五矿发展(600058) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2216	1917	1760	1934	3056	3378	2676	2851	2166	2754
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2511	2495	2868	3214	2340	2420	2326	2099	1938	795
应收账款	2768	4107	8732	10378	6059	4809	4761	5599	5503	7325
预付款项	11934	10781	8495	5674	2527	3306	3251	2810	2920	3262
其他应收款	307	407	734	1234	10219	2893	1250	549	653	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	14390	9578	9197	9846	4112	3728	3469	3372	3870	6163
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	124	24	114	47	49	140	99	109	278	494
流动资产合计	34250	29308	31900	32326	28362	20678	17833	17389	17330	22797
非流动资产
可供出售金融资产	334	13	7	448	490	430	136	134	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	106	106
长期股权投资	234	279	297	159	81	375	307	259	170	161
投资性房地产	11	55	52	49	46	42	38	34	2	2
固定资产	11218	10722	10044	10150	1158	1341	1325	1267	1208	1176
在建工程	941	1077	1341	1189	655	372	143	128	128	109
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	905	933	1087	1241	827	746	689	636	565	558
开发支出	0	0	26	26	2	4	6	0	0	0
商誉	0	18	18	10	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	35	55	59	120	33	29	36	31	28	27
递延所得税资产	1042	1390	1268	994	1000	1051	984	983	941	891
其他非流动资产	0	0	73	105	0	18	1	10	15	11
非流动资产合计	14720	14542	14273	14492	4292	4408	3666	3483	3347	3337
资产总计	48970	43849	46173	46819	32655	25086	21498	20872	20677	26134
流动负债
短期借款	8135	7360	11864	13689	13179	5343	4138	5236	3350	2160
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	9672	9915	9464	7075	2323	2142	226	473	1835	3055
应付账款	5532	5867	4485	4736	2853	3754	4765	3634	4243	6023
预收款项	6074	5006	4846	3954	2830	3034	2602	1928	2005	0
应付职工薪酬	383	297	299	188	189	162	183	186	193	247
应交税费	120	148	237	81	127	405	305	281	153	108
应付利息	84	22	75	129	152	13	47	14	7	2
应付股利	10	42	5	2	3	2	2	0	0	2
其他应付款	288	496	640	1460	1508	2601	1152	1933	1622	3013
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	343	1932	428	456	1563	2042	17	17	17	18
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	73	27
流动负债合计	30642	31085	32343	31770	24727	19498	13439	13704	13497	18268
非流动负债
长期借款	6306	1935	2941	4435	2550	250	234	78	62	553
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	4	0	5	30	26	17	17	16	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	38	27	7	0
预计负债	31	21	25	38	152	100	57	333	339	311
递延所得税负债	81	3	2	2	1	1	0	0	0	0
其他非流动负债	42	47	52	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	6460	2010	3020	4537	2769	404	373	455	424	927
负债合计	37102	33095	35363	36308	27496	19902	13811	14159	13921	19195
股东权益
股本	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072
资本公积	4061	3801	3797	3791	4120	4179	4179	4179	4179	4179
盈余公积	869	911	911	969	969	969	969	969	969	969
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3071	2464	2743	2782	-1256	-1227	-1193	-2143	-2087	-1915
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9073	8260	8542	8640	4973	5001	7535	6582	6633	6809
少数股东权益	2795	2495	2268	1872	185	183	152	131	123	130
股东权益合计	11868	10754	10810	10511	5159	5183	7687	6713	6755	6939
负债和股东权益总计	48970	43849	46173	46819	32655	25086	21498	20872	20677	26134

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	162053	149388	203259	134559	61986	40734	59022	56534	62254	66942
营业收入	162053	149388	203259	134559	61986	40727	59020	56530	62248	66939
营业总成本	161690	150665	202980	134559	67547	40862	59263	57274	62062	66546
营业成本	158488	147859	200234	130788	60224	38496	56904	54475	60372	65031
营业税金及附加	410	244	130	111	143	136	92	87	69	76
销售费用	530	435	629	783	878	371	417	364	311	254
