三一重工(600031) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	10247	9631	6380	6049	6841	7442	4104	11985	13527	12224
交易性金融资产	21	81	344	36	31	31	40	1557	8367	15657
应收票据	1051	1707	1066	1215	547	283	874	669	0	0
应收账款	11305	14974	18728	19851	20961	18085	18366	20133	21793	27597
预付款项	1977	997	567	288	250	337	697	982	634	932
其他应收款	784	1340	1734	2405	2260	4782	1784	1561	2786	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	0	1	3	5	143	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	8134	10511	9417	7269	5521	6220	7642	11595	14252	14897
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	72	88	182	160	210	233	508	5836
其他流动资产	265	642	561	890	399	599	1473	2480	5272	8020
流动资产合计	33784	39883	38870	38112	37329	37992	36207	51896	68500	89276
非流动资产
可供出售金融资产	0	294	401	520	396	653	681	1121	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	145	364	262	298	273	366	1286	2933
长期股权投资	329	310	375	1017	1026	1528	1404	2328	2985	3140
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	38	50	126	119
固定资产	10529	14917	16189	16082	15226	14014	12805	11867	10615	10203
在建工程	3142	3169	1994	1282	983	966	761	730	1067	0
工程物资	1163	682	232	210	111	117	72	61	38	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2160	4755	4813	4526	4436	4188	4092	3880	3339	3276
开发支出	1	159	261	341	427	490	299	148	53	96
商誉	0	41	42	37	35	36	51	51	49	50
长期待摊费用	16	18	18	15	15	36	16	27	76	59
递延所得税资产	183	184	477	435	901	1166	1452	1152	1109	1609
其他非流动资产	0	49	50	68	81	73	86	98	150	93
非流动资产合计	17523	24578	24998	24897	23899	23563	22030	21879	22041	30654
资产总计	51307	64461	63868	63009	61228	61555	58238	73775	90541	119931
流动负债
短期借款	9502	5659	2424	4602	11571	8908	2257	5417	8641	8345
交易性金融负债	36	279	399	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2603	1629	1930	3054	2587	2923	4720	8405	8018	7912
应付账款	4067	4192	6218	4488	3642	4605	6218	8786	12276	21535
预收款项	892	1886	1039	1644	893	1063	1470	1357	1281	0
应付职工薪酬	309	333	335	297	293	308	489	1046	1290	1260
应交税费	1006	374	522	205	178	351	533	524	1490	1889
应付利息	69	76	49	39	45	70	48	54	0	0
应付股利	100	100	267	108	110	115	86	91	101	100
其他应付款	3085	6503	3893	2419	2166	2297	2206	2815	4049	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1462	1662	876	3868	6215	2199	2999	2919	2130	633
其他流动负债	0	0	0	0	0	573	1031	1622	2370	8405
流动负债合计	23132	22693	17952	20850	27804	23800	22983	33935	42149	60216
非流动负债
长期借款	6680	15692	19614	16132	8702	9413	3367	1941	1303	3316
应付债券	490	492	493	495	497	4184	4210	4033	0	0
长期应付款	0	50	81	69	50	174	253	243	121	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	105	195	291	216	109	103	92	117	235	293
递延所得税负债	41	501	298	293	248	219	646	650	714	606
其他非流动负债	105	225	131	20	0	3	4	3	7	9
非流动负债合计	7421	17155	20907	17419	9793	14302	8882	7337	2866	4813
负债合计	30553	39848	38859	38269	37597	38102	31865	41273	45015	65029
股东权益
股本	7594	7594	7617	7617	7617	7658	7668	7801	8426	8476
资本公积	10	3	128	763	763	595	1050	1883	5948	5120
盈余公积	1835	2243	2437	2613	2613	2613	2966	3182	3225	3225
库存股	0	0	0	0	0	133	176	111	840	819
未分配利润	10359	13359	14164	13784	13557	13616	15126	19781	28952	38742
外币报表折算差额	-134	-179	-461	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	19663	23019	23888	23785	22671	22717	25498	31485	44421	53365
少数股东权益	1091	1594	1121	955	960	735	876	1017	1106	1536
股东权益合计	20754	24613	25009	24741	23631	23453	26373	32502	45527	54901
负债和股东权益总计	51307	64461	63868	63009	61228	61555	58238	73775	90541	119931

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	50776	46831	37328	30365	23367	23280	38335	55822	75666	90399
营业收入	50776	46831	37328	30365	23367	23280	38335	55822	75666	89867
营业总成本	41002	40755	34526	30039	23452	23703	35959	48532	63700	76221
营业成本	32252	31963	27553	22539	17577	17179	26806	38728	50932	62142
营业税金及附加	260	167	233	183	121	220	279	326	371	380
