莱钢股份(600102) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2002-12-31	2003-12-31	2004-12-31	2005-12-31	2006-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31
流动资产
货币资金	752	602	589	888	895	1229	722	870	1432
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	518	846	805	175	249	942	2267	868	438
应收账款	209	146	136	172	202	600	126	55	105
预付款项	254	620	458	213	341	513	130	414	584
其他应收款	31	52	8	65	19	9	10	12	11
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	2	0	0	0	0	0
存货	972	1454	2257	2847	2969	3431	2779	2357	3157
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	2736	3720	4253	4362	4674	6723	6033	4577	5727
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	69	75	75	20	15	15	15	15	15
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3878	3923	4456	7414	9260	9768	10090	10664	10030
在建工程	369	547	1044	1749	1024	843	1224	848	965
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4	0	0	0	3	3	5	26	26
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	0	0	0	65	46	107	36	35
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	4321	4545	5575	9183	10367	10675	11441	11588	11070
资产总计	7056	8265	9828	13545	15041	17398	17475	16165	16798
流动负债
短期借款	268	430	330	1289	2236	1036	199	478	896
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	147	145	2	1056	786	743	414	437	567
应付账款	569	772	953	2069	1717	2441	2364	1845	2599
预收款项	124	267	344	507	472	788	798	769	851
应付职工薪酬	68	127	144	131	289	245	236	226	208
应交税费	265	594	601	682	612	900	348	119	176
应付利息	0	0	0	0	0	0	105	116	98
应付股利	231	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	170	194	325	111	72	25	25	35	239
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	208	91	43	538	540	127	772	2247	861
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	2050	2621	2741	6382	6724	6305	5261	6272	6495
非流动负债
长期借款	1194	1246	2355	2344	2797	4837	4249	1970	2308
应付债券	0	0	0	0	0	0	2000	2000	2000
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1194	1246	2355	2344	2797	4837	6249	3970	4308
负债合计	3244	3867	5096	8726	9520	11142	11510	10241	10803
股东权益
股本	922	922	922	922	922	922	922	922	922
资本公积	1340	1346	1346	1355	1362	1372	1375	1375	1396
盈余公积	481	609	793	899	861	976	992	990	1018
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1059	1043	1231	1541	2306	2965	2648	2607	2633
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	10	17	71	101	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3802	4381	4661	4717	5451	6235	5937	5902	5976
少数股东权益	10	17	71	101	70	22	28	22	18
股东权益合计	3813	4398	4732	4819	5521	6257	5965	5924	5994
负债和股东权益总计	7056	8265	9828	13545	15041	17398	17475	16165	16798

利润表（单位：百万元）
	2002-12-31	2003-12-31	2004-12-31	2005-12-31	2006-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31
营业总收入	6015	10897	17762	19816	26987	32926	39766	28276	40291
营业收入	6015	10897	17762	19816	26987	32926	39766	28276	40291
营业总成本	5414	10045	16753	19158	25830	31337	39656	28037	40246
营业成本	4995	9292	16058	18127	24032	28769	36678	26177	38475
营业税金及附加	37	71	67	93	138	389	423	105	102
销售费用	47	61	108	314	443	543	533	141	154
管理费用	261	567	435	593	875	1270	1186	1174	1067
财务费用	75	53	85	31	214	345	611	442	442
资产减值损失	0	0	0	0	128	21	225	-1	7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	1	0	-57	-5	8	3	1	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	609	877	1039	603	1151	1597	112	240	45
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	2	5	4	32	44	13	72	92
营业外支出	30	45	4	10	15	64	48	84	12
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	579	834	1040	597	1168	1577	78	228	125
所得税	198	254	278	163	375	431	-190	129	2
影响净利润的其他科目	4	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	382	580	761	434	793	1146	268	99	124
归属于母公司所有者的净利润	385	573	741	415	769	1140	264	97	124
少数股东损益	-4	7	20	18	24	6	4	2	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	97	124
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	2	0

现金流量表（单位：百万元）
	2002-12-31	2003-12-31	2004-12-31	2005-12-31	2006-12-31	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6726	13238	8237	8056	12491	20984	23584	19669	24614
收到的税费返还	0	0	0	0	1	0	0	33	169
收到其他与经营活动有关的现金	0	1	78	177	79	80	130	387	443
经营活动现金流入小计	6726	13239	8316	8233	12571	21065	23715	20089	25226
购买商品、接受劳务支付的现金	4924	11008	5647	5161	9557	16377	19646	14848	20385
支付给职工以及为职工支付的现金	508	477	616	725	700	960	1040	1058	1103
支付的各项税费	416	580	940	960	1376	1829	2006	1285	1037
支付其他与经营活动有关的现金	157	450	171	206	194	210	357	601	488
经营活动现金流出小计	6005	12514	7374	7051	11828	19375	23048	17793	23013
经营活动产生的现金流量净额	721	725	942	1182	744	1690	667	2296	2212
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	11	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	3	8	8	3	1	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	5	21	0	0	2	0	2	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	16	21	3	8	10	3	3	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	652	659	1398	1928	1961	1295	1285	1117	642
投资支付的现金	0	5	0	34	10	34	0	3	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	652	664	1398	1962	1971	1329	1285	1120	644
投资活动产生的现金流量净额	-652	-649	-1377	-1959	-1963	-1319	-1282	-1117	-644
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	381	10	37	11	0	0	2	0	0
取得借款收到的现金	433	729	1982	2252	3468	4085	4220	1229	2387
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	7
筹资活动现金流入小计	814	739	2019	2263	3468	4085	4222	1229	2394
偿还债务支付的现金	115	633	1021	713	2040	3400	3150	1752	2863
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	127	332	576	471	233	713	925	586	440
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	10	0	15
筹资活动现金流出小计	242	965	1597	1184	2273	4113	4085	2337	3318
筹资活动产生的现金流量净额	572	-226	422	1079	1196	-29	137	-1109	-924
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-3	-4	-7	-30	-0	-4
其他原因对现金的影响	6	0	0	0	0	0	-0	6	-1
现金及现金等价物净增加额	642	-150	-13	299	-27	335	-508	70	641
期初现金及现金等价物余额	0	0	0	0	922	895	1229	722	792
期末现金及现金等价物余额	0	0	0	0	895	1229	722	792	1432

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