上海电力(600021) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	2268	1729	1474	2524	4254	3295	4242	4256	6520	4454
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	41	13	10	108	44	9	14	46	47	65
应收账款	1965	1919	1815	2620	2488	2652	3914	4477	7827	9940
预付款项	117	156	260	990	326	293	318	418	692	651
其他应收款	33	21	84	562	554	320	235	935	1189	1246
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	4	31	30	30	30	0
应收股利	0	0	10	110	156	44	45	18	138	321
存货	716	503	513	447	293	521	411	504	395	473
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	20	13	12	11	411	299	1047	1332	1161	938
流动资产合计	5160	4354	4177	7372	8529	7489	10256	12016	18021	18088
非流动资产
可供出售金融资产	770	1065	1176	1521	762	885	646	505	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5719	6201	6392	5746	7056	8025	9152	11821	12544	13960
投资性房地产	57	56	58	56	55	53	60	68	124	124
固定资产	18573	18142	17745	25251	27719	30095	46882	58571	62142	0
在建工程	278	472	3486	3341	4750	5143	7869	7916	7736	0
工程物资	32	29	0	4	0	0	0	0	6	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	675	730	670	902	1300	1321	2123	3104	3095	3021
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	1	2	2	11	6	5	5
长期待摊费用	7	14	13	16	51	74	250	344	347	349
递延所得税资产	51	101	98	73	108	127	134	115	187	217
其他非流动资产	281	404	1238	3059	1657	2338	3533	4205	6036	6695
非流动资产合计	26443	27213	30876	39972	43461	48064	70658	86653	93002	105788
资产总计	31603	31567	35053	47344	51991	55553	80914	98670	111023	123876
流动负债
短期借款	3367	1437	244	3307	1924	3094	16990	8861	16128	13612
交易性金融负债	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	3	0	228	300	120	585	1593
应付账款	2133	1155	1429	1826	1509	1916	4825	6483	4950	4575
预收款项	24	86	68	76	32	31	15	130	423	52
应付职工薪酬	44	46	53	67	80	86	88	116	126	135
应交税费	-113	166	113	-351	-366	444	412	502	421	290
应付利息	116	131	214	267	263	251	193	267	373	0
应付股利	0	0	0	4	10	4	5	45	288	299
其他应付款	257	406	388	632	389	448	1738	3013	2502	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1010	1213	3325	955	2694	2054	5662	7767	7731	6696
其他流动负债	0	1500	3500	6588	6200	8301	0	10800	11700	16100
流动负债合计	6880	6139	9334	13374	12734	16856	30450	38220	45250	45777
非流动负债
长期借款	9982	11013	10762	13834	12985	10447	16016	20993	24509	34042
应付债券	3470	3480	2482	4127	6353	8182	6492	3419	2200	0
长期应付款	0	578	688	1339	3868	3886	7745	8777	7418	0
专项应付款	237	124	101	59	47	38	33	30	29	0
预计负债	26	26	26	26	26	24	28	6	8	9
递延所得税负债	13	46	37	93	51	81	61	49	109	103
其他非流动负债	2086	114	133	0	0	0	0	0	312	522
非流动负债合计	15813	15381	14229	19640	23505	22844	31235	34125	35704	45882
负债合计	22694	21520	23563	33014	36240	39700	61685	72345	80954	91659
股东权益
股本	2140	2140	2140	2140	2140	2140	2410	2617	2617	2617
资本公积	3105	3405	3509	4204	4204	3967	5561	6490	6223	6224
盈余公积	393	471	559	631	704	788	822	997	1025	1025
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	250	949	1722	2595	3320	3618	4386	6553	6373	7239
外币报表折算差额	-2	-2	-10	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5886	6961	7919	9759	10257	10290	12749	15902	19058	19920
少数股东权益	3023	3086	3571	4570	5494	5563	6480	10423	11010	12297
股东权益合计	8909	10048	11490	14329	15751	15853	19229	26325	30069	32217
负债和股东权益总计	31603	31567	35053	47344	51991	55553	80914	98670	111023	123876

