浙能电力(600023) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	6391	7592	10194	14547	12456	15766	12808	11788	16453	16205
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	40	0	20	0
应收票据	42	17	46	27	62	145	357	693	0	1616
应收账款	4697	5041	4396	5464	5042	5265	5336	5828	5894	5179
预付款项	784	680	267	251	264	177	369	593	353	441
其他应收款	110	101	62	57	44	35	38	225	165	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
应收股利	202	0	0	470	436	0	388	9	81	15
存货	3786	3164	3198	2701	1885	2378	2731	3279	2270	2820
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	18	15	20	56	66	1	1	0
其他流动资产	606	212	882	1180	1386	985	1313	1051	860	872
流动资产合计	16618	16807	19062	24710	21594	24808	23445	23470	26696	28086
非流动资产
可供出售金融资产	3265	3732	3229	5912	5888	5582	8654	7427	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	7924	10680	14227	14170	15056	15203	19417	21413	23381	24982
投资性房地产	33	74	70	66	64	97	113	108	102	110
固定资产	44467	42297	41589	49165	56701	54575	57634	52797	47892	0
在建工程	1014	3941	8281	6147	1387	2618	845	1676	3466	0
工程物资	7	16	874	3	33	30	10	1	0	0
固定资产清理	21	0	52	51	5	154	1	107	107	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	913	1577	1689	1756	2040	2092	2193	2104	2028	1955
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	70	116	99	63	72	421	335	325	256	267
递延所得税资产	238	212	343	277	186	131	121	125	151	170
其他非流动资产	946	1925	2503	1884	637	125	115	143	158	181
非流动资产合计	58899	64571	72956	79494	82068	81029	89439	86226	84274	82937
资产总计	75517	81378	92018	104204	103662	105837	112883	109696	110970	111023
流动负债
短期借款	11166	9930	15422	6835	6327	4910	6920	6447	5722	4529
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
应付票据	990	130	29	145	90	0	228	226	417	337
应付账款	4776	4297	5181	6732	5832	6830	6477	5765	4363	3980
预收款项	5	191	133	42	63	194	678	293	125	14
应付职工薪酬	191	211	364	389	380	153	220	206	270	201
应交税费	562	867	967	930	789	596	730	742	789	772
应付利息	91	95	138	175	153	102	105	103	0	0
应付股利	6	587	7	8	7	16	12	7	7	200
其他应付款	706	668	822	1214	864	1124	1548	798	919	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3038	2244	1043	1013	1734	1610	1370	1772	1619	3456
其他流动负债	0	0	27	0	0	0	0	55	49	71
流动负债合计	21530	19220	24133	17484	16240	15535	18289	16417	14279	14761
非流动负债
长期借款	18119	21588	23483	25573	21334	22216	23583	22128	21352	19145
应付债券	0	0	0	8445	0	0	0	0	0	0
长期应付款	30	30	30	69	58	269	524	676	1111	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	548	666	520	1065	1051	964	1171	785	1365	1146
其他非流动负债	395	400	446	0	695	166	163	228	109	54
非流动负债合计	19091	22685	24479	35590	23555	23994	25796	24127	24194	21835
负债合计	40621	41904	48612	53074	39794	39529	44085	40544	38473	36595
股东权益
股本	7700	8033	9105	11837	13601	13601	13601	13601	13601	13601
资本公积	12164	13325	18355	16585	23420	23831	24092	24103	24116	24125
盈余公积	109	509	771	1374	1987	2620	3160	3611	3916	3916
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3807	5926	7910	11449	14413	16384	17373	18608	19299	21786
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	23780	27794	36142	43472	55619	58277	60778	61195	64167	66004
少数股东权益	11117	11680	7264	7657	8249	8031	8020	7957	8330	8424
股东权益合计	34896	39474	43406	51129	63868	66308	68798	69153	72497	74428
负债和股东权益总计	75517	81378	92018	104204	103662	105837	112883	109696	110970	111023

