冠城大通(600067)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.37(元)
  • 每股净资产
    5.46(元)
  • 每股现金流
    0.68(元)
  • 净资产收益率
    6.85(%)
  • 总资产收益率
    2.50(%)
  • 毛利率
    34.24(%)
  • 利润增长率
    -2.37(%)
  • 资产负债比
    64.10(%)
  • 市盈率
    4.89(倍)
  • 市净率
    0.34(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.76(倍)
  • EV / EBIT
    18.57(倍)
  • 市销率
    0.34(倍)
  • 市值(亿)
    27.31(亿元)

注：以上数据是基于冠城大通(600067)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
冠城大通(600067)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

漆包线

 2268 4
2011-06-30

房地产

 1962 43
2011-06-30

其他业务(补充)

 100 -1
冠城大通(600067)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

漆包线行业

 2268 4
2011-06-30

房地产行业

 1962 43
2011-06-30

其他业务(补充)

 100 -1
冠城大通(600067)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华北地区

 1999
2011-06-30

华南地区

 1028
2011-06-30

华东地区

 927
2011-06-30

其他(补充)

 100
2011-06-30

西南地区

 78
2011-06-30

西北地区

 65
2011-06-30

东北地区

 61
2011-06-30

其他地区

 44
2011-06-30

华中地区

 15
2011-06-30

国外

 14
财务分析
冠城大通(600067)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 35.90 5.36
2019-12-31 35.54 5.80
2018-12-31 37.13 6.34
2017-12-31 39.74 6.26
2016-12-31 38.91 6.86
2015-12-31 43.89 4.93
2014-12-31 35.65 4.96
2013-12-31 38.73 6.39
2012-12-31 34.01 6.79
2011-12-31 37.75 4.13
2010-12-31 26.14 4.20
历史平均 36.88 5.65
行业平均 20.72 1.65
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
冠城大通(600067)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.76 64.10
2019-12-31 1.35 64.46
2018-12-31 1.97 62.87
2017-12-31 1.84 60.26
2016-12-31 1.73 61.09
2015-12-31 2.11 56.11
2014-12-31 1.91 64.35
2013-12-31 1.70 61.27
2012-12-31 1.47 65.99
2011-12-31 1.64 62.25
2010-12-31 1.27 73.86
历史平均 1.74 63.12
行业平均 1.38 79.42
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 冠城大通(600067)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.76高于历史平均水平1.74，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.76高于行业平均水平1.38，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 冠城大通(600067)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.64高于历史平均水平0.63，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.64低于行业平均水平0.79，说明本公司经营风险处于行业下游。
冠城大通(600067)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 34.24 8.06 6.85 2.50
2019-12-31 34.03 6.87 5.40 2.11
2018-12-31 37.96 10.74 9.68 3.57
2017-12-31 29.30 10.61 8.21 3.50
2016-12-31 24.37 5.95 4.72 1.83
2015-12-31 29.09 6.15 3.01 2.29
2014-12-31 28.76 12.00 13.58 4.58
2013-12-31 23.61 15.62 27.24 8.17
2012-12-31 25.36 13.77 23.22 5.82
2011-12-31 23.66 8.85 25.01 8.80
2010-12-31 17.15 6.80 23.83 5.93
历史平均 26.58 10.05 15.39 4.94
行业平均 31.60 12.74 14.39 2.69
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 冠城大通(600067)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.34高于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.34高于行业平均水平0.32，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 冠城大通(600067)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.10，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.08低于行业平均水平0.13，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 冠城大通(600067)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.07低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.07低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
冠城大通(600067)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 0.33 5.79 0.86 0.31
2019-12-31 0.33 5.30 0.86 0.31
2018-12-31 0.37 5.24 0.90 0.33
2017-12-31 0.43 5.27 0.83 0.33
2016-12-31 0.50 4.50 0.79 0.31
2015-12-31 0.51 7.56 0.85 0.37
2014-12-31 0.49 7.70 1.07 0.38
2013-12-31 0.58 8.19 1.35 0.52
2012-12-31 0.50 6.23 1.24 0.42
2011-12-31 1.23 24.08 2.64 1.00
2010-12-31 1.18 20.76 3.33 0.87
历史平均 0.64 9.95 1.44 0.50
行业平均 0.26 12.58 1.01 0.21
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 冠城大通(600067)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.33低于历史平均水平0.64，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率0.33高于行业平均水平0.26，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 冠城大通(600067)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.79低于历史平均水平9.95，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率5.79低于行业平均水平12.58，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 冠城大通(600067)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.86低于历史平均水平1.44，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.86低于行业平均水平1.01，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 冠城大通(600067)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.31低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.31高于行业平均水平0.21，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
冠城大通(600067)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 558 8147 1019
2019-12-31 419 7762 1617
2018-12-31 759 7838 3434
2017-12-31 595 7248 2519
2016-12-31 322 6816 3964
2015-12-31 212 7062 3754
2014-12-31 751 5529 3096
2013-12-31 1278 4692 792
2012-12-31 831 3578 1788
2011-12-31 796 3182 654
2010-12-31 519 2176 922
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
冠城大通(600067)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 2.46 34.65
2018-12-31 3.23 23.59
2017-12-31 1.53 25.07
2016-12-31 1.39 46.27
2015-12-31 2.28 139.60
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 3.24 19.52
2012-12-31 1.24 11.51
2011-12-31 0.82 4.62
2010-12-31 0.48 5.91
历史平均 1.78 34.51
行业平均 3.45 27.17
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
冠城大通(600067)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.34 4.89
2019-12-31 0.76 14.07
2018-12-31 0.71 7.31
2017-12-31 1.34 16.35
2016-12-31 1.57 33.23
2015-12-31 1.84 61.21
2014-12-31 1.75 12.87
2013-12-31 1.64 6.03
2012-12-31 2.16 9.29
2011-12-31 1.41 5.63
2010-12-31 2.94 12.34
历史平均 1.71 18.25
行业平均 1.22 8.17
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
冠城大通(600067)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.95 0.37
2019-12-31 3.95 0.28
2018-12-31 3.72 0.51
2017-12-31 6.52 0.40
2016-12-31 7.16 0.22
2015-12-31 8.74 0.14
2014-12-31 8.10 0.63
2013-12-31 6.47 1.07
2012-12-31 6.56 0.71
2011-12-31 6.09 1.08
2010-12-31 8.70 0.70
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

冠城大通(600067)的前一交易日收盘价为1.83元， 我们给予的估值为3.84元， 安全边际率为109.84%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予冠城大通(600067)低估评级。

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