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	17376	15044	15132	16102	17006	16046	18844	22579	23690	24077
营业收入	17376	15044	15132	16102	17006	16046	18844	22579	23690	24077
营业总成本	17432	14392	13788	15077	15191	14733	18090	21453	22279	21954
营业成本	15617	12428	11827	12601	12599	12387	15145	17737	17851	17653
营业税金及附加	72	61	99	93	93	133	138	186	204	180
销售费用	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
管理费用	580	697	756	967	980	1011	1145	1279	1353	1242
财务费用	986	1163	1105	1409	1437	1150	1651	2150	2516	2476
资产减值损失	177	43	1	6	82	52	10	81	-187	-172
公允价值变动净收益	-0	-2	0	0	0	0	-1	0	-0	-1
投资收益	387	703	841	817	842	727	1021	2737	665	537
对联营企业和合营企业的投资收益	349	659	822	610	620	697	549	636	546	596
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	332	1353	2184	1842	2657	2040	1834	3950	2488	3094
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	529	77	77	692	249	147	57	109	108	72
营业外支出	38	76	165	36	60	24	15	56	63	59
非流动资产处置净损失	33	72	163	31	55	17	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	823	1355	2096	2498	2845	2163	1876	4003	2533	3107
所得税	159	204	357	546	616	510	447	590	515	647
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	664	1151	1738	1952	2230	1654	1429	3413	2018	2460
归属于母公司所有者的净利润	463	883	1181	1326	1332	916	928	2769	962	1258
少数股东损益	201	268	558	627	897	737	501	644	1055	1202
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	234	1181	1284	2215	1032	805	721	2443	1021	1278
归属于母少数股东的综合收益总额	203	269	558	622	856	717	443	587	1032	1194

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19312	17655	17492	17644	19788	18406	20795	25396	23999	24395
收到的税费返还	47	22	10	10	16	16	67	113	148	242
收到其他与经营活动有关的现金	683	293	140	251	240	326	195	342	755	305
经营活动现金流入小计	20042	17970	17642	17905	20044	18748	21056	25851	24903	24943
购买商品、接受劳务支付的现金	18386	12029	10649	11381	11335	10676	12995	15223	13926	12433
支付给职工以及为职工支付的现金	1235	1465	1680	1830	1782	1768	1759	1937	2280	2304
支付的各项税费	842	934	1467	1510	1741	1609	1442	1602	1761	1806
支付其他与经营活动有关的现金	448	328	407	492	555	685	709	738	1006	493
经营活动现金流出小计	20911	14756	14203	15214	15413	14738	16904	19500	18973	17035
经营活动产生的现金流量净额	-869	3214	3439	2691	4631	4010	4152	6351	5930	7908
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	7	5	905	660	177	146	80	476	22
取得投资收益收到的现金	308	243	622	1023	555	595	513	302	476	367
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27	36	383	291	2	305	109	11	107	64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2	0	0	0	0	0	0	0	157	157
收到其他与投资活动有关的现金	202	24	15	28	1302	42	183	38	90	175
投资活动现金流入小计	540	310	1024	2248	2520	1121	951	431	1307	785
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	976	948	4694	4030	2272	1940	6649	9974	7952	13091
投资支付的现金	3	25	6	2215	793	708	362	1187	1595	2169
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	23	102	165	0	8	74	162	292	159
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	0	40	109	27	139	86	11	129
投资活动现金流出小计	979	996	4803	6450	3174	2684	7224	11409	9850	15548
投资活动产生的现金流量净额	-438	-686	-3778	-4202	-654	-1563	-6273	-10979	-8544	-14763
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	139	172	110	177	273	5046	3277	3636
取得借款收到的现金	13525	6730	10209	25171	29964	33896	29373	48365	62751	77808
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	58	712	421	195	1842	1370	889	1408
筹资活动现金流入小计	13525	6730	10406	26055	30495	34268	31488	54781	66917	82852
偿还债务支付的现金	10747	8291	8500	20855	29179	32511	24279	43988	52312	64310
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1223	1456	1620	2226	2502	2630	2807	3106	3662	3676
支付其他与筹资活动有关的现金	26	54	185	469	1205	2631	1427	3198	6301	7461
筹资活动现金流出小计	11996	9801	10305	23550	32886	37772	28513	50293	62274	75448
筹资活动产生的现金流量净额	1529	-3071	101	2505	-2391	-3504	2975	4487	4642	7404
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-18	-22	9	127	-57	40	149	17
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	-10	-14	-24	-24
现金及现金等价物净增加额	220	-544	-257	972	1594	-930	797	-100	2178	566
期初现金及现金等价物余额	2049	2268	1726	1511	2483	4077	3317	4191	4201	6379
期末现金及现金等价物余额	2268	1725	1470	2483	4077	3147	4114	4091	6379	6946

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