浙江东方(600120) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	937	1122	1237	895	840	990	2951	2662	2494	2805
交易性金融资产	150	72	45	5	9	46	886	418	2669	3235
应收票据	43	28	118	55	44	46	18	41	0	0
应收账款	388	552	624	780	804	390	309	268	290	353
预付款项	716	222	456	175	145	84	129	62	93	135
其他应收款	487	536	747	1048	770	273	362	185	146	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	5	2	0	0	0	0	11	119	80	66
应收股利	0	5	0	0	0	0	0	20	20	0
存货	2335	2705	2849	3094	2621	2241	1281	1320	619	1199
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	1	0	0	0	0	141	41
其他流动资产	60	134	113	219	359	364	1756	2039	2604	3465
流动资产合计	5120	5377	6190	6273	5591	4433	7884	7786	9443	12074
非流动资产
可供出售金融资产	1944	2391	2863	2495	3272	4275	6477	4866	0	0
持有至到期投资	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	394	827	1039	986	985	801	2182	3769	3976
长期股权投资	310	647	783	267	239	746	2099	1893	2343	2355
投资性房地产	66	57	55	58	56	55	53	51	48	47
固定资产	259	281	302	410	406	100	102	97	114	608
在建工程	69	103	92	52	91	94	223	360	425	1
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	31	470	475	469	499	409	508	502	484	468
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	7	7	7	4	6	0	6	9	10	9
递延所得税资产	61	88	122	159	179	170	161	212	275	350
其他非流动资产	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	2750	4440	5527	4958	5733	6834	11230	10577	12324	14981
资产总计	7870	9818	11717	11231	11324	11268	19115	18363	21767	27054
流动负债
短期借款	1447	1448	2088	1351	927	1159	1151	1542	2306	2226
交易性金融负债	0	0	2	49	77	2	1188	213	27	17
应付票据	0	384	73	255	59	109	28	13	6	89
应付账款	749	866	973	1142	1060	347	342	333	564	501
预收款项	774	439	262	265	314	238	856	1165	206	27
应付职工薪酬	309	299	303	273	239	150	295	339	304	360
应交税费	152	226	294	289	458	295	254	366	335	289
应付利息	9	10	47	73	17	3	3	5	0	0
应付股利	4	7	8	8	6	1	0	0	0	0
其他应付款	102	703	1096	1005	1135	1194	284	388	375	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	289	52	417	218	47	7	1	43	542
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	2280	2505	3030	4128
流动负债合计	3547	4672	5198	5128	4511	3544	7228	7437	7203	8874
非流动负债
长期借款	440	52	527	493	199	7	0	398	952	248
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1532
长期应付款	0	99	206	270	157	148	104	129	406	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	73	90	101	101	104	106
递延所得税负债	490	601	675	453	606	816	963	479	1019	1672
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	930	752	1408	1217	1036	1061	1167	1107	2481	3813
负债合计	4477	5425	6606	6345	5547	4605	8395	8543	9685	12687
股东权益
股本	505	505	505	505	505	505	673	874	1591	2228
资本公积	1482	1821	2051	43	43	45	2133	1934	1219	899
盈余公积	238	276	290	290	290	290	326	380	505	505
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	741	1042	1509	1943	2471	3071	3984	4537	5967	6191
外币报表折算差额	-0	-0	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2967	3644	4355	4141	5129	6407	10026	9227	11324	13578
少数股东权益	426	749	756	745	648	256	693	592	758	790
股东权益合计	3393	4393	5110	4886	5776	6663	10719	9819	12082	14367
负债和股东权益总计	7870	9818	11717	11231	11324	11268	19115	18363	21767	27054

