四川路桥(600039) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	518	3160	6281	4933	6085	7437	9567	10714	10753	11134
交易性金融资产	10	11	12	13	18	14	17	13	18	21
应收票据	7	4	4	5	4	3	8	6	87	7
应收账款	334	916	731	1100	1079	2322	4288	4978	6829	7678
预付款项	273	831	701	883	985	478	706	919	784	1012
其他应收款	1091	3967	4106	4855	5367	6207	5664	5456	7046	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2758	8282	11067	15860	12695	14809	13132	19542	20980	2869
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	89	128	147	67	430	418	22	0	0	747
其他流动资产	12	16	21	21	18	74	226	672	1219	1572
流动资产合计	5094	17315	23069	27737	26681	31763	33631	42301	47748	54207
非流动资产
可供出售金融资产	141	172	163	2389	2956	3969	4366	5384	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	613	1637	2457	3006	1421	1001	4170	6096	10246	14317
长期股权投资	263	464	762	15	240	783	1188	1225	1538	1390
投资性房地产	28	14	22	21	21	22	21	23	22	14
固定资产	1366	2661	2770	2672	2543	2469	2390	2324	2232	0
在建工程	900	89	2	3	4	10	7	12	268	0
工程物资	2	2	0	0	0	0	0	0	1	0
固定资产清理	0	0	1	3	3	6	9	9	6	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	20	11795	14586	15943	20852	23009	26604	27832	28193	28843
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	13	24	100	83	68	81	104	178	263	247
递延所得税资产	43	95	109	67	68	121	219	255	275	315
其他非流动资产	43	70	225	236	186	245	311	455	880	1011
非流动资产合计	3431	17024	21197	24438	28361	31717	39390	43793	49867	55089
资产总计	8525	34339	44266	52175	55042	63480	73021	86094	97615	109297
流动负债
短期借款	426	4887	3990	4710	4027	4705	4546	3617	3869	4221
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	41	631	376	502	641	356	218	184	383	296
应付账款	1927	6962	8926	10319	10412	10770	13784	18551	22030	22543
预收款项	1379	3251	4321	7244	5916	6415	4085	6086	5820	5
应付职工薪酬	87	203	222	215	236	260	332	370	522	262
应交税费	65	354	301	197	221	355	471	581	637	713
应付利息	0	22	66	71	86	103	109	105	107	152
应付股利	3	35	115	125	99	175	234	118	195	234
其他应付款	838	2540	3022	3597	3731	4680	4234	4338	5694	7025
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	603	760	1113	2636	1035	3412	4623	2969	4651	6050
其他流动负债	81	372	496	660	582	463	929	3315	2415	2778
流动负债合计	5450	20016	22946	30276	26985	31694	33566	40233	46324	52735
非流动负债
长期借款	1505	9495	12458	11966	16325	18258	24150	29914	31342	34201
应付债券	0	0	1489	1491	1992	2491	498	0	1998	1999
长期应付款	0	160	39	0	80	164	83	42	15	0
专项应付款	0	5	7	7	2	2	3	2	2	0
预计负债	0	0	16	35	144	122	160	231	310	433
递延所得税负债	25	35	42	82	95	69	97	103	183	242
其他非流动负债	2	13	13	0	0	0	0	0	39	39
非流动负债合计	1532	9708	14065	13593	18650	21152	25053	30377	34046	37130
负债合计	6982	29724	37011	43869	45635	52846	58619	70611	80370	89865
股东权益
股本	304	1046	1510	3020	3020	3020	3611	3611	3611	3705
资本公积	384	657	2474	887	1185	1229	2987	3115	3132	3223
盈余公积	65	154	184	202	210	269	269	273	291	291
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	306	1648	1974	2773	3640	4508	5422	6408	7912	9372
外币报表折算差额	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1111	3842	6504	7465	8628	9645	13096	13998	15597	17274
少数股东权益	431	773	751	841	779	989	1306	1485	1648	2157
股东权益合计	1543	4615	7255	8306	9407	10634	14401	15483	17245	19431
负债和股东权益总计	8525	34339	44266	52175	55042	63480	73021	86094	97615	109297

