浙江广厦(600052) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	423	615	220	255	72	243	898	1082	2068	2186
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
应收账款	7	7	10	34	12	222	74	189	88	118
预付款项	722	852	55	84	180	98	92	51	22	26
其他应收款	244	206	187	214	55	289	269	50	354	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0
存货	5959	6690	8382	7545	4782	2122	2236	31	60	33
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	85	316	112	12	31	65	4	0	1
流动资产合计	7355	8454	9170	8244	5116	3005	3635	5518	2627	2480
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	193	193	571	591	615	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	371	368	371	177	76	485	567	713	735	747
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0
固定资产	468	453	486	264	212	204	197	2	3	2
在建工程	41	42	0	0	1	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	65	63	61	11	9	9	8	0	0	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	444	247	183	183	133	21	21
长期待摊费用	27	26	30	18	1	7	4	0	5	4
递延所得税资产	38	41	45	55	15	27	55	6	9	9
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
非流动资产合计	1009	993	993	1162	755	1486	1641	1470	1503	1432
资产总计	8364	9447	10163	9405	5870	4492	5275	6988	4129	3913
流动负债
短期借款	876	1209	1441	1115	633	314	262	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	36	10	0	0	50	0	0	0	0	0
应付账款	747	667	602	314	404	262	226	54	27	35
预收款项	1139	1627	2132	1554	262	709	1406	5	6	1
应付职工薪酬	11	10	8	4	2	2	2	2	2	3
应交税费	280	322	286	235	237	481	343	216	344	313
应付利息	125	20	19	16	8	1	7	0	0	0
应付股利	0	4	8	3	0	0	0	0	0	0
其他应付款	307	1056	567	953	1759	571	60	917	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1331	1017	682	2148	420	0	100	80	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	4852	5943	5745	6341	3774	2340	2407	4532	392	363
非流动负债
长期借款	1014	1365	2578	1013	791	100	555	0	0	0
应付债券	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0
长期应付款	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	128	108
其他非流动负债	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1034	1370	2583	1057	795	104	559	4	132	112
负债合计	5885	7313	8329	7398	4569	2444	2966	4536	524	475
股东权益
股本	872	872	872	872	872	872	872	872	872	844
资本公积	293	28	28	26	46	103	158	158	158	158
盈余公积	166	141	137	168	168	220	228	228	383	311
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
未分配利润	973	791	791	938	216	522	702	820	2197	2125
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2303	1831	1828	2004	1301	2047	2310	2451	3605	3438
少数股东权益	176	303	6	4	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	2479	2134	1834	2007	1301	2047	2310	2451	3605	3438
负债和股东权益总计	8364	9447	10163	9405	5870	4492	5275	6988	4129	3913

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1812	1520	1921	1759	2342	1740	822	809	101	197
营业收入	1812	1520	1921	1759	2342	1740	822	809	101	197
营业总成本	1730	1459	1802	2029	3119	1914	791	835	295	196
营业成本	1108	871	1119	1355	1895	1385	594	603	24	105
营业税金及附加	126	93	158	73	179	252	26	17	72	71
销售费用	87	85	91	95	101	100	72	51	28	36
管理费用	119	116	118	114	81	63	67	62	43	30
财务费用	224	259	269	276	262	25	13	-4	-21	-11
资产减值损失	66	36	48	117	602	90	19	96	-119	-119
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	115	30
投资收益	302	46	46	540	177	478	110	142	1497	77
对联营企业和合营企业的投资收益	10	-4	4	-1	-3	-24	82	146	22	15
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	385	107	165	269	-600	304	145	120	1424	117
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	14	1	10	9	47	25	1	0	1
营业外支出	25	13	10	6	5	2	1	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	367	108	156	273	-596	349	169	120	1424	118
所得税	82	73	106	57	60	-9	-20	2	199	84
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	285	35	50	216	-656	357	189	118	1225	34
归属于母公司所有者的净利润	286	57	56	212	-656	357	189	118	1225	34
少数股东损益	-1	-23	-5	4	-0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	286	57	56	212	-656	688	208	142	1225	34
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-23	-5	4	-0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1567	1868	2456	1500	1567	1973	1706	1380	1320	158
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	38	81	53	45	39	49	16	32	36	32
经营活动现金流入小计	1605	1949	2509	1545	1607	2022	1721	1412	1356	190
购买商品、接受劳务支付的现金	1704	1475	1837	1583	972	623	749	938	303	75
支付给职工以及为职工支付的现金	65	79	82	72	62	52	48	51	29	14
支付的各项税费	206	224	307	281	147	80	208	180	88	39
支付其他与经营活动有关的现金	157	158	148	129	179	114	92	80	43	73
经营活动现金流出小计	2132	1936	2373	2066	1359	868	1097	1249	463	201
经营活动产生的现金流量净额	-527	13	136	-521	247	1153	624	163	893	-11
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20	0	192	253	11	0	0	134	1	-1
取得投资收益收到的现金	0	31	42	2	2	25	28	30	0	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	250	30	0	349	150	259	0	288	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	27	5	66	36	97	95	1796	170	478
投资活动现金流入小计	271	88	240	671	245	380	123	2248	171	497
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43	14	14	4	2	9	6	3	63	6
投资支付的现金	18	0	925	16	0	48	3	135	0	6
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	0	0	34	53	0	0	891	724	12
投资活动现金流出小计	63	383	939	53	55	57	9	1029	787	23
投资活动产生的现金流量净额	208	-295	-700	617	190	323	114	1218	-616	474
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	160	161	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	2675	2612	3789	2735	2005	991	817	640	240	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	731	1317	752	946	1489	363	0	149	14	85
筹资活动现金流入小计	3566	4090	4542	3681	3494	1354	817	790	254	85
偿还债务支付的现金	2855	2241	2679	2830	3324	1971	314	578	630	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	235	496	516	589	479	127	50	48	89	82
支付其他与筹资活动有关的现金	279	1263	780	300	334	539	536	175	1894	425
筹资活动现金流出小计	3369	4000	3975	3720	4137	2636	900	801	2614	507
筹资活动产生的现金流量净额	197	91	567	-38	-643	-1282	-83	-11	-2360	-422
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-2	0	-0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-124	-194	3	58	-206	194	656	1370	-2083	41
期初现金及现金等价物余额	510	387	193	196	255	48	242	898	2268	185
期末现金及现金等价物余额	387	193	196	255	48	242	898	2268	185	226