管理费用	1626	1369	1601	1408	1502	947	1025	990	1009	1009
财务费用	42	649	249	1132	1835	691	288	477	247	67
资产减值损失	593	109	138	337	2966	221	537	880	-120	-114
公允价值变动净收益	-0	-0	0	-0	1	-0	-1	-17	23	26
投资收益	475	268	13	219	123	124	200	207	-82	-157
对联营企业和合营企业的投资收益	3	4	1	2	0	-37	-69	-56	-35	-8
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	838	-1009	292	220	-5439	-4	31	-473	219	358
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	121	149	151	214	173	170	45	75	126	113
营业外支出	127	120	129	104	587	148	43	322	79	80
非流动资产处置净损失	19	1	15	1	335	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	832	-980	315	329	-5853	18	34	-721	266	390
所得税	278	-196	250	460	120	1	1	100	96	110
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	554	-783	65	-130	-5973	16	32	-821	170	281
归属于母公司所有者的净利润	538	-380	280	210	-3953	29	35	-804	174	281
少数股东损益	16	-403	-214	-340	-2020	-13	-2	-17	-4	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	444	-614	275	211	-3891	-31	33	-806	176	282
归属于母少数股东的综合收益总额	16	-403	-214	-340	-2020	-13	-2	-17	-4	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	156910	147019	194229	141684	62257	46601	58297	57493	66005	71514
收到的税费返还	109	198	290	672	665	238	125	108	63	48
收到其他与经营活动有关的现金	797	476	883	1478	1600	11494	2469	2000	1669	5888
经营活动现金流入小计	157816	147693	195402	143834	64522	58333	60892	59602	67737	77449
购买商品、接受劳务支付的现金	157047	139975	194796	141588	58409	44242	56653	55459	61201	67497
支付给职工以及为职工支付的现金	998	1038	1060	904	884	705	725	819	856	799
支付的各项税费	1169	970	800	790	818	637	559	552	608	553
支付其他与经营活动有关的现金	1507	1686	1839	2206	2983	1756	2571	3003	3618	8102
经营活动现金流出小计	160721	143669	198495	145488	63094	47341	60508	59833	66282	77131
经营活动产生的现金流量净额	-2905	4024	-3092	-1655	1428	10992	384	-231	1455	318
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	212	273	3	1	0	0	168	0	2	2
取得投资收益收到的现金	7	9	4	4	3	1	1	1	2	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62	8	20	8	31	16	64	61	21	11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	844	0	16	346	15	0	23	1	114	114
收到其他与投资活动有关的现金	0	11	0	0	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1126	302	42	359	49	18	256	63	139	133
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	804	540	707	757	510	136	144	95	52	36
投资支付的现金	20	143	20	305	19	204	0	8	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	48	15	10	10	0	-34
投资活动现金流出小计	824	683	727	1062	577	354	154	113	52	2
投资活动产生的现金流量净额	302	-381	-685	-703	-528	-336	102	-50	86	131
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	100	80	0	34	3	12	2503	0	0	12
取得借款收到的现金	38890	22452	25516	29123	39719	15250	14574	9489	5705	7830
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	7	7	9	1	1	2	0	0	0
筹资活动现金流入小计	38991	22539	25524	29165	39723	15263	17079	9489	5705	7842
偿还债务支付的现金	35386	26485	21242	25834	38527	25044	17773	8616	7671	8775
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	845	916	582	940	847	553	317	532	313	302
支付其他与筹资活动有关的现金	22	1	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	36253	27402	21825	26774	39373	25597	18090	9148	7984	9076
筹资活动产生的现金流量净额	2737	-4863	3699	2391	350	-10334	-1011	341	-2279	-1235
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	0	-2	-3	2	7	-31	-0	-3	-6
其他原因对现金的影响	0	-223	85	-144	-107	2	142	276	0	0
现金及现金等价物净增加额	127	-1220	-80	31	1252	328	-557	60	-740	-791
期初现金及现金等价物余额	2088	2896	1676	1596	1627	2879	3207	2651	2711	1971
期末现金及现金等价物余额	2216	1676	1596	1627	2879	3207	2651	2711	1971	1180

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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