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	43653	47061	53916	44179	39688	39177	51191	56634	54371	51612
营业收入	43653	47061	53916	44179	39688	39177	51191	56634	54371	51612
营业总成本	41899	43744	47388	38835	32676	33343	48176	54657	51040	47122
营业成本	38858	39972	43714	35409	29338	30423	45183	51261	47571	43847
营业税金及附加	243	297	368	334	359	390	443	454	465	451
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	1165	1372	1515	1411	1474	1426	1493	1410	1476	1426
财务费用	1602	1827	1745	1684	1559	1100	1054	1262	1155	1026
资产减值损失	31	276	46	-4	-54	4	2	145	-173	-173
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-5	3	20	18
投资收益	1461	2096	2828	2999	3155	2752	2478	2774	2207	2934
对联营企业和合营企业的投资收益	1070	1870	2565	2678	2720	2318	2156	2340	2041	2875
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3215	5413	9356	8343	10167	8585	5561	5184	5806	7697
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	188	387	326	349	300	274	9	19	45	29
营业外支出	79	186	383	144	187	160	40	191	73	77
非流动资产处置净损失	17	123	310	60	95	83	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3325	5613	9300	8549	10279	8699	5531	5012	5777	7649
所得税	514	989	1600	1471	1873	1502	786	684	870	1103
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2811	4624	7700	7078	8406	7197	4745	4328	4907	6546
归属于母公司所有者的净利润	2198	3497	5757	5964	6976	6277	4334	4036	4293	5874
少数股东损益	613	1127	1942	1114	1429	920	410	292	614	672
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	2066	3662	5482	7579	6948	5919	5023	2757	5623	5006
归属于母少数股东的综合收益总额	429	1336	1776	1114	1429	920	410	292	615	672

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	49590	54917	63597	50358	46405	45573	63228	69412	64489	59244
收到的税费返还	3	5	14	8	13	12	8	19	38	-32
收到其他与经营活动有关的现金	293	582	428	431	715	516	471	658	458	493
经营活动现金流入小计	49886	55504	64038	50797	47133	46101	63706	70089	64985	59705
购买商品、接受劳务支付的现金	39080	40255	42740	32634	25851	24503	45702	56202	49130	45390
支付给职工以及为职工支付的现金	1768	2089	2365	2482	2814	2956	3051	3017	3152	3105
支付的各项税费	3005	3390	5212	4797	5235	4487	3252	3088	2958	3083
支付其他与经营活动有关的现金	658	702	460	461	578	804	1714	1007	718	853
经营活动现金流出小计	44512	46436	50776	40374	34477	32750	53720	63315	55957	52431
经营活动产生的现金流量净额	5374	9068	13262	10423	12656	13351	9986	6774	9028	7274
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	303	108	22	43	0	0	234	561	1902	1739
取得投资收益收到的现金	1387	1272	1902	2555	2543	3111	2079	2647	2335	2213
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44	221	31	81	83	33	45	15	87	69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	166	0	0	11	0	-0	-0
收到其他与投资活动有关的现金	15	54	177	54	47	28	47	0	0	0
投资活动现金流入小计	1749	1655	2133	2900	2672	3173	2416	3222	4324	4020
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6072	7238	10249	8817	7088	6645	6211	2091	1753	2280
投资支付的现金	322	1810	2714	316	213	216	4599	2494	1638	930
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	867	531	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	302	0	5	0	43	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	6696	9049	12967	9133	7343	6861	11677	5115	3390	3209
投资活动产生的现金流量净额	-4948	-7394	-10835	-6233	-4671	-3688	-9261	-1893	934	811
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	307	1616	308	390	180	65	248	114	309	301
取得借款收到的现金	19219	21815	20962	19687	9847	10625	8699	7141	9499	8070
发行债券收到的现金	0	0	0	9930	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	663	400	162	457	58
筹资活动现金流入小计	19526	23431	21271	30007	10027	11353	9347	7418	10264	8429
偿还债务支付的现金	15680	20400	14736	24751	13902	11430	7508	8413	10342	9381
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5174	3509	6344	5070	6187	6263	5317	4189	4232	4334
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	9	6	9	13	316	717	996	901
筹资活动现金流出小计	20855	23909	21089	29827	20098	17706	13140	13319	15570	14616
筹资活动产生的现金流量净额	-1329	-478	181	180	-10071	-6353	-3794	-5901	-5306	-6187
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	0	-8	-5	0	-1	0	6	8
其他原因对现金的影响	0	-1	0	0	0	0	0	0	6	6
现金及现金等价物净增加额	-904	1195	2609	4362	-2090	3310	-3069	-1020	4662	1906
期初现金及现金等价物余额	7285	6381	7576	10185	14547	12456	15877	12808	11788	16449
期末现金及现金等价物余额	6381	7576	10185	14547	12456	15766	12808	11788	16450	18356

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