中国国贸(600007) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	421	444	424	790	473	424	941	543	1212	1637
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	159	168	152	144	142	144	299	326	422	453
预付款项	18	16	18	23	21	42	51	28	26	14
其他应收款	8	3	4	5	8	11	10	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	29	32	26	26	23	23	25	29	33	31
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	5	8	16	17	12
流动资产合计	635	664	624	988	667	649	1335	954	1719	2159
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5	5	5	6	6	7	8	13	15	17
投资性房地产	5407	5284	5397	5584	6305	7352	7473	7415	7505	7328
固定资产	1454	1396	1329	1226	1146	1096	2095	1972	1847	1782
在建工程	329	480	250	377	684	1018	1	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1303	1271	1240	1208	1176	856	541	526	510	499
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	268	245	228	203	181	173	156	137	114	105
递延所得税资产	25	27	68	66	53	57	57	64	66	66
其他非流动资产	0	0	180	48	0	0	0	13	25	34
非流动资产合计	8790	8707	8697	8718	9552	10560	10331	10138	10084	9831
资产总计	9425	9371	9321	9706	10219	11208	11666	11093	11802	11990
流动负债
短期借款	0	0	0	0	433	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	19	16	22	20	15	24	32	23	32	63
预收款项	50	48	60	51	63	60	120	148	126	43
应付职工薪酬	44	50	51	58	60	70	84	92	97	69
应交税费	36	29	28	26	33	21	17	25	35	106
应付利息	5	5	4	14	14	17	27	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	650	701	695	716	1056	1380	1278	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	1000	0	499	399	500	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	499	500	0	0	0
流动负债合计	805	849	861	1884	1673	2570	2456	1990	1566	1534
非流动负债
长期借款	3176	2826	2600	2100	2000	2104	2240	2180	2160	2155
应付债券	1000	1000	1000	496	894	398	500	0	503	499
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4176	3826	3600	2596	2894	2501	2740	2180	2663	2654
负债合计	4981	4675	4461	4480	4567	5072	5196	4170	4229	4188
股东权益
股本	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007	1007
资本公积	1873	1873	1873	1873	1873	1873	1873	1873	1873	1873
盈余公积	419	457	490	504	504	504	504	504	504	504
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1144	1358	1489	1840	2267	2751	3084	3536	4187	4416
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4443	4695	4859	5224	5650	6135	6468	6920	7570	7800
少数股东权益	1	1	1	2	2	2	2	2	3	2
股东权益合计	4444	4696	4860	5225	5652	6137	6470	6922	7573	7803
负债和股东权益总计	9425	9371	9321	9706	10219	11208	11666	11093	11802	11990

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1678	1980	2050	2234	2271	2349	2766	3171	3530	3163
营业收入	1678	1980	2050	2234	2271	2349	2766	3171	3530	3163
营业总成本	1416	1498	1495	1531	1460	1432	1948	2141	2264	2066
营业成本	1000	1048	1062	1125	1106	1049	1340	1536	1645	1494
营业税金及附加	93	112	115	125	126	168	262	288	320	316
销售费用	45	47	50	63	46	54	95	87	100	76
管理费用	63	71	67	67	74	82	111	86	85	85
财务费用	215	220	176	151	108	78	142	145	113	93
资产减值损失	1	0	26	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	3	12	9	17	13	1	9	11	7	10
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	1	1	1	4	1	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	265	494	564	720	824	918	827	1061	1283	1119
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	22	9	8	17	6	26	16	23	20
营业外支出	7	3	138	12	2	6	5	42	5	5
非流动资产处置净损失	4	3	117	8	2	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	261	512	435	716	839	919	849	1036	1301	1135
所得税	66	129	109	179	211	232	213	260	328	288
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	195	383	326	537	628	687	636	775	973	846
归属于母公司所有者的净利润	194	383	325	537	628	686	635	775	972	846
少数股东损益	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	194	383	325	537	628	686	635	775	972	846
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1602	1970	2078	2239	2296	2456	2826	3359	3593	3224
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	143	88	100	91	113	96	139	84	74	41
经营活动现金流入小计	1745	2058	2178	2329	2409	2551	2965	3443	3667	3265
购买商品、接受劳务支付的现金	248	258	239	289	326	415	540	638	664	520
支付给职工以及为职工支付的现金	207	238	258	271	282	298	373	420	426	403
支付的各项税费	223	334	351	393	407	478	579	672	763	615
支付其他与经营活动有关的现金	220	247	233	287	249	245	269	268	277	261
经营活动现金流出小计	896	1078	1080	1241	1265	1436	1760	1999	2130	1799
经营活动产生的现金流量净额	849	980	1097	1089	1145	1115	1205	1445	1537	1466
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	480	2110	1706	2578	1666	155	1996	1605	1240	1270
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	11	8	16	12	0	7	8	6	8
投资活动现金流入小计	483	2121	1715	2598	1679	156	2004	1613	1246	1278
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	246	248	529	371	811	978	381	387	408	314
投资支付的现金	480	2110	1706	2578	1666	155	1996	1606	1241	1270
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	726	2358	2235	2950	2477	1133	2377	1993	1648	1584
投资活动产生的现金流量净额	-243	-237	-520	-352	-799	-977	-374	-380	-402	-306
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	90	0	0	0	433	804	331	0	5	1657
发行债券收到的现金	0	0	0	496	396	498	498	0	498	498
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	90	0	0	496	829	1302	830	0	503	2155
偿还债务支付的现金	190	350	226	500	1100	1133	695	960	525	2180
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	326	370	372	366	393	357	460	488	452	502
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流出小计	516	720	598	866	1493	1489	1155	1448	977	2682
筹资活动产生的现金流量净额	-426	-720	-598	-371	-663	-187	-325	-1448	-473	-527
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	0	-0	-0	0	-0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	179	23	-20	366	-317	-49	506	-383	662	633
期初现金及现金等价物余额	242	421	444	424	790	473	317	823	440	1101
期末现金及现金等价物余额	421	444	424	790	473	424	823	440	1101	1734

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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