华能水电(600025) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	795	847	692	1250	1119	964	1723	1498	2322	2483
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	394	366
应收票据	5	58	344	512	577	317	748	1358	2038	2249
应收账款	884	1557	1902	1941	1171	1067	2015	2378	2057	3119
预付款项	8	42	28	43	16	12	13	17	16	28
其他应收款	273	36	46	26	23	20	191	2677	217	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	92	0	0	0	0	0	0	0
存货	167	98	25	37	49	45	33	23	27	47
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	20	62	49	56
其他流动资产	0	0	64	387	174	90	122	511	418	184
流动资产合计	2133	2637	3193	4197	3129	2514	9230	8525	7538	8750
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	834	977	1103	1107	1117	1606	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	218	307	364	387	372	103	56	0
长期股权投资	824	2819	2324	2606	2680	2557	2508	28	2909	2984
投资性房地产	42	43	41	38	35	32	29	26	23	21
固定资产	43271	61502	94983	103877	102121	103260	103206	126812	139577	0
在建工程	47807	45903	35380	36148	43141	46512	44876	23661	9496	0
工程物资	3	1	73	74	40	16	17	3	3	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	66	115	1862	2942	3867	5153	5757	6921	6799	6506
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	59	58	59	85	83
递延所得税资产	1	1	8	6	0	0	0	3	80	78
其他非流动资产	0	0	124	44	102	471	812	619	253	221
非流动资产合计	92022	110392	135849	147019	153452	159554	158751	159840	159922	156829
资产总计	94155	113030	139042	151216	156581	162068	167980	168365	167460	165579
流动负债
短期借款	16890	4690	5130	2410	10156	4716	10030	9749	4749	1870
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	481	199	308	0	0	107	84	0	0	0
应付账款	84	126	133	386	255	130	90	130	109	187
预收款项	14	7	7	6	7	7	2	0	0	0
应付职工薪酬	6	8	8	10	17	19	26	37	56	59
应交税费	115	119	342	537	320	419	622	355	895	645
应付利息	171	438	457	424	343	372	351	282	177	162
应付股利	227	2644	98	3767	0	1	51	51	175	284
其他应付款	2198	2675	15992	15481	12826	11855	9073	8960	9020	7973
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2611	3671	8191	11149	7896	7541	6231	17695	6482	5517
其他流动负债	4000	6000	6000	4000	9500	16500	9500	6000	6000	6500
流动负债合计	26799	20575	36665	38171	41320	41667	39530	43259	27664	23197
非流动负债
长期借款	38714	59296	61896	73702	73632	80880	85470	77612	82684	78909
应付债券	0	2500	3500	1000	0	0	0	0	0	0
长期应付款	7915	7778	8911	8380	7076	4220	1922	964	126	0
专项应付款	0	0	5	3	3	3	3	3	3	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	45	190	203	203
递延所得税负债	7	6	5	0	0	0	0	551	23	19
其他非流动负债	530	566	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	47165	70146	74332	83099	80723	85112	87448	79326	83043	79201
负债合计	73964	90721	110997	121269	122043	126780	126979	122585	110707	102399
股东权益
股本	4166	4166	8985	15300	16200	16200	18000	18000	18000	18000
资本公积	13007	16451	14942	13517	14755	16914	18892	18892	18892	18892
盈余公积	972	1218	1475	0	231	310	543	1100	1568	1568
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1624	-168	1896	-243	1813	162	1958	6214	8472	9816
外币报表折算差额	-81	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	19688	21655	27282	28563	33023	33655	39420	44257	55003	61325
少数股东权益	503	654	763	1384	1516	1633	1582	1524	1750	1856
股东权益合计	20191	22309	28045	29947	34539	35289	41002	45781	56753	63181
负债和股东权益总计	94155	113030	139042	151216	156581	162068	167980	168365	167460	165579

