奥飞数据(300738) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	0	2	17	20	33	311	57	174
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	7	0
应收票据	0	0	0	10	1	0	1	17
应收账款	6	15	33	63	95	123	137	257
预付款项	2	1	11	15	20	36	100	35
其他应收款	0	0	2	2	3	5	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	4	0	119	0	136
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	3	6	6	15	60	49	57
流动资产合计	9	20	68	119	166	654	368	713
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	4	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	4	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	37	56	96
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1	10	30	74	96	219	544	852
在建工程	0	0	22	31	85	29	103	261
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	1	0	2	8	71
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	136	136
长期待摊费用	0	2	8	18	31	39	131	123
递延所得税资产	0	0	0	0	1	10	83	82
其他非流动资产	1	0	2	5	4	86	196	283
非流动资产合计	2	12	63	129	218	427	1262	1903
资产总计	11	33	131	248	385	1081	1630	2615
流动负债
短期借款	0	4	0	1	47	234	270	583
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	20	120	11	120
应付账款	10	13	34	26	43	73	165	165
预收款项	0	2	3	3	2	6	37	0
应付职工薪酬	0	1	1	4	4	5	7	6
应交税费	0	1	1	3	4	3	7	3
应付利息	0	0	0	0	0	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1	0	0	0	0	0	17	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	14	55
其他流动负债	0	0	0	2	2	3	3	8
流动负债合计	12	21	40	39	123	443	531	1313
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	258	386
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	49	43	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	2	17	108	118
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	1	2	67	410	506
负债合计	12	21	40	40	125	510	942	1819
股东权益
股本	1	10	11	49	49	65	117	200
资本公积	0	1	51	81	81	320	268	186
盈余公积	0	0	3	8	12	15	24	24
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-2	1	25	69	118	169	273	381
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	-1	12	91	208	259	571	686	793
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	2	4
股东权益合计	-1	12	91	208	259	571	688	796
负债和股东权益总计	11	33	131	248	385	1081	1630	2615

利润表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	37	71	160	298	379	411	883	739
营业收入	37	71	160	298	379	411	883	739
营业总成本	37	66	129	238	308	364	785	622
营业成本	33	56	107	203	269	302	701	521
营业税金及附加	1	0	0	0	0	0	0	1
销售费用	0	2	8	13	11	13	14	13
管理费用	3	7	12	22	25	18	20	22
财务费用	0	0	1	-0	0	3	19	37
资产减值损失	0	0	1	1	3	4	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-0
投资收益	0	0	0	0	0	7	4	41
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-0	5	31	60	71	58	107	158
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	0	0	5	2	10	11	3
营业外支出	0	0	0	0	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-1	5	31	65	73	68	117	160
所得税	-0	1	5	9	11	10	13	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-0	4	27	56	63	58	104	148
归属于母公司所有者的净利润	-0	4	27	56	63	58	104	145
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	1	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	-0	4	27	56	62	60	106	144
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	1	2

现金流量表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	31	66	152	277	359	432	664	921
收到的税费返还	0	0	0	0	0	10	5	35
收到其他与经营活动有关的现金	2	0	0	6	2	14	121	58
经营活动现金流入小计	33	66	152	283	361	457	789	1013
购买商品、接受劳务支付的现金	27	57	113	207	254	358	581	644
支付给职工以及为职工支付的现金	1	3	8	17	27	38	40	42
支付的各项税费	1	1	4	7	8	11	0	12
支付其他与经营活动有关的现金	2	5	12	20	23	112	31	136
经营活动现金流出小计	31	67	138	251	312	519	653	834
经营活动产生的现金流量净额	2	-0	14	32	49	-62	136	180
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	69	70
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	7	0	3
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	0	7	69	73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2	11	47	92	72	151	392	585
投资支付的现金	0	0	0	0	0	63	60	318
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	167	4
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	31	6	-105
投资活动现金流出小计	2	11	47	92	72	245	626	801
投资活动产生的现金流量净额	-2	-11	-47	-92	-72	-238	-556	-729
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	9	53	69	0	257	0	0
取得借款收到的现金	0	4	12	1	75	324	918	1144
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	13	65	70	75	581	918	1144
偿还债务支付的现金	0	0	16	0	30	87	614	641
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0	0	1	6	11	7	40	56
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	3	4	1	4	-47
筹资活动现金流出小计	0	0	17	9	45	94	658	650
筹资活动产生的现金流量净额	0	13	48	61	30	487	260	494
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-1	3	1	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	-88	-84	-84
现金及现金等价物净增加额	-0	1	15	1	6	190	-159	-58
期初现金及现金等价物余额	0	0	2	17	18	24	214	55
期末现金及现金等价物余额	0	2	17	18	24	214	55	-3

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