五矿发展(600058)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.26(元)
  • 每股净资产
    6.35(元)
  • 每股现金流
    1.1(元)
  • 净资产收益率
    4.12(%)
  • 总资产收益率
    1.07(%)
  • 毛利率
    2.85(%)
  • 利润增长率
    -31.73(%)
  • 资产负债比
    73.45(%)
  • 市盈率
    32.32(倍)
  • 市净率
    1.33(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.02(倍)
  • EV / EBIT
    72.39(倍)
  • 市销率
    0.14(倍)
  • 市值(亿)
    90.68(亿元)

注：以上数据是基于五矿发展(600058)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
五矿发展(600058)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

其他业务(补充)

 59283 3
2011-06-30

铁矿砂

 10231 2
五矿发展(600058)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内外贸易

 67220 2
2011-06-30

冶炼加工

 5239 7
2011-06-30

提供劳务

 3156 4
2011-06-30

酒店餐饮

 204 42
2011-06-30

其他

 144 24
2011-06-30

招投标

 20 71
2011-06-30

减：内部交易抵消

 -6468 -0
五矿发展(600058)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

本国

 69148
2011-06-30

其他国家

 306
2011-06-30

其他(补充)

 60
财务分析
五矿发展(600058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 26.55 4.50
2019-12-31 32.67 5.84
2018-12-31 32.16 6.07
2017-12-31 35.76 6.16
2016-12-31 20.66 5.35
2015-12-31 15.80 3.54
2014-12-31 22.45 21.68
2013-12-31 23.41 21.75
2012-12-31 24.53 24.45
2011-12-31 24.24 22.91
2010-12-31 26.54 13.63
历史平均 25.06 13.95
行业平均 31.98 6.17
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
五矿发展(600058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.25 73.45
2019-12-31 1.28 67.33
2018-12-31 1.27 67.84
2017-12-31 1.33 64.24
2016-12-31 1.06 79.34
2015-12-31 1.15 84.20
2014-12-31 1.02 77.55
2013-12-31 0.99 76.59
2012-12-31 0.94 75.47
2011-12-31 1.12 75.76
2010-12-31 1.10 73.46
历史平均 1.11 74.94
行业平均 1.30 68.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 五矿发展(600058)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.25高于历史平均水平1.11，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.25低于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 五矿发展(600058)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.73低于历史平均水平0.75，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.73高于行业平均水平0.69，说明本公司经营风险处于行业上游。
五矿发展(600058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 2.85 0.42 4.12 1.07
2019-12-31 3.01 0.27 2.62 0.82
2018-12-31 3.63 -1.45 -12.21 -3.93
2017-12-31 3.58 0.05 0.46 0.15
2016-12-31 5.48 0.04 0.58 0.06
2015-12-31 2.84 -9.64 -79.48 -18.29
2014-12-31 2.80 -0.10 2.43 -0.28
2013-12-31 1.49 0.03 3.28 0.14
2012-12-31 1.02 -0.52 -4.61 -1.79
2011-12-31 2.20 0.34 5.93 1.13
2010-12-31 2.57 0.12 4.38 0.36
历史平均 2.85 -1.24 -8.80 -2.49
行业平均 6.35 1.69 7.93 2.95
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 五矿发展(600058)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.03高于历史平均水平0.03，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.03低于行业平均水平0.06，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 五矿发展(600058)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.00高于历史平均水平-0.01，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.00低于行业平均水平0.02，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 五矿发展(600058)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04高于历史平均水平-0.09，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
五矿发展(600058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 10.55 56.92 9.65 2.56
2019-12-31 15.60 51.55 9.21 3.01
2018-12-31 16.16 44.60 8.42 2.71
2017-12-31 16.40 44.53 7.68 2.75
2016-12-31 10.33 30.37 7.86 1.62
2015-12-31 14.65 53.55 12.02 1.90
2014-12-31 13.28 13.26 12.80 2.87
2013-12-31 21.77 20.24 18.80 4.40
2012-12-31 15.44 13.93 13.89 3.41
2011-12-31 11.01 14.45 13.65 3.31
2010-12-31 9.66 22.30 11.46 3.04
历史平均 14.30 28.58 11.84 2.89
行业平均 6.01 28.38 5.48 1.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 五矿发展(600058)（以下简称“本公司”）当前存货周转率10.55低于历史平均水平14.30，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率10.55高于行业平均水平6.01，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 五矿发展(600058)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率56.92高于历史平均水平28.58，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率56.92高于行业平均水平28.38，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 五矿发展(600058)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率9.65低于历史平均水平11.84，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率9.65高于行业平均水平5.48，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 五矿发展(600058)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率2.56低于历史平均水平2.89，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率2.56高于行业平均水平1.75，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
五矿发展(600058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 281 6809 1180
2019-12-31 174 6633 1971
2018-12-31 -804 6582 2711
2017-12-31 35 7535 2651
2016-12-31 29 5001 3207
2015-12-31 -3953 4973 2879
2014-12-31 210 8640 1627
2013-12-31 280 8542 1596
2012-12-31 -380 8260 1676
2011-12-31 538 9073 2216
2010-12-31 385 8786 2088
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
五矿发展(600058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.35 -2.17
2014-12-31 0.60 53.58
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 1.22 -59.17
2011-12-31 0.68 29.90
2010-12-31 0.31 27.86
历史平均 0.63 10.00
行业平均 1.79 25.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
五矿发展(600058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.33 32.32
2019-12-31 1.24 47.26
2018-12-31 1.06 -8.68
2017-12-31 1.72 375.19
2016-12-31 3.26 563.82
2015-12-31 4.89 -6.16
2014-12-31 2.17 89.10
2013-12-31 1.70 51.95
2012-12-31 2.23 -48.38
2011-12-31 2.59 43.67
2010-12-31 3.99 91.09
历史平均 2.62 127.96
行业平均 1.34 15.55
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
五矿发展(600058)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.67 0.26
2019-12-31 7.67 0.16
2018-12-31 6.51 -0.75
2017-12-31 12.08 0.03
2016-12-31 15.23 0.03
2015-12-31 22.70 -3.69
2014-12-31 17.46 0.20
2013-12-31 13.56 0.26
2012-12-31 17.17 -0.35
2011-12-31 21.91 0.50
2010-12-31 32.70 0.36
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

五矿发展(600058)的前一交易日收盘价为8.46元， 我们给予的估值为-24.41元， 安全边际率为-388.53%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予五矿发展(600058)高估评级。

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