山东钢铁(600022) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1030	2814	2116	2217	10924	9316	9377	9934	5833	6557
交易性金融资产	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	383	2275	3321	885	3734	2297	2697	6610	3194	2317
应收账款	233	4006	462	383	1254	753	201	108	150	99
预付款项	285	589	415	810	840	1784	2200	1841	560	830
其他应收款	123	238	275	310	865	65	275	124	33	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	4295	5661	6429	4087	2361	3149	3878	5549	4894	4681
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	126	0
其他流动资产	0	1	0	132	149	171	1467	2645	2455	2042
流动资产合计	6348	15644	13018	8824	20127	17536	20094	26813	19475	19375
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	183	1992	13	13	13	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	140	143	0	120	43	43
长期股权投资	23	193	198	15	17	956	1144	1425	1456	1518
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	22844	33694	33554	35951	25335	25354	13036	25474	39835	0
在建工程	430	3407	4543	1657	5312	7619	18160	13029	3042	0
工程物资	291	0	0	0	0	14	27	64	8	0
固定资产清理	0	11	1	10	4	8	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	138	159	156	152	2661	4486	4542	4510	4426
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	3	3	2	2
递延所得税资产	114	112	81	76	76	41	40	423	591	589
其他非流动资产	0	0	0	89	121	71	0	0	560	560
非流动资产合计	23703	37557	38537	38138	33149	36879	36910	45093	50058	49624
资产总计	30051	53201	51555	46963	53276	54415	57004	71906	69534	68999
流动负债
短期借款	3467	17369	11462	13306	7581	6984	8040	6517	3726	5435
交易性金融负债	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	62	478	803	1222	5523	7169	7917	8247	6736	6496
应付账款	7090	10578	18468	12092	7271	7125	7568	12009	11586	11171
预收款项	1864	2686	2069	1834	1388	2298	1885	1934	2924	0
应付职工薪酬	47	228	270	496	434	483	314	410	427	318
应交税费	-115	-152	-19	50	120	127	331	992	319	260
应付利息	15	160	113	101	135	104	99	122	220	200
应付股利	2	2	2	2	2	2	2	2	3	99
其他应付款	1289	455	513	636	873	934	771	772	605	820
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3869	4653	226	2242	1164	2114	2000	1919	1859	3314
其他流动负债	11	3	3	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	17601	36463	33908	31981	24490	27339	28926	32923	28404	31692
非流动负债
长期借款	4313	1779	2507	483	1080	502	1386	3561	2839	280
应付债券	0	2000	2000	2000	2000	2000	0	5000	6625	5240
长期应付款	821	0	0	696	2011	1362	202	482	585	0
专项应付款	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
预计负债	0	0	28	25	25	25	21	21	21	21
递延所得税负债	32	11	0	0	0	0	0	88	119	117
其他非流动负债	27	39	52	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5194	3829	4587	3317	5673	4447	2254	9857	10940	6841
负债合计	22795	40292	38495	35298	30163	31786	31180	42781	39345	38533
股东权益
股本	3120	6436	6436	6436	8420	8420	10947	10947	10947	10947
资本公积	1679	7682	7664	7664	10640	10616	8202	8202	8202	8202
盈余公积	715	715	715	715	715	715	715	715	751	751
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320
未分配利润	1700	-1977	-1819	-3217	-3168	-3744	-1814	293	831	1419
外币报表折算差额	0	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7215	12851	13009	11613	16622	16023	18084	20167	20748	21031
少数股东权益	41	58	51	53	6491	6607	7741	8959	9441	9435
股东权益合计	7256	12909	13060	11665	23113	22630	25824	29126	30189	30466
负债和股东权益总计	30051	53201	51555	46963	53276	54415	57004	71906	69534	68999

