包钢股份(600010) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	4046	5216	4116	4934	10413	5971	11666	11705	11771	8434
交易性金融资产	26	27	22	38	33	34	38	33	12	15
应收票据	6226	5826	5629	8012	4693	4210	4004	7455	771	990
应收账款	1001	1071	1246	1727	1381	1557	3085	3080	3124	3700
预付款项	524	810	816	485	421	1485	854	450	922	881
其他应收款	745	294	405	767	911	867	476	482	379	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	13725	15234	16325	15472	14281	14898	19366	20805	19856	18451
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	31	32	40	3412	4825	3844	1908	832	1560	351
流动资产合计	26325	28509	28598	34847	36958	32867	41396	44842	41319	38190
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	2	2	2	2	2	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	358	304	368	575	620	658	776	1045	1132	1134
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	16563	15162	24153	24356	54865	62129	71542	69877	68476	0
在建工程	5848	19139	30550	39807	19396	12784	569	248	380	1474
工程物资	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	70	2320	2179	1991	1900	1812	1724	2426	2419
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	174	359	425
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	831	802	775	761	741	711	666	664
递延所得税资产	639	575	452	284	1516	1274	501	467	288	326
其他非流动资产	0	0	651	814	28809	29065	29302	29711	32029	32982
非流动资产合计	23408	35250	59326	68819	107974	108573	105246	103959	105767	105134
资产总计	49733	63759	87924	103666	144932	141440	146642	148801	147087	143324
流动负债
短期借款	3025	8758	10754	11148	13750	17042	14050	16149	12463	12069
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	4210	5645	9660	12709	12375	11635	16240	17481	12652	11413
应付账款	9545	14303	20395	26565	36028	42637	26363	27188	22525	20305
预收款项	4702	5483	4167	5499	4685	5759	7656	7914	5663	0
应付职工薪酬	287	336	365	389	405	333	364	338	367	258
应交税费	-605	-754	-2185	121	182	58	135	1414	423	438
应付利息	144	315	265	422	577	253	235	353	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	125	3	2
其他应付款	936	731	2465	1790	1540	1702	15323	4060	2937	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4968	2026	5807	4346	13087	2669	8515	3916	9670	5616
其他流动负债	0	0	2500	2500	2500	0	0	940	1344	2064
流动负债合计	27213	36843	54194	65490	85128	82089	88882	79876	68046	59864
非流动负债
长期借款	4983	7005	6941	8048	3768	4422	3282	6116	1205	3548
应付债券	3000	5000	4000	6989	4993	4996	2000	6694	14091	14440
长期应付款	1514	1706	3539	3785	3276	2058	2221	2675	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	6	0	4	3	3	4	3	0	1
其他非流动负债	0	53	130	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	9499	13770	14610	19020	12500	11910	8223	16255	18060	22089
负债合计	36712	50613	68804	84509	97629	93999	97105	96131	86105	81952
股东权益
股本	6424	6424	8003	16005	32561	32561	45585	45585	45585	45585
资本公积	3791	3791	8165	562	14423	14423	1399	1399	1279	1279
盈余公积	875	875	875	875	875	875	925	1233	1233	1233
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200
未分配利润	1792	1855	1767	1388	-918	-833	1178	3966	4311	4478
外币报表折算差额	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12892	12956	18919	18955	47097	47234	49336	52469	52708	52861
少数股东权益	129	190	201	202	206	207	201	201	8274	8511
股东权益合计	13021	13146	19120	19157	47304	47441	49537	52670	60981	61372
负债和股东权益总计	49733	63759	87924	103666	144932	141440	146642	148801	147087	143324

