同济堂(600090) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	118	140	216	261	454	1288	1290	409	122	40
交易性金融资产	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	2	44	57	42	0	0
应收账款	2	7	12	4	3	2198	2351	3593	3133	3168
预付款项	19	22	32	32	14	171	234	525	213	307
其他应收款	10	8	4	4	4	367	452	823	1773	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	282	270	308	268	190	474	487	618	882	605
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	40	2	501	11	27	5	9
流动资产合计	434	448	572	609	770	5043	4883	6037	6137	6123
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	6	5	5	6	9	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	60	60	6	0	0	2	2	2	2	2
投资性房地产	69	65	64	63	61	111	114	110	106	103
固定资产	538	551	546	545	497	1057	1174	1132	1333	1285
在建工程	22	46	42	17	5	472	398	788	734	742
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	68	66	62	56	53	446	480	467	453	443
开发支出	8	8	9	16	16	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	55	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	2	3	2	1	1	1
递延所得税资产	4	3	3	34	36	10	11	18	18	18
其他非流动资产	0	0	0	3	0	119	126	101	67	68
非流动资产合计	769	800	732	741	676	2226	2314	2683	2721	2668
资产总计	1203	1248	1304	1350	1446	7270	7197	8720	8858	8791
流动负债
短期借款	150	120	63	0	0	371	288	588	725	745
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	84	20	14	49	2
应付账款	84	103	127	92	71	302	273	554	405	487
预收款项	4	8	3	9	16	23	69	52	123	53
应付职工薪酬	37	36	35	48	52	11	9	10	10	8
应交税费	19	7	4	11	12	196	119	129	94	56
应付利息	0	0	0	0	0	1	1	24	24	47
应付股利	115	56	1	1	1	1	1	28	1	1
其他应付款	155	175	136	141	168	228	261	560	545	504
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	564	505	368	302	320	1218	1040	1960	1976	1908
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	418	419	400
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	21	20	20	19	19
其他非流动负债	8	6	6	0	0	100	100	0	0	0
非流动负债合计	8	6	6	267	298	126	124	442	445	425
负债合计	573	511	375	569	618	1343	1164	2402	2421	2333
股东权益
股本	368	368	368	368	368	1440	1440	1440	1440	1440
资本公积	385	385	385	385	385	2760	2590	2590	2590	2590
盈余公积	38	38	38	38	38	163	202	242	255	255
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
未分配利润	-371	-357	-250	-339	-326	1961	2437	2638	2747	2763
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	420	434	542	452	455	5478	5823	6064	6184	6200
少数股东权益	211	302	387	330	373	448	210	254	253	259
股东权益合计	631	737	929	781	827	5926	6033	6318	6437	6459
负债和股东权益总计	1203	1248	1304	1350	1446	7270	7197	8720	8858	8791

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1133	1252	1307	1132	1205	8997	9855	10842	11162	5637
营业收入	1133	1252	1307	1132	1205	8997	9855	10842	11162	5637
营业总成本	969	1131	1131	1025	1127	8248	9060	10055	10377	5383
营业成本	687	762	793	703	727	7755	8368	9418	9757	4942
营业税金及附加	105	103	116	95	104	33	44	40	35	18
销售费用	110	173	101	149	189	312	494	361	291	144
管理费用	66	74	84	60	82	113	132	139	153	137
财务费用	4	6	0	11	4	17	14	39	99	106
资产减值损失	-3	11	36	8	20	17	8	58	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
投资收益	2	7	45	1	13	2	3	0	10	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	-0	-0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	165	129	221	108	92	751	798	787	795	254
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	10	16	15	6	3	3	2	1	2
营业外支出	2	17	4	4	2	1	1	3	3	3
非流动资产处置净损失	1	17	3	0	1	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	174	122	233	119	97	752	800	786	792	252
所得税	50	16	41	25	32	201	219	222	227	106
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	124	106	192	95	64	551	581	565	566	147
归属于母公司所有者的净利润	58	14	107	38	13	473	515	529	522	129
少数股东损益	66	92	85	57	51	78	66	36	43	18
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	58	14	107	23	3	473	515	529	523	129
归属于母少数股东的综合收益总额	66	92	85	43	43	78	66	36	43	18

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1343	1418	1526	1352	1432	9746	10700	10802	12623	6385
收到的税费返还	0	0	1	3	3	0	0	1	4	0
收到其他与经营活动有关的现金	26	41	20	18	19	299	173	362	1273	1028
经营活动现金流入小计	1369	1459	1547	1373	1454	10044	10873	11164	13900	7413
购买商品、接受劳务支付的现金	748	725	747	708	696	8723	9238	10271	12211	6742
支付给职工以及为职工支付的现金	166	174	202	175	192	72	78	69	73	43
支付的各项税费	268	256	274	222	245	457	586	479	439	233
支付其他与经营活动有关的现金	77	97	109	72	74	632	765	1056	656	712
经营活动现金流出小计	1259	1251	1332	1177	1208	9884	10667	11875	13378	7731
经营活动产生的现金流量净额	110	208	215	196	246	160	206	-711	521	-318
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	99	201	262	1643	929	64	63	33
取得投资收益收到的现金	0	2	0	0	0	2	3	0	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13	1	5	1	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	19	0	4	6	0	0	0	0	37
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	10	2163	0	400	0	0
投资活动现金流入小计	13	22	104	207	278	3810	932	465	68	74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124	111	128	65	29	84	70	402	136	43
投资支付的现金	0	0	0	230	330	2891	434	84	39	21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	9	0	402	0	0
投资活动现金流出小计	124	111	128	295	359	2984	505	925	175	64
投资活动产生的现金流量净额	-111	-90	-24	-88	-82	825	428	-461	-108	11
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0
取得借款收到的现金	150	120	79	0	0	569	316	597	501	558
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	417	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	0	0	0	0	37	125	82	109	2
筹资活动现金流入小计	160	120	79	0	0	607	441	1100	610	561
偿还债务支付的现金	80	150	137	63	0	521	399	405	347	539
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45	66	58	3	0	24	29	312	86	47
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	26	575	93	117	51
筹资活动现金流出小计	125	216	195	65	0	571	1003	810	550	637
筹资活动产生的现金流量净额	35	-96	-115	-65	0	36	-562	291	60	-77
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	34	21	75	43	165	1021	72	-881	473	-384
期初现金及现金等价物余额	84	118	140	215	258	184	1206	1277	397	59
期末现金及现金等价物余额	118	140	215	258	422	1206	1277	397	870	-325

使用说明

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