广州发展(600098) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2854	4883	4853	4460	4659	2034	1325	1095	1047	1235
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	20	25	33	683
应收票据	133	113	240	248	183	246	237	236	6	3
应收账款	1014	1084	1133	1225	2224	1069	1112	1365	1657	1730
预付款项	208	243	346	77	83	148	305	272	218	286
其他应收款	26	110	52	48	246	377	67	75	238	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	1	0	0	0	4	29	22	0	0
应收股利	0	0	0	7	7	0	9	9	9	11
存货	672	836	811	1258	1266	1776	1652	1619	2190	2451
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	35	59	45	39
其他流动资产	6	1	5	111	163	134	238	284	486	707
流动资产合计	4916	7271	7441	7434	8832	8004	10532	9789	9988	9920
非流动资产
可供出售金融资产	166	176	153	330	370	2675	3490	3317	0	0
持有至到期投资	181	280	280	180	0	3	3	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	176	275	326	346
长期股权投资	4776	6246	6778	6715	6677	6161	6119	6079	5429	5339
投资性房地产	0	509	494	486	471	457	442	208	253	243
固定资产	8137	16236	16011	16475	15974	15928	15674	15498	16358	0
在建工程	2036	1272	1750	1161	1224	721	747	936	1856	0
工程物资	0	44	1	28	11	4	3	3	3	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	247	428	538	556	807	786	829	835	2181	2117
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	5	5	5	5	5	5	56	51	428	549
长期待摊费用	2	45	41	42	35	36	37	41	61	85
递延所得税资产	72	122	158	267	257	258	163	183	192	200
其他非流动资产	50	57	82	101	199	278	278	1247	1065	1043
非流动资产合计	15673	25421	26291	26345	26029	27314	28017	28674	32398	33300
资产总计	20588	32692	33732	33779	34861	35317	38549	38462	42385	43221
流动负债
短期借款	2583	2296	1185	348	556	4300	3600	4052	1483	882
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	304	0	0	20	426	478
应付账款	625	2576	2224	2632	3307	2388	2149	1846	2681	2795
预收款项	87	244	357	418	451	548	804	593	1360	0
应付职工薪酬	42	183	254	343	429	393	320	302	345	317
应交税费	-56	29	221	337	206	107	96	125	77	167
应付利息	69	137	104	102	94	121	152	155	0	0
应付股利	119	0	0	0	0	54	0	0	0	50
其他应付款	63	272	222	272	253	365	451	285	331	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	162	164	574	990	2196	2950	156	2371	351	376
其他流动负债	0	0	0	0	0	39	40	68	137	431
流动负债合计	3693	5901	5141	5441	7795	11795	8463	10541	8028	7935
非流动负债
长期借款	4791	8199	7723	6567	5822	4569	4354	3834	5284	4169
应付债券	0	2350	3850	3850	2350	0	5791	3900	7400	8900
长期应付款	0	54	52	50	42	42	42	42	170	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	85	79	80	80	82	98	311	274	468	472
其他非流动负债	96	194	143	0	0	0	0	0	216	154
非流动负债合计	4972	10874	11848	10964	8682	5070	10836	8383	13828	14123
负债合计	8666	16776	16989	16406	16477	16865	19298	18924	21856	22058
股东权益
股本	2059	2742	2742	2726	2726	2726	2726	2726	2726	2726
资本公积	2005	3819	3807	3826	3826	3826	3947	3948	3955	4010
盈余公积	2290	2545	2570	2648	2735	2859	2895	2895	2895	2895
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	212	402
未分配利润	2790	3689	4253	4678	5403	5430	5724	6153	6953	7668
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9144	12810	13392	13900	14747	14911	16023	16308	17143	17732
少数股东权益	2779	3106	3352	3473	3637	3542	3228	3230	3387	3431
股东权益合计	11922	15916	16744	17374	18385	18453	19251	19538	20530	21163
负债和股东权益总计	20588	32692	33732	33779	34861	35317	38549	38462	42385	43221