销售费用	4216	3974	3044	2872	1939	2359	3832	4447	5488	5190
管理费用	3063	3367	2945	2533	2003	2121	2533	2046	2052	2116
财务费用	807	1358	325	1230	1321	875	1319	136	-46	347
资产减值损失	404	-75	425	682	491	948	1189	1095	-142	-131
公允价值变动净收益	-69	-139	143	-15	282	-563	403	-362	290	678
投资收益	141	161	-198	407	-27	2181	-19	637	383	780
对联营企业和合营企业的投资收益	38	25	-4	23	62	53	102	128	140	74
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	9847	6097	2748	717	171	1196	2876	7878	13775	17199
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1022	1008	846	461	370	438	98	123	183	146
营业外支出	77	224	143	193	421	1570	106	451	504	157
非流动资产处置净损失	32	25	53	55	222	74	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	10792	6881	3450	985	120	63	2869	7550	13454	17188
所得税	1431	870	356	229	-18	-101	642	1247	1960	2367
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	9362	6011	3095	756	138	164	2227	6303	11494	14822
归属于母公司所有者的净利润	8649	5686	2904	709	139	203	2092	6116	11207	14498
少数股东损益	713	325	191	47	-0	-40	135	187	288	324
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	8616	5632	2558	248	-750	47	2600	6228	11354	14237
归属于母少数股东的综合收益总额	713	322	191	47	-1	-40	135	182	292	311

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	52570	50527	37306	32443	23944	25964	41440	59645	78765	90851
收到的税费返还	146	211	384	332	251	178	347	421	948	922
收到其他与经营活动有关的现金	1116	2313	2097	1150	1015	616	808	1214	1027	1253
经营活动现金流入小计	53832	53051	39788	33925	25210	26758	42595	61281	80739	93553
购买商品、接受劳务支付的现金	37571	34706	24144	20340	16418	15857	25122	38746	51972	58230
支付给职工以及为职工支付的现金	3608	4237	3908	3775	2879	3006	3693	4641	5374	6325
支付的各项税费	4577	3345	2619	2415	1063	1208	1808	2721	3879	4303
支付其他与经营活动有关的现金	5797	5082	6348	6164	2714	3437	3408	4647	6249	6112
经营活动现金流出小计	51553	47369	37018	32693	23074	23508	34031	50754	67474	78708
经营活动产生的现金流量净额	2279	5682	2769	1232	2136	3249	8565	10527	13265	14845
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10	79	2	6	63	12	402	2192	14254	10014
取得投资收益收到的现金	131	227	553	707	84	220	450	506	756	1542
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117	358	499	475	385	480	482	377	197	823
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	5	0	0	2676	2046	311	153	12
收到其他与投资活动有关的现金	75	731	324	0	917	172	14	0	521	1143
投资活动现金流入小计	333	1396	1383	1188	1448	3560	3394	3386	15882	13534
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7136	4792	2202	1551	1514	705	515	1380	2355	4374
投资支付的现金	145	440	1007	1443	164	592	1660	12478	24298	19936
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	59	2646	0	0	0	0	1	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	933	0	0	449	0	0	0	293	1211	6
投资活动现金流出小计	8273	7878	3209	3442	1678	1297	2176	14151	27863	24316
投资活动产生的现金流量净额	-7940	-6482	-1826	-2255	-229	2262	1218	-10765	-11981	-10782
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	309	180	940	5	133	43	538	428	358
取得借款收到的现金	24794	32851	23701	13367	24218	17271	6541	9527	15750	21046
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	4455	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	900	0	0	0	0	0	442	989	1979
筹资活动现金流入小计	24797	34060	23881	14306	24224	21859	6584	10507	17166	23383
偿还债务支付的现金	14034	29060	23321	11429	23176	24530	18699	7943	13994	19617
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1657	4071	3142	2604	1246	977	759	1733	2883	4007
支付其他与筹资活动有关的现金	104	59	1243	12	0	1012	210	4	1440	3910
筹资活动现金流出小计	15795	33190	27706	14045	24422	26520	19668	9680	18317	27534
筹资活动产生的现金流量净额	9002	870	-3825	261	-198	-4661	-13085	827	-1151	-4151
汇率变动对现金及现金等价物的影响	3	-12	-45	-18	0	-108	-22	6	-3	73
其他原因对现金的影响	0	-351	115	-114	0	0	324	125	53	53
现金及现金等价物净增加额	3343	58	-2927	-780	1709	743	-3324	595	131	-14
期初现金及现金等价物余额	4873	8217	8274	5348	4568	6307	7050	3726	4321	4541
期末现金及现金等价物余额	8217	8274	5348	4568	6277	7050	3726	4321	4451	4527