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	6716	24930	25427	26973	30771	30108	32763	40019	52725	58684
营业收入	6716	24930	25427	26973	30771	30108	32763	40019	52725	58684
营业总成本	6491	24012	24727	25808	29523	28706	31436	38569	50930	55566
营业成本	5976	22162	22211	23462	26975	26299	29134	35740	46941	51234
营业税金及附加	211	822	841	899	914	361	114	133	199	209
销售费用	0	4	5	7	11	9	12	24	19	51
管理费用	121	321	377	342	346	478	519	642	895	843
财务费用	132	581	1192	1277	1160	1257	1386	1615	1967	2211
资产减值损失	52	123	102	-179	119	302	270	159	-56	-19
公允价值变动净收益	-6	0	1	1	5	-3	3	-4	5	5
投资收益	12	11	12	12	33	-1	8	12	275	55
对联营企业和合营企业的投资收益	7	0	-0	-2	-11	-16	-8	-8	-20	9
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	231	929	713	1178	1286	1398	1344	1470	2103	3233
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	16	10	18	12	18	34	39	54	43
营业外支出	9	37	12	15	24	35	43	23	26	32
非流动资产处置净损失	1	2	4	2	1	1	2	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	227	908	711	1182	1274	1381	1335	1486	2132	3245
所得税	40	198	158	257	253	244	207	279	434	658
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	187	710	554	925	1021	1137	1128	1207	1698	2586
归属于母公司所有者的净利润	153	675	513	893	1025	1045	1064	1172	1702	2579
少数股东损益	33	35	41	32	-4	93	64	35	-4	7
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	145	693	492	964	1015	1057	1184	1142	1823	2586
归属于母少数股东的综合收益总额	33	35	41	32	-4	93	61	44	-6	5

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5109	19996	19544	21731	26752	29373	27497	36032	47982	54141
收到的税费返还	0	0	0	0	1	0	3	0	0	-8
收到其他与经营活动有关的现金	388	1391	1485	1232	1208	1504	1002	1563	1554	1914
经营活动现金流入小计	5497	21386	21028	22964	27962	30877	28502	37595	49535	56047
购买商品、接受劳务支付的现金	4572	17800	16540	18463	21793	25737	23674	30328	41005	46030
支付给职工以及为职工支付的现金	295	1005	1067	1096	1247	1396	1494	1761	2145	2066
支付的各项税费	69	399	356	503	378	1014	978	992	1176	999
支付其他与经营活动有关的现金	267	1582	1187	1125	1491	1540	1171	1281	1539	1571
经营活动现金流出小计	5202	20787	19150	21187	24909	29687	27317	34362	45865	50666
经营活动产生的现金流量净额	294	600	1879	1777	3053	1190	1185	3233	3671	5381
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	13	63	586	305	1375	718	429	247	22	251
取得投资收益收到的现金	6	11	12	15	22	15	16	21	32	36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	6	2	5	1	1	3	3	7	37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	1	0	0	0	0	180	-65
收到其他与投资活动有关的现金	1	3	21	88	14	252	7	31	17	-21
投资活动现金流入小计	21	82	622	414	1411	985	455	302	257	238
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	227	4604	3814	2447	3950	3220	4346	3756	5052	5574
投资支付的现金	24	228	317	1394	847	1481	759	952	792	732
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	1	26	-4
支付其他与投资活动有关的现金	0	18	4	12	78	99	243	24	610	546
投资活动现金流出小计	251	4850	4136	3853	4875	4800	5347	4733	6480	6848
投资活动产生的现金流量净额	-230	-4768	-3514	-3439	-3463	-3815	-4893	-4431	-6223	-6610
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2	79	2304	10	2	69	2584	151	117	417
取得借款收到的现金	446	9518	8936	7161	10037	10427	13970	13563	12655	11724
发行债券收到的现金	0	0	1488	0	500	500	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	15	411	159	112	629	524	250	137	642	592
筹资活动现金流入小计	463	10008	12888	7282	11168	11519	16804	13851	13414	12733
偿还债务支付的现金	397	4547	6532	5383	7955	5734	9027	9282	8540	8583
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158	910	1326	1395	1406	1481	1687	2092	2034	2316
支付其他与筹资活动有关的现金	0	664	351	253	107	262	104	153	276	68
筹资活动现金流出小计	555	6121	8209	7031	9467	7477	10818	11527	10849	10967
筹资活动产生的现金流量净额	-92	3887	4679	251	1700	4042	5986	2324	2564	1766
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-4	0	0	6	3	2	1	-3	-8
其他原因对现金的影响	20	-4	-303	140	-334	-18	-531	36	-635	-635
现金及现金等价物净增加额	-28	-284	3044	-1412	1295	1420	2280	1127	10	529
期初现金及现金等价物余额	525	2853	2568	5612	4200	5699	7119	9399	10526	10535
期末现金及现金等价物余额	497	2568	5612	4200	5495	7119	9399	10526	10535	11064

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