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	32185	73304	70470	51865	38972	50143	47898	55908	71092	82031
营业收入	32185	73304	70470	51865	38972	50143	47898	55908	71092	82031
营业总成本	32106	77025	70443	53228	41116	50737	46085	53100	70242	80649
营业成本	29643	73024	66999	49738	38088	47874	44306	50034	66402	76806
营业税金及附加	54	156	163	144	81	161	194	345	346	308
销售费用	415	366	217	266	287	331	298	370	490	420
管理费用	1503	2136	1896	2055	1434	1127	741	1023	1043	1102
财务费用	362	1328	938	939	1169	657	425	601	933	877
资产减值损失	128	16	231	87	57	587	121	549	-61	-12
公允价值变动净收益	0	38	-27	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	3	280	3	27	62	175	74	71	81
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	2	4	33	58	73	73	135
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	80	-3681	279	-1360	-2116	-532	2092	2913	1089	1625
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	65	35	15	2238	102	13	3	13	16
营业外支出	3	164	96	31	20	56	115	460	98	116
非流动资产处置净损失	0	14	26	16	16	34	95	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	82	-3779	218	-1376	101	-487	1990	2456	1004	1525
所得税	24	56	55	18	13	51	29	118	98	207
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	58	-3835	164	-1394	89	-538	1961	2339	906	1318
归属于母公司所有者的净利润	53	-3837	158	-1398	76	-600	1924	2107	579	677
少数股东损益	5	1	6	5	13	62	36	232	327	640
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	53	-3836	176	-1398	76	-600	1924	2107	582	683
归属于母少数股东的综合收益总额	5	1	6	5	13	62	36	232	327	640

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	21577	39375	41449	28451	23003	27192	37368	30949	50161	67967
收到的税费返还	47	19	1	0	37	1	0	0	250	281
收到其他与经营活动有关的现金	75	299	279	299	5753	1286	1197	457	646	758
经营活动现金流入小计	21700	39693	41729	28751	28793	28479	38565	31406	51057	69005
购买商品、接受劳务支付的现金	14467	30598	33121	24891	19818	18797	33336	23018	40756	56397
支付给职工以及为职工支付的现金	1736	4193	3284	3045	2806	2268	2022	2645	3203	3851
支付的各项税费	555	1210	1418	1272	745	940	1026	1229	1910	1188
支付其他与经营活动有关的现金	202	600	723	797	1400	2622	1253	539	674	852
经营活动现金流出小计	16960	36601	38547	30006	24769	24627	37637	27432	46542	62289
经营活动产生的现金流量净额	4739	3092	3182	-1255	4024	3852	928	3975	4515	6717
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	27	0	539	0	4300	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	3	16	47	24	13	65	61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	8	43	3	3464	2	5944	0	0	21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-0	0	221	21	0	0	381	45	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资活动现金流入小计	16	35	264	566	3480	4350	6349	58	65	81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1033	2496	1736	601	1944	6057	9825	8536	5327	2144
投资支付的现金	6	0	0	539	1800	3396	154	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1039	2496	1736	1140	3744	9453	9979	8537	5327	2144
投资活动产生的现金流量净额	-1023	-2461	-1472	-574	-264	-5103	-3630	-8479	-5261	-2062
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	350	0	0	5000	26	1000	1000	163	163
取得借款收到的现金	6653	24225	21093	16565	13466	8488	11985	10329	5988	2712
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	5000	3500	3500
收到其他与筹资活动有关的现金	93	0	0	1006	2366	379	71	604	1039	79
筹资活动现金流入小计	6746	24575	21093	17570	20832	8894	13056	16933	10689	6454
偿还债务支付的现金	9596	23263	21590	15021	15250	9786	10270	10149	11588	8420
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	652	1230	1190	874	919	527	515	848	684	1256
支付其他与筹资活动有关的现金	865	875	865	16	624	928	60	328	657	1173
筹资活动现金流出小计	11113	25368	23645	15911	16794	11241	10845	11326	12929	10849
筹资活动产生的现金流量净额	-4367	-793	-2552	1659	4038	-2347	2211	5607	-2240	-4395
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	3	31	0	2	1	3	-0	-1	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-654	-159	-811	-170	7799	-3596	-488	1103	-2988	259
期初现金及现金等价物余额	1527	2887	2728	1917	1754	9632	6035	5547	6650	3663
期末现金及现金等价物余额	873	2728	1917	1747	9553	6035	5547	6650	3663	3922

使用说明

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