罗博特科(300757) - 基本面研究报告

公司概况

公司全称：
罗博特科智能科技股份有限公司
注册地址：
江苏省苏州工业园区唯亭港浪路3号
公司简称：
罗博特科
法人代表：
戴军
公司董秘：
王宏军
注册资本(万元)：
999999.9999
行业种类：
专用设备制造业
公司电话：
0512-62535580
公司网址：
www.robo-technik.com
上市时间：
2019-01-08
发行数量(万股)：
20000000
发行价格(元)：
21.56
发行市盈率(倍)：
20.59
发行方式：
上网定价发行
公告查询：

http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300757

最新业绩^TTM

每股收益

0.59(元)
每股净资产

9.16(元)
每股现金流

1.12(元)
净资产收益率

6.47(%)
总资产收益率

3.25(%)
毛利率

23.86(%)
利润增长率

66.13(%)
资产负债比

49.43(%)
市盈率

116.4(倍)
市净率

7.53(倍)
市盈增长比率

1.78(倍)
EV / EBIT

115.5(倍)
市销率

9.06(倍)
市值(亿)

55.20(亿元)

注：以上数据是基于罗博特科(300757)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析

资本结构
偿债能力
获利能力
经营能力
发展能力
分红能力
历史估值
股价收益线

日期	股东权益比率 (%)	固定资产比率 (%)
2020-09-30^TTM	50.57	4.67
2019-12-31	52.28	4.35
2018-12-31	36.08	6.49
2017-12-31	31.12	8.13
2016-12-31	31.10	8.78
2015-12-31	22.35	0.23
2014-12-31	14.33	0.45
历史平均	27.00	4.82
行业平均	47.28	15.69

股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期	流动比率 (倍)	资产负债比率 (%)
2020-09-30^TTM	1.62	49.43
2019-12-31	1.76	47.72
2018-12-31	1.35	63.92
2017-12-31	1.25	68.88
2016-12-31	1.23	68.90
2015-12-31	1.06	77.65
2014-12-31	1.04	85.67
历史平均	1.19	73.00
行业平均	1.50	52.97

流动比率是指流动资产与流动负债的比率。罗博特科(300757)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.62高于历史平均水平1.19，说明本公司短期偿债能力正在上升；当前流动比率1.62高于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。罗博特科(300757)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.49低于历史平均水平0.73，说明本公司经营风险正在下降；当前资产负债比率0.49低于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业下游。

日期	毛利率 (%)	净利润率 (%)	净资产收益率 (%)	总资产收益率 (%)
2020-09-30^TTM	23.86	7.72	6.47	3.25
2019-12-31	23.80	10.19	13.37	6.99
2018-12-31	29.43	14.46	30.22	10.89
2017-12-31	41.64	20.28	39.48	12.29
2016-12-31	38.50	16.12	35.68	11.09
2015-12-31	37.38	18.20	57.84	12.93
2014-12-31	29.25	-26.36	-47.94	-6.87
历史平均	35.24	8.54	23.06	8.07
行业平均	27.89	9.64	10.47	5.05

毛利率是指毛利占销售收入的百分比。罗博特科(300757)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.24低于历史平均水平0.35，说明本公司业务竞争力正在下降；当前毛利率0.24低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。罗博特科(300757)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.08低于历史平均水平0.09，说明本公司盈利能力正在下降；当前净利润率0.08低于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业下游。
净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。罗博特科(300757)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.06低于历史平均水平0.23，说明本公司运用资产的能力正在下降；当前净资产收益率0.06低于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期	存货周转率 (次)	固定资产周转率 (次)	股东权益周转率 (次)	总资产周转率 (次)
2020-09-30^TTM	1.08	9.00	0.83	0.42
2019-12-31	2.31	15.77	1.31	0.69
2018-12-31	1.31	11.60	2.09	0.75
2017-12-31	0.69	7.45	1.95	0.61
2016-12-31	0.87	7.83	2.21	0.69
2015-12-31	0.82	310.51	3.18	0.71
2014-12-31	0.30	57.54	1.82	0.26
历史平均	0.80	78.99	2.25	0.60
行业平均	2.17	3.25	1.08	0.51

存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。罗博特科(300757)（以下简称“本公司”）当前存货周转率1.08高于历史平均水平0.80，说明本公司存货运营效率正在上升；当前存货周转率1.08低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。罗博特科(300757)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率9.00低于历史平均水平78.99，说明本公司固定资产利用效率正在下降；当前固定资产周转率9.00高于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。罗博特科(300757)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.83低于历史平均水平2.25，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降；当前股东权益周转率0.83低于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。罗博特科(300757)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.42低于历史平均水平0.60，说明本公司整体资产的营运能力正在下降；当前总资产周转率0.42低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。

日期	净利润 (百万元)	净资产 (百万元)	现金流 (百万元)
2020-09-30^TTM	47	733	90
2019-12-31	100	747	89
2018-12-31	95	315	53
2017-12-31	87	220	51
2016-12-31	47	133	45
2015-12-31	21	37	2
2014-12-31	-5	11	5

净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期	股息率 (%)	股息支付率 (%)
2020-09-30^TTM	0.36	42.33
2019-12-31	0.51	20.02
2018-12-31	0.00	0.00
2017-12-31	0.00	0.00
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
2014-12-31	0.00	0.00
历史平均	0.00	0.00
行业平均	1.00	25.05

股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期	市净率 (倍)	市盈率 (倍)
2020-09-30^TTM	7.53	116.40
2019-12-31	5.29	39.55
2018-12-31	0.00	0.00
2017-12-31	0.00	0.00
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
2014-12-31	0.00	0.00
历史平均	0.00	0.00
行业平均	2.70	25.72

市净率是指股价与每股净资产的比率。
市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期	股价 (元)	每股收益 (元)
2020-09-30^TTM	37.98	0.59
2019-12-31	37.98	0.96
2018-12-31	0.00	1.59
2017-12-31	0.00	1.45
2016-12-31	0.00	0.79
2015-12-31	0.00	1.43
2014-12-31	0.00	-0.52

股价是指股价。
每股收益是指每股净利润。

估值分析

罗博特科(300757)的前一交易日收盘价为69.0元，我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予罗博特科(300757)高估评级。

罗博特科(300757)基本面研究报告

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