600122)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.78高于历史平均水平0.55，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.78高于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业上游。
宏图高科(600122)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM -31.30 -82.61 -114.11 -21.20
2019-12-31 -22.97 -68.52 -104.33 -22.34
2018-12-31 0.55 -14.83 -33.40 -12.92
2017-12-31 9.48 2.94 7.17 2.79
2016-12-31 8.08 2.09 5.38 2.24
2015-12-31 8.49 2.16 5.46 2.24
2014-12-31 9.16 2.30 4.59 2.25
2013-12-31 10.02 1.94 4.79 2.13
2012-12-31 11.31 1.84 4.19 1.94
2011-12-31 10.50 1.64 4.00 1.88
2010-12-31 9.06 2.35 6.09 2.81
历史平均 8.52 0.27 0.92 0.60
行业平均 18.80 3.57 9.17 3.81
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 宏图高科(600122)（以下简称“本公司”）当前毛利率-0.31低于历史平均水平0.09，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率-0.31低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 宏图高科(600122)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.83低于历史平均水平0.00，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.83低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 宏图高科(600122)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-1.14低于历史平均水平0.01，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-1.14低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
宏图高科(600122)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.01 5.88 1.19 0.26
2019-12-31 3.58 7.21 1.31 0.33
2018-12-31 4.32 21.83 2.09 0.87
2017-12-31 6.63 25.61 2.13 0.95
2016-12-31 6.54 29.09 2.33 1.07
2015-12-31 5.30 24.96 2.27 1.04
2014-12-31 4.68 25.15 2.10 0.98
2013-12-31 3.62 22.09 2.62 1.10
2012-12-31 3.29 18.16 2.42 1.05
2011-12-31 3.75 31.31 2.55 1.15
2010-12-31 3.72 26.92 2.63 1.20
历史平均 4.65 25.01 2.35 1.05
行业平均 5.26 7.48 2.54 1.02
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 宏图高科(600122)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.01低于历史平均水平4.65，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.01低于行业平均水平5.26，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 宏图高科(600122)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.88低于历史平均水平25.01，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率5.88低于行业平均水平7.48，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 宏图高科(600122)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.19低于历史平均水平2.35，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.19低于行业平均水平2.54，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 宏图高科(600122)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.26低于历史平均水平1.05，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.26低于行业平均水平1.02，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
宏图高科(600122)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -2510 2200 135
2019-12-31 -2735 2621 271
2018-12-31 -2034 6090 739
2017-12-31 608 8479 5870
2016-12-31 447 8300 7173
2015-12-31 422 7722 5684
2014-12-31 367 7985 4557
2013-12-31 277 5787 3577
2012-12-31 235 5618 2879
2011-12-31 201 5029 4337
2010-12-31 247 4053 3926
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
宏图高科(600122)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 1.51 -3.13
2017-12-31 0.41 7.59
2016-12-31 0.33 10.29
2015-12-31 0.21 10.87
2014-12-31 0.42 9.34
2013-12-31 0.52 8.58
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.36 8.46
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.54 7.43
行业平均 1.78 30.38
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
宏图高科(600122)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.93 -0.81
2019-12-31 1.57 -1.50
2018-12-31 0.69 -2.07
2017-12-31 1.32 18.45
2016-12-31 1.70 31.55
2015-12-31 2.89 52.97
2014-12-31 1.03 22.41
2013-12-31 0.79 16.55
2012-12-31 0.81 19.26
2011-12-31 0.94 23.57
2010-12-31 1.95 31.94
历史平均 1.35 23.85
行业平均 1.61 17.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
宏图高科(600122)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.55 -2.17
2019-12-31 3.55 -2.36
2018-12-31 3.63 -1.76
2017-12-31 9.69 0.53
2016-12-31 12.22 0.39
2015-12-31 19.42 0.37
2014-12-31 7.17 0.32
2013-12-31 4.02 0.24
2012-12-31 4.00 0.21
2011-12-31 4.18 0.18
2010-12-31 13.92 0.44
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

宏图高科(600122)的前一交易日收盘价为1.76元， 我们给予的估值为-12.64元， 安全边际率为-818.18%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予宏图高科(600122)高估评级。

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