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	10818	15164	16628	19446	21117	22025	24798	26165	29643	30998
营业收入	10818	15164	16628	19446	21117	22008	24652	25982	29534	30917
营业总成本	10158	14104	15254	17885	19340	20846	23627	25318	28877	30068
营业成本	9664	12640	13685	16183	17772	18925	21965	23374	26666	27879
营业税金及附加	55	98	107	133	155	148	150	124	140	119
销售费用	24	251	256	274	267	321	270	270	291	256
管理费用	237	490	522	552	541	546	597	538	582	582
财务费用	178	600	681	681	569	528	578	661	656	626
资产减值损失	-0	26	3	63	36	379	58	47	-26	-23
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-3	3	34	37
投资收益	80	417	506	586	520	282	65	201	305	307
对联营企业和合营企业的投资收益	62	336	386	467	365	69	-110	40	127	83
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	740	1478	1880	2147	2297	1461	1326	1095	1154	1374
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	68	24	29	68	124	32	26	23	18	43
营业外支出	5	24	5	33	36	9	38	78	11	17
非流动资产处置净损失	0	15	3	7	30	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	803	1478	1904	2182	2385	1484	1314	1039	1161	1401
所得税	196	307	435	475	547	472	420	245	200	232
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	606	1171	1469	1707	1838	1012	894	794	961	1168
归属于母公司所有者的净利润	384	873	1028	1224	1303	669	679	701	806	956
少数股东损益	222	299	441	483	536	343	216	93	156	212
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	349	884	1015	1299	1333	677	1252	547	1013	998
归属于母少数股东的综合收益总额	222	299	441	483	536	350	219	92	156	212

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	12381	17941	18989	22268	21700	24683	28226	29492	33488	35277
收到的税费返还	0	30	4	15	9	22	31	33	5	13
收到其他与经营活动有关的现金	118	276	177	229	288	286	254	187	295	299
经营活动现金流入小计	12499	18248	19170	22512	21997	25533	28798	30004	34077	35694
购买商品、接受劳务支付的现金	10788	13206	14076	16498	15835	19682	23473	25736	27615	29553
支付给职工以及为职工支付的现金	393	750	902	1049	1006	1153	1148	1209	1217	1275
支付的各项税费	641	937	1138	1403	1629	1513	1205	995	889	799
支付其他与经营活动有关的现金	132	323	314	326	338	503	331	371	637	672
经营活动现金流出小计	11954	15216	16430	19276	18808	23058	26440	28320	30440	32273
经营活动产生的现金流量净额	545	3031	2740	3236	3189	2475	2358	1684	3636	3421
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	114	181	120	400	979	100	100	85	54	237
取得投资收益收到的现金	139	150	314	361	426	452	297	262	266	393
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	2	15	0	1	2	51	19	6	-4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	7	68	0	0	0	33	27	78	866	919
投资活动现金流入小计	266	402	450	766	1405	587	475	443	1192	1545
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1691	1531	1588	1024	1001	736	983	993	2464	2798
投资支付的现金	595	2947	464	201	947	2152	283	1095	513	219
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	19	0	42	0	58	0	128	1633	1950
支付其他与投资活动有关的现金	0	7	46	2	108	32	37	77	85	114
投资活动现金流出小计	2287	4504	2097	1269	2055	2978	1304	2293	4694	5081
投资活动产生的现金流量净额	-2020	-4102	-1648	-503	-651	-2391	-828	-1850	-3502	-3535
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	188	2552	0	34	0	10	5	5	43	0
取得借款收到的现金	4989	4553	2679	784	1637	9370	11019	6679	9322	8391
发行债券收到的现金	0	2350	1500	0	0	0	0	0	0	-2000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	244	0	0	2	23	23
筹资活动现金流入小计	5177	9454	4179	818	1881	9380	11023	6687	9389	6414
偿还债务支付的现金	1976	5700	3851	2394	2484	8468	8965	6422	9134	6921
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	779	1066	1440	1504	1490	1591	1108	1033	955	909
支付其他与筹资活动有关的现金	9	18	172	169	4	19	179	4	480	613
筹资活动现金流出小计	2764	6784	5463	4067	3979	10079	10253	7459	10570	8443
筹资活动产生的现金流量净额	2413	2670	-1284	-3249	-2097	-699	771	-773	-1181	-2029
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	0	0	0	0	-1	0	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	937	1599	-192	-515	442	-615	2300	-938	-1047	-2143
期初现金及现金等价物余额	1917	3284	4883	4733	4217	4659	4044	6344	5405	4359
期末现金及现金等价物余额	2854	4883	4691	4217	4659	4044	6344	5405	4359	2216

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