郑州煤电(600121) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1333	1153	1850	1333	1844	2229	1847	3151	3521	3198
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
应收票据	55	661	954	696	630	242	359	510	95	130
应收账款	51	196	279	1030	966	1613	1875	1790	1936	2113
预付款项	306	211	173	410	224	199	215	200	87	60
其他应收款	105	62	80	90	84	75	52	94	94	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2037	288	265	304	301	269	344	277	284	262
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	1	0	13	31	20	32	23	41	32
流动资产合计	3888	2572	3602	3876	4079	4648	4724	6043	6060	5905
非流动资产
可供出售金融资产	0	353	473	526	93	74	67	52	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	243	3	3	0	0	0	0	0	0	487
投资性房地产	350	341	131	128	124	281	273	265	1009	1009
固定资产	2119	5276	5484	5347	5085	4067	4442	4485	4153	0
在建工程	61	218	399	581	877	873	1046	1193	1508	1821
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	167	870	812	750	694	593	551	517	442	411
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	6	5	8	7	6	26	23	19	16	14
递延所得税资产	24	131	98	151	127	127	136	162	162	167
其他非流动资产	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
非流动资产合计	2970	7196	7408	7489	7017	6040	6537	6693	7382	8101
资产总计	6857	9767	11010	11365	11096	10688	11261	12736	13442	14006
流动负债
短期借款	1165	2629	2521	1480	3420	2706	3036	2026	3011	2971
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	173	0	30	0	423	1541	1265	3225	3730	4396
应付账款	861	759	862	1093	978	805	881	838	890	1205
预收款项	549	226	226	231	113	154	135	81	91	116
应付职工薪酬	95	173	170	172	255	330	303	322	418	517
应交税费	9	93	155	122	23	113	49	94	42	78
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	14	0	0	0	0	174	114	255	2	185
其他应付款	1316	601	791	823	501	666	648	736	655	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	320	741	405	518	718	60	268	301	152	136
其他流动负债	0	0	0	1053	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	4501	5222	5161	5492	6431	6548	6699	7878	8991	10045
非流动负债
长期借款	399	470	750	392	0	210	150	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	208	208	0	0	0	0
长期应付款	0	0	272	106	0	0	0	251	99	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	224	407	422
递延所得税负债	0	29	59	103	16	11	7	3	122	122
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	399	499	1081	601	223	429	157	479	629	544
负债合计	4900	5720	6242	6094	6654	6977	6856	8357	9620	10589
股东权益
股本	629	946	1015	1015	1015	1015	1015	1015	1218	1218
资本公积	4	86	670	503	503	503	444	444	241	225
盈余公积	277	427	427	427	427	427	427	427	427	429
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	931	1563	1483	1545	1001	371	999	1151	382	-12
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1905	3212	3815	4218	3439	2830	3308	3384	2749	2444
少数股东权益	52	835	953	1054	1002	881	1097	995	1072	974
股东权益合计	1957	4047	4768	5271	4442	3711	4405	4378	3821	3418
负债和股东权益总计	6857	9767	11010	11365	11096	10688	11261	12736	13442	14006

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	15587	20139	20550	19495	11996	9452	5712	4810	3580	2673
营业收入	15587	20139	20550	19495	11996	9452	5712	4810	3580	2673
营业总成本	15311	19378	20096	19563	12771	9933	4722	4264	4127	3735
营业成本	14640	17973	18815	18348	11746	8198	3715	3159	2680	2238
营业税金及附加	114	160	136	131	116	126	151	173	126	106
销售费用	113	157	121	116	96	85	83	74	77	72
管理费用	417	880	721	658	508	390	490	453	447	495
财务费用	32	189	289	268	227	227	179	287	267	267
资产减值损失	-4	19	14	43	78	908	105	116	-193	-217
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-20	-20
投资收益	-0	6	-0	341	296	1	10	0	1	24
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	276	766	454	273	-479	-480	1001	548	-567	-1058
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	7	9	30	3	10	54	47	44	77
营业外支出	19	11	16	10	12	19	15	21	170	172
非流动资产处置净损失	2	3	7	1	2	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	262	762	448	293	-489	-490	1040	574	-692	-1152
所得税	89	196	237	130	111	66	185	184	95	49
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	173	566	211	163	-600	-556	855	390	-787	-1202
归属于母公司所有者的净利润	116	409	43	62	-544	-630	627	152	-922	-1264
少数股东损益	58	157	168	100	-55	74	227	238	135	63
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	116	495	133	197	-807	-644	616	141	-760	-1115
归属于母少数股东的综合收益总额	58	157	168	100	-55	74	227	238	135	63

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13759	21836	21809	18988	12565	9135	5708	5080	3466	2601
收到的税费返还	0	0	1	2	1	2	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	11	27	13	46	15	17	67	60	72	66
经营活动现金流入小计	13771	21863	21823	19035	12581	9154	5776	5140	3538	2666
购买商品、接受劳务支付的现金	11462	17323	17991	16169	10532	6302	2683	2033	1676	1525
支付给职工以及为职工支付的现金	1183	2323	2130	1877	1455	1205	1471	1404	1373	1045
支付的各项税费	610	1519	1061	948	658	565	976	818	566	336
支付其他与经营活动有关的现金	204	225	285	349	233	194	111	146	51	38
经营活动现金流出小计	13459	21390	21468	19343	12878	8266	5241	4400	3666	2943
经营活动产生的现金流量净额	311	473	355	-308	-297	888	535	740	-128	-277
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	465	378	0	15	1	2	3
取得投资收益收到的现金	0	6	0	3	0	1	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	1	2	0	0	0	3	1	53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
投资活动现金流入小计	1	8	1	470	379	1	15	4	3	60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	468	732	80	16	8	193	496	27	141	141
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	13	0	2	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489
支付其他与投资活动有关的现金	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	468	1453	80	16	8	193	509	27	144	632
投资活动产生的现金流量净额	-467	-1445	-78	454	371	-191	-494	-24	-141	-571
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	564	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1345	3405	4059	2230	4450	2776	3516	2211	3511	2971
发行债券收到的现金	0	0	0	1000	200	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	500	8	550	3033	980	3815	2086	1789
筹资活动现金流入小计	1345	3405	5123	3238	5200	5809	4496	6026	5597	4760
偿还债务支付的现金	871	2633	4235	3542	4040	4242	2636	3480	2676	3211
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62	401	357	232	308	295	272	352	628	550
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	111	183	540	2275	1891	2351	2318	967
筹资活动现金流出小计	933	3034	4703	3957	4888	6812	4800	6184	5622	4728
筹资活动产生的现金流量净额	412	371	420	-718	312	-1003	-304	-158	-25	32
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	256	-602	697	-572	385	-307	-263	558	-294	-816
期初现金及现金等价物余额	1077	1755	1153	1755	1182	1568	1261	998	1556	1263
期末现金及现金等价物余额	1333	1153	1850	1182	1568	1261	998	1556	1262	447

使用说明

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