西宁特钢(600117) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1362	640	861	1920	3323	3313	2100	2601	1986	1979
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	209	202	137	126	112	333	317	74	0	0
应收账款	143	125	211	822	590	794	498	405	662	1011
预付款项	254	149	251	184	179	406	634	372	1579	1997
其他应收款	31	26	36	218	271	285	216	167	376	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1090	1118	1326	2184	1946	2194	3010	3272	2352	2480
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1	1	12	48	66	34	23	84	49	66
流动资产合计	3092	2262	2835	5501	6489	7361	6798	6974	7060	7649
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	20	20	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	20	20	52	32	32	41	7	7	154	95
投资性房地产	0	0	6	11	11	10	9	5	9	9
固定资产	6833	8336	9046	9208	9478	9270	10276	12539	9816	0
在建工程	2254	2878	3910	6121	7432	8484	5666	3070	2894	0
工程物资	11	23	26	51	57	50	46	46	42	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	4	5	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1077	1079	1140	1167	1115	1062	788	771	747	749
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	77	226	51	50	54	58	17	4	37	32
递延所得税资产	31	54	68	92	162	178	62	35	135	136
其他非流动资产	16	14	269	435	530	556	613	64	113	186
非流动资产合计	10319	12630	14567	17186	18891	19709	17489	16546	13948	13723
资产总计	13410	14892	17402	22687	25380	27070	24287	23520	21008	21372
流动负债
短期借款	5028	5511	6200	5747	6972	11647	8600	8204	5332	5507
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	457	70	782	3161	4507	1314	209	770	350	384
应付账款	926	1603	2182	2866	3021	2726	3126	3067	2287	1973
预收款项	241	187	149	309	465	290	674	665	434	0
应付职工薪酬	4	4	3	3	4	44	40	28	66	40
应交税费	215	175	101	294	244	330	118	62	325	268
应付利息	42	55	79	111	113	26	21	34	0	0
应付股利	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	156	577	814	1685	2347	2038	1357	2764	509	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	394	180	1082	447	1342	301	1003	504	887	4476
其他流动负债	0	0	0	48	40	189	89	86	205	156
流动负债合计	7463	8366	11392	14672	19055	18905	15236	16184	10396	14216
非流动负债
长期借款	1249	1161	345	848	849	2699	4488	4692	4925	1240
应付债券	987	1415	1916	2713	1725	442	52	40	0	0
长期应付款	0	134	0	768	1705	1226	493	608	460	0
专项应付款	9	9	6	5	5	5	5	5	5	0
预计负债	24	19	19	19	20	20	12	11	11	11
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	95	135	138	1	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2364	2873	2425	4516	4507	4571	5346	5672	5719	2243
负债合计	9828	11239	13817	19188	23562	23477	20582	21856	16115	16459
股东权益
股本	741	741	741	741	741	1045	1045	1045	1045	1045
资本公积	707	707	707	400	400	1831	2042	2042	2221	2221
盈余公积	187	192	192	192	192	192	192	192	192	192
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1217	1242	1162	1344	-275	-205	-145	-2192	-2096	-2086
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2864	2897	2815	2696	1072	2874	3135	1089	1370	1381
少数股东权益	719	757	770	803	746	719	570	575	3524	3533
股东权益合计	3583	3653	3585	3499	1818	3593	3705	1664	4893	4914
负债和股东权益总计	13410	14892	17402	22687	25380	27070	24287	23520	21008	21372

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	8208	6871	7032	7314	6053	7390	7434	6787	9846	10152
营业收入	8208	6871	7032	7314	6053	7390	7434	6787	9846	10152
营业总成本	7627	6780	7003	7262	7801	7751	8086	8627	9736	9909
营业成本	6516	5650	5799	5832	6158	6363	6767	6772	8433	8681
营业税金及附加	62	45	40	148	24	84	80	66	109	112
销售费用	244	272	232	211	242	202	203	207	285	328
管理费用	305	347	372	353	351	375	331	259	188	180
财务费用	459	462	512	606	592	555	707	939	633	380
资产减值损失	41	3	47	112	435	173	-2	357	-21	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	2	2	2	2	319	720	1	-144	-225
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-1	0	-167	-130
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	583	93	32	55	-1745	-42	93	-1740	138	203
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	44	58	35	169	26	138	4	3	0	2
营业外支出	18	25	70	9	22	1	3	264	7	15
非流动资产处置净损失	8	18	66	9	20	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	609	127	-2	214	-1741	94	94	-2001	130	190
所得税	120	35	36	142	-65	52	19	37	-12	31
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	488	92	-38	72	-1675	42	75	-2038	143	159
归属于母公司所有者的净利润	324	31	-71	42	-1619	69	60	-2046	96	19
少数股东损益	164	61	33	31	-57	-27	15	8	47	140
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	324	31	-71	42	-1619	69	60	8	96	19
归属于母少数股东的综合收益总额	164	61	33	31	-57	-27	15	-2046	47	140

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5442	3375	2620	4044	4526	1654	4284	3206	3661	4562
收到的税费返还	5	2	3	63	0	3	1	81	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	63	198	58	134	757	409	509	342	349	369
经营活动现金流入小计	5510	3575	2681	4241	5283	2066	4794	3629	4011	4931
购买商品、接受劳务支付的现金	2768	2119	1018	1925	4557	2494	2899	1990	2685	3348
支付给职工以及为职工支付的现金	676	663	677	738	762	720	768	723	454	468
支付的各项税费	784	544	594	431	246	209	322	255	95	301
支付其他与经营活动有关的现金	558	427	576	1253	913	499	389	897	390	196
经营活动现金流出小计	4786	3753	2865	4347	6479	3923	4378	3865	3624	4314
经营活动产生的现金流量净额	724	-177	-184	-105	-1196	-1857	416	-236	387	617
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	2	2	2	2	2	2	0	0	0	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	8	2	2	0	-0	7	6	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10	0	0	0	0	300	795	53	229	299
收到其他与投资活动有关的现金	8	4	1	0	5	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	20	14	5	5	7	302	802	59	231	300
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	920	739	802	640	519	812	218	30	142	146
投资支付的现金	0	0	32	0	0	3	0	0	3	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6	3	2	0	64	92	1	0	10	21
投资活动现金流出小计	971	742	836	640	583	907	219	30	155	167
投资活动产生的现金流量净额	-951	-728	-831	-636	-576	-605	582	29	76	133
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	0	0	8	0	1734	0	0	3000	1300
取得借款收到的现金	6739	7330	7953	8541	12642	21408	17682	8722	10271	7643
发行债券收到的现金	985	425	500	796	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	96	192	662	1342	643	4751	4141	6580	3245	4296
筹资活动现金流入小计	7820	7947	9115	10686	13285	27892	21823	15303	16516	13240
偿还债务支付的现金	6956	7032	7313	8729	7866	18985	16712	9240	14018	10604
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	460	582	602	651	729	903	931	1098	768	574
支付其他与筹资活动有关的现金	74	33	170	564	2882	5216	5894	4649	2384	3476
筹资活动现金流出小计	7490	7646	8084	9944	11477	25104	23537	14987	17170	14654
筹资活动产生的现金流量净额	331	301	1031	743	1808	2788	-1714	315	-654	-1415
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	-355	-127	0	-356	-356
现金及现金等价物净增加额	103	-605	16	2	36	327	-716	108	-191	-664
期初现金及现金等价物余额	1090	1193	588	617	618	655	981	265	374	182
期末现金及现金等价物余额	1193	588	603	618	655	981	265	374	182	-482

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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