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	8876	10293	13580	15608	12961	11552	12848	15516	20801	19211
营业收入	8876	10293	13580	15608	12961	11552	12848	15516	20801	19211
营业总成本	6781	7395	9413	11331	11105	10359	10868	12326	14286	13716
营业成本	4731	4778	5423	6468	6603	6428	6740	7616	9135	8976
营业税金及附加	178	203	249	303	294	276	310	299	315	300
销售费用	24	20	17	18	20	9	18	22	31	31
管理费用	132	174	185	200	196	182	201	218	349	347
财务费用	1716	2219	3515	4346	3979	3446	3564	4065	4422	3989
资产减值损失	0	0	24	-4	12	17	35	98	0	35
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	173	79
投资收益	44	71	206	205	112	-61	-19	3945	187	283
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	163	131	23	-118	-97	-22	142	259
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2139	2969	4373	4482	1968	1133	3292	7387	6882	5873
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	36	40	4	681	980	429	29	12	10	8
营业外支出	8	17	259	40	24	546	525	519	622	214
非流动资产处置净损失	6	2	5	1	2	10	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2167	2992	4117	5123	2924	1015	2796	6880	6270	5667
所得税	261	447	545	330	399	282	425	830	334	277
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1906	2545	3572	4793	2525	733	2371	6050	5937	5390
归属于母公司所有者的净利润	1781	2429	3404	4554	2287	508	2189	5803	5545	5027
少数股东损益	125	115	168	239	237	225	182	248	392	364
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1729	2427	3402	4559	2322	554	2145	5827	5560	4997
归属于母少数股东的综合收益总额	72	112	165	241	276	273	136	291	408	321

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10109	11219	15052	17889	15668	12979	12497	16473	22709	21248
收到的税费返还	50	2	2	627	930	400	1302	268	6	21
收到其他与经营活动有关的现金	186	163	163	335	497	428	287	161	176	203
经营活动现金流入小计	10345	11384	15217	18852	17095	13808	14086	16903	22891	21472
购买商品、接受劳务支付的现金	2385	1281	588	713	924	821	736	711	856	970
支付给职工以及为职工支付的现金	215	273	339	376	414	425	502	673	908	942
支付的各项税费	1998	2415	3208	3948	3837	3136	3540	3814	4165	4031
支付其他与经营活动有关的现金	318	596	735	557	299	985	733	784	798	639
经营活动现金流出小计	4916	4566	4870	5594	5473	5367	5512	5981	6727	6582
经营活动产生的现金流量净额	5429	6818	10348	13257	11622	8441	8574	10922	16164	14890
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	20	167	0	16	0	0	0	3718	2447	56
取得投资收益收到的现金	46	72	43	222	206	111	78	113	119	156
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	18	2	1	1	45	26	178	21	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	381	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	87	53	135	94	67	86	85	238	90	4
投资活动现金流入小计	155	310	180	333	275	243	188	4627	2678	219
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15117	15644	14931	13615	11777	9629	8548	7704	4300	4095
投资支付的现金	300	91	268	677	294	52	10	440	2028	2086
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	40	37	88	129	59	64	88	39	7	-0
投资活动现金流出小计	15457	15772	15287	14422	12131	9745	8647	8183	6336	6180
投资活动产生的现金流量净额	-15302	-15463	-15107	-14088	-11856	-9502	-8459	-3556	-3658	-5961
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	714	1547	3374	3232	2204	2159	3815	0	8006	7825
取得借款收到的现金	38261	39191	26810	27986	35649	41840	54082	50790	66408	52078
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	8475	9600	3300	1634	1599	355	8	249	46	84
筹资活动现金流入小计	47451	50338	33484	32853	39453	44354	57904	51038	74460	59987
偿还债务支付的现金	27380	29945	18832	20704	27397	33286	49509	50895	76965	59764
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4575	6367	7841	8179	9071	6898	5278	6416	7646	7355
支付其他与筹资活动有关的现金	5427	5329	2218	2587	2885	3260	2496	1297	1489	805
筹资活动现金流出小计	37381	41642	28892	31470	39353	43444	57283	58609	86100	67923
筹资活动产生的现金流量净额	10069	8696	4592	1383	99	910	622	-7570	-11640	-7936
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	1	6	7	4	-2	1	0	-42	-49
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	-2	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	196	52	-161	559	-130	-153	739	-204	824	944
期初现金及现金等价物余额	599	795	845	684	1243	1112	959	1698	1494	2319
期末现金及现金等价物余额	795	847	684	1243	1112	959	1698	1494	2318	3263

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