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	7211	7934	10799	10340	7703	4495	9811	10718	11727	13885
营业收入	7211	7934	10799	10340	7703	4495	9186	9893	10844	13071
营业总成本	6733	7663	10678	10324	7712	4548	9794	10744	10928	13412
营业成本	5973	7030	9928	9381	6624	3775	8803	9536	9820	12211
营业税金及附加	212	59	41	22	75	43	19	16	89	63
销售费用	224	250	284	318	342	240	261	271	282	343
管理费用	337	242	292	283	293	298	495	628	593	547
财务费用	-42	59	76	135	74	60	36	68	81	129
资产减值损失	30	24	58	185	303	132	122	195	2	-114
公允价值变动净收益	-0	-4	-15	-72	-28	75	80	-15	157	163
投资收益	83	419	815	956	987	897	916	1047	217	478
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	-5	4	6	4	144	0	35	97	177
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	560	685	920	901	950	919	1022	1024	1182	1128
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	27	34	43	62	42	14	2	6	7	8
营业外支出	8	7	12	11	15	4	2	3	4	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	578	712	951	952	977	929	1023	1027	1185	1131
所得税	162	170	240	268	356	237	281	248	218	222
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	417	542	712	684	621	692	742	779	968	908
归属于母公司所有者的净利润	220	400	608	617	589	661	719	704	803	827
少数股东损益	197	142	103	68	32	31	22	75	165	81
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	73	738	838	-30	1049	1336	1093	-714	2132	2848
归属于母少数股东的综合收益总额	197	142	103	67	33	31	22	66	165	81

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5645	7953	11291	11057	8126	4765	10966	11367	10673	13957
收到的税费返还	593	543	594	612	810	469	233	230	197	178
收到其他与经营活动有关的现金	385	319	269	455	858	178	105699	69368	153622	140079
经营活动现金流入小计	6623	8818	12229	12195	9879	5482	117894	81760	165718	155440
购买商品、接受劳务支付的现金	6686	7788	11742	10504	7190	4320	10412	11133	10105	14595
支付给职工以及为职工支付的现金	376	451	533	624	673	406	405	523	656	668
支付的各项税费	195	323	316	463	474	560	381	307	421	355
支付其他与经营活动有关的现金	312	443	330	619	1058	366	105740	69367	154128	140286
经营活动现金流出小计	7569	9290	13267	12408	9485	5686	117054	82876	167072	156641
经营活动产生的现金流量净额	-945	-472	-1038	-213	395	-204	841	-1115	-1354	-1200
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	563	750	774	1366	1143	831	4197	5279	2783	2791
取得投资收益收到的现金	79	72	64	65	126	138	234	221	208	371
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	1	1	1	0	0	4	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	37	3	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	5698	2536	3585	3041	3024	22745	6491	4617	4679
投资活动现金流入小计	643	6520	3375	5017	4312	3994	27213	11997	7609	7841
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	542	75	95	108	131	35	106	136	83	103
投资支付的现金	738	526	305	479	310	406	7872	5318	3079	2852
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	5	0	0	0	310	4	0	7	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	5730	2662	3669	3153	2909	21959	6349	4476	4887
投资活动现金流出小计	1301	6337	3062	4256	3594	3661	29940	11802	7645	7843
投资活动产生的现金流量净额	-658	183	313	760	718	333	-2727	195	-36	-2
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	69	239	7	8	9	3	1218	0	0	0
取得借款收到的现金	2462	2523	4076	3450	2501	1518	2241	2491	3638	5117
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	111	955	857	922	415	300	1237	125	478	88
筹资活动现金流入小计	2642	3718	4940	4379	2925	1821	4695	2617	4116	5205
偿还债务支付的现金	795	2621	3199	3856	3347	1239	1756	1707	2285	3394
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	159	263	368	408	418	247	175	177	211	210
支付其他与筹资活动有关的现金	288	245	460	1020	302	313	658	129	410	225
筹资活动现金流出小计	1242	3129	4027	5284	4066	1799	2589	2014	2906	3829
筹资活动产生的现金流量净额	1400	589	913	-905	-1142	22	2106	603	1210	1377
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	0	2	2	-0	1	0	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-204	301	188	-358	-27	152	220	-317	-181	172
期初现金及现金等价物余额	925	722	1022	1211	853	826	2673	2893	2576	2395
期末现金及现金等价物余额	722	1022	1211	853	826	978	2893	2576	2395	2567

使用说明

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