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	42815	36934	37770	29792	22501	31028	53684	67188	63397	59901
营业收入	42815	36934	37770	29792	22501	31028	53684	67188	63397	59901
营业总成本	42158	36565	37433	29336	28537	31475	50685	63382	62168	59675
营业成本	39866	34114	34758	26543	25711	28359	45354	56625	55244	52727
营业税金及附加	184	164	212	174	170	179	235	419	742	739
销售费用	470	656	835	627	669	1425	2181	2306	2424	2439
管理费用	635	567	701	595	636	646	1043	1397	1358	1434
财务费用	933	954	796	1024	814	736	1678	2504	2346	2272
资产减值损失	70	109	131	373	537	130	194	50	-21	-30
公允价值变动净收益	-5	0	-5	16	-5	-0	4	-4	-6	4
投资收益	22	11	49	48	46	39	-389	342	111	29
对联营企业和合营企业的投资收益	5	7	43	47	44	38	-391	339	110	16
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	673	380	382	519	-5994	-408	2829	4254	1377	298
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	39	41	126	27	1780	781	3	6	47	26
营业外支出	66	82	86	124	139	44	6	19	34	78
非流动资产处置净损失	63	76	13	94	138	16	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	646	339	422	422	-4354	329	2826	4241	1390	246
所得税	150	80	173	221	-1052	244	776	911	496	185
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	497	258	249	201	-3302	85	2051	3330	894	61
归属于母公司所有者的净利润	496	256	251	200	-3306	85	2061	3324	668	-354
少数股东损益	0	2	-2	1	4	0	-10	6	226	415
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	496	256	250	200	-3306	86	2061	3324	668	-354
归属于母少数股东的综合收益总额	0	2	-3	1	4	1	-11	6	226	415

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	40056	45992	44969	36004	30048	31515	42672	49675	58862	55730
收到的税费返还	311	134	0	1	1	1	609	373	65	977
收到其他与经营活动有关的现金	196	258	222	274	2341	1023	404	651	422	604
经营活动现金流入小计	40564	46384	45191	36280	32391	32540	43685	50699	59349	57311
购买商品、接受劳务支付的现金	33318	35816	32282	27836	28085	21492	31709	38164	51516	47126
支付给职工以及为职工支付的现金	3005	3319	3789	3690	3662	3535	3603	3968	4235	4527
支付的各项税费	1338	1688	1735	1605	1365	622	494	885	3381	2043
支付其他与经营活动有关的现金	29	71	237	184	254	430	550	533	604	938
经营活动现金流出小计	37690	40894	38042	33315	33366	26079	36356	43550	59736	54633
经营活动产生的现金流量净额	2874	5490	7149	2965	-975	6461	7329	7149	-387	2678
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	10	0	0	0	189	0	12	4	12	0
取得投资收益收到的现金	19	5	4	15	16	1	2	2	0	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	140	12	16	10	2	0	822	0	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	4	1	1
收到其他与投资活动有关的现金	0	113	1	5	3	204	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	30	257	18	36	217	206	15	832	13	12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4131	9951	16075	2587	24796	7973	729	2461	1960	1754
投资支付的现金	75	0	330	176	215	1	12	0	4	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	245	0	0	0	648	0	0	10	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	612	2	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	5063	9953	16405	2764	25659	7974	742	2472	1964	1755
投资活动产生的现金流量净额	-5033	-9696	-16388	-2728	-25442	-7768	-727	-1640	-1951	-1743
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	86	0	6000	0	29498	0	5	0	5915	5919
取得借款收到的现金	5778	13567	17074	24447	23705	22247	20680	29496	33570	24403
发行债券收到的现金	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1030	3237	4344	1721	4832	14886	14204	10696	11717
筹资活动现金流入小计	7864	16597	26312	28791	54925	27079	35571	43700	50181	42039
偿还债务支付的现金	4019	9279	11921	24742	18987	24809	21583	24611	29171	29589
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	922	1445	1916	2133	1545	1632	1680	1704	2214	2836
支付其他与筹资活动有关的现金	19	2661	4846	1872	1566	5222	15696	22600	15796	13038
筹资活动现金流出小计	4959	13385	18683	28746	22097	31663	38960	48914	47182	45463
筹资活动产生的现金流量净额	2905	3212	7629	44	32828	-4583	-3389	-5214	2999	-3424
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	0	1	79	-107	0	-13	-44
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	745	-993	-1611	281	6412	-5811	3106	295	648	-2533
期初现金及现金等价物余额	2104	2849	2565	954	1235	7647	1836	4941	5237	5881
期末现金及现金等价物余额	2849	1856	954	1235	7647	1836	4941	5237	5885	3348

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