中船科技(600072) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	314	314	220	376	420	2439	1472	1287	2354	2557
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	7	12	10	24	8	54	17	65	83	92
应收账款	392	500	413	483	376	1528	1183	1387	1020	798
预付款项	45	38	21	23	13	709	959	1065	211	298
其他应收款	6	5	5	6	2	81	61	61	51	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	27	50	7	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	429	392	477	497	442	1241	1414	1293	734	1443
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	596	597	570	501	0
其他流动资产	0	0	0	1	0	52	48	63	69	71
流动资产合计	1194	1261	1146	1410	1260	6727	5801	5798	5024	6837
非流动资产
可供出售金融资产	47	19	20	11	11	61	51	53	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	2498	2825	2346	1644	1255
长期股权投资	115	117	121	114	115	234	194	194	198	209
投资性房地产	12	12	11	18	0	8	72	67	120	1233
固定资产	774	773	749	742	713	433	395	380	310	0
在建工程	20	2	12	1	7	806	871	976	1110	5
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	149	149	13	12	0	1	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	79	77	75	87	84	174	111	107	85	83
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	1	1	8	8
递延所得税资产	4	4	0	0	0	35	27	27	34	32
其他非流动资产	0	0	0	0	0	200	597	580	566	561
非流动资产合计	1200	1154	1001	984	932	4451	5144	4729	4172	3793
资产总计	2394	2415	2147	2394	2192	11178	10945	10528	9196	10630
流动负债
短期借款	30	50	60	270	350	1581	2096	1080	921	966
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	10	40	43	49	36	29	128	218	11	0
应付账款	390	340	437	337	292	1447	1208	831	1248	754
预收款项	45	100	92	153	128	375	286	185	152	0
应付职工薪酬	8	3	13	6	10	11	6	6	11	108
应交税费	50	44	34	12	19	105	66	47	31	10
应付利息	0	0	0	1	1	9	8	13	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
其他应付款	3	2	2	261	34	428	465	863	367	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	100	160	0	0	400	0	950	201	209
其他流动负债	50	52	1	0	0	247	128	144	69	955
流动负债合计	585	732	842	1089	870	4635	4392	4337	3010	4385
非流动负债
长期借款	160	160	100	100	100	2440	2210	1260	2113	2192
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	143	139	0	0	0	0	200	634	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	8	6	6	7	6
递延所得税负债	6	2	3	0	0	3	4	4	12	11
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	309	301	103	105	103	2510	2490	1976	2188	2273
负债合计	894	1033	945	1194	973	7144	6882	6313	5198	6658
股东权益
股本	478	478	478	478	478	736	736	736	736	736
资本公积	439	419	420	406	406	2439	2439	2440	2460	2402
盈余公积	125	125	125	125	127	208	208	211	225	244
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	375	299	117	127	143	236	266	329	419	368
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1417	1321	1140	1136	1154	3625	3653	3718	3883	3788
少数股东权益	82	61	63	64	66	409	410	496	115	184
股东权益合计	1500	1382	1202	1200	1219	4033	4063	4215	3998	3972
负债和股东权益总计	2394	2415	2147	2394	2192	11178	10945	10528	9196	10630

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1503	1042	921	980	914	5304	4264	3264	3328	2461
营业收入	1503	1042	921	980	914	5304	4264	3264	3328	2461
营业总成本	1465	1158	1113	1005	1036	5482	4318	3434	3463	2479
营业成本	1360	1050	962	842	839	4965	3828	2936	3048	2129
营业税金及附加	10	6	13	4	7	51	22	19	13	14
销售费用	5	5	4	5	6	28	21	19	19	18
管理费用	84	86	113	110	117	293	234	181	200	191
财务费用	7	8	10	17	19	90	192	174	54	36
资产减值损失	-1	2	11	26	46	54	21	7	-16	-20
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	12	22	8	36	166	134	102	191	188	30
对联营企业和合营企业的投资收益	12	3	7	6	4	65	36	-3	13	23
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	50	-94	-184	10	44	-44	60	45	124	85
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	1	5	4	1	31	10	6	3	3
营业外支出	0	3	0	3	21	3	1	1	7	14
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	51	-96	-179	12	24	-16	69	50	119	75
所得税	11	1	1	0	0	24	26	30	9	-1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	40	-97	-181	12	24	-40	43	20	110	75
归属于母公司所有者的净利润	38	-76	-182	10	22	-43	30	65	138	91
少数股东损益	2	-21	2	1	2	3	12	-45	-28	-16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	20	-97	-181	-4	22	-35	24	65	128	78
归属于母少数股东的综合收益总额	2	-21	2	1	2	4	11	-45	-28	-16

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1449	1171	1104	1014	1117	4186	3134	3428	3932	3696
收到的税费返还	1	0	3	0	0	3	2	3	1	2
收到其他与经营活动有关的现金	2	4	9	13	10	319	227	270	329	446
经营活动现金流入小计	1452	1175	1116	1027	1126	4507	3363	3700	4263	4144
购买商品、接受劳务支付的现金	1174	1062	968	886	787	4162	3603	2946	3052	2505
支付给职工以及为职工支付的现金	123	141	131	166	183	672	531	517	538	547
支付的各项税费	61	45	34	36	54	159	106	158	118	86
支付其他与经营活动有关的现金	42	66	38	51	19	217	178	413	298	706
经营活动现金流出小计	1400	1315	1170	1139	1043	5209	4418	4034	4007	3844
经营活动产生的现金流量净额	52	-140	-54	-112	83	-702	-1055	-334	256	301
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3	22	0	0	0	252	714	149	6	531
取得投资收益收到的现金	4	2	5	35	2	105	93	249	27	-44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	5	6	13	123	121
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	184	515	0	0	404	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	258	40	0	0	0	1391	1029
投资活动现金流入小计	8	24	5	293	227	877	813	411	1952	1637
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76	24	26	52	27	927	117	121	181	123
投资支付的现金	14	0	0	0	6	429	938	0	1	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	4	0	1	279	0	0	0	1669	2229
投资活动现金流出小计	90	28	26	53	311	1356	1056	121	1851	2352
投资活动产生的现金流量净额	-82	-3	-21	240	-84	-479	-243	290	101	-715
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	25	0	0	0	0	1626	0	11	0	19
取得借款收到的现金	110	180	60	280	380	3736	2414	1991	1701	1706
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	560	970	132	32
筹资活动现金流入小计	135	180	60	280	380	5362	2974	2972	1833	1757
偿还债务支付的现金	50	60	50	230	300	3148	2501	2976	1780	1670
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8	11	15	20	27	213	211	253	184	169
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	22	0	0	2
筹资活动现金流出小计	58	71	65	250	327	3361	2733	3229	1964	1841
筹资活动产生的现金流量净额	77	109	-5	30	53	2002	240	-257	-131	-84
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	-0	0	-1	-4	1	1	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	46	-34	-81	157	53	820	-1061	-300	226	-498
期初现金及现金等价物余额	268	314	280	199	356	1591	2411	1350	1050	1298
期末现金及现金等价物余额	314	280	199	356	409	2411	1350	1050	1277	800

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