科创新源(300731)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    深圳科创新源新材料股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园2号、3号厂房
  • 公司简称：
    科创新源
  • 法人代表：
    周东
  • 公司董秘：
    梁媛
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    橡胶和塑料制品业
  • 公司电话：
    0755-33691628
  • 公司网址：
    www.cotran.cn
  • 上市时间：
    2017-12-08
  • 发行数量(万股)：
    22000000
  • 发行价格(元)：
    13.24
  • 发行市盈率(倍)：
    22.98
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300731
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.32(元)
  • 每股净资产
    6.88(元)
  • 每股现金流
    1.18(元)
  • 净资产收益率
    4.73(%)
  • 总资产收益率
    3.68(%)
  • 毛利率
    51.24(%)
  • 利润增长率
    3.74(%)
  • 资产负债比
    16.54(%)
  • 市盈率
    39.85(倍)
  • 市净率
    1.88(倍)
  • 市盈增长比率
    11.27(倍)
  • EV / EBIT
    41.8(倍)
  • 市销率
    3.86(倍)
  • 市值(亿)
    11.55(亿元)

注：以上数据是基于科创新源(300731)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
科创新源(300731)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 83.46 6.65
2019-12-31 79.12 5.18
2018-12-31 85.83 5.93
2017-12-31 90.15 3.21
2016-12-31 82.51 6.53
2015-12-31 86.14 3.37
2014-12-31 80.05 5.71
2013-12-31 82.96 8.18
历史平均 84.61 5.49
行业平均 52.31 28.37
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
科创新源(300731)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 4.04 16.54
2019-12-31 3.30 20.88
2018-12-31 5.50 14.17
2017-12-31 10.78 9.85
2016-12-31 6.14 17.49
2015-12-31 9.51 13.86
2014-12-31 4.66 19.95
2013-12-31 5.27 17.04
历史平均 6.98 15.39
行业平均 1.46 47.74
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 科创新源(300731)（以下简称“本公司”）当前流动比率4.04低于历史平均水平6.98，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率4.04高于行业平均水平1.46，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 科创新源(300731)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.17高于历史平均水平0.15，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.17低于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业下游。
科创新源(300731)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 51.24 9.17 4.73 3.68
2019-12-31 41.84 12.80 8.95 5.54
2018-12-31 40.36 12.42 8.86 6.10
2017-12-31 47.80 23.75 13.20 11.12
2016-12-31 50.38 28.44 28.07 22.28
2015-12-31 51.23 22.85 21.63 18.36
2014-12-31 53.83 35.28 51.17 40.96
2013-12-31 55.11 35.58 46.18 38.31
历史平均 49.79 26.39 28.18 22.86
行业平均 21.76 7.17 9.38 5.10
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 科创新源(300731)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.51高于历史平均水平0.50，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.51高于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 科创新源(300731)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.09低于历史平均水平0.26，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.09高于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 科创新源(300731)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.28，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
科创新源(300731)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 2.99 6.05 0.48 0.40
2019-12-31 4.23 8.36 0.55 0.43
2018-12-31 4.03 8.29 0.57 0.49
2017-12-31 4.20 14.57 0.52 0.47
2016-12-31 3.76 11.99 0.95 0.78
2015-12-31 4.52 23.83 0.93 0.80
2014-12-31 3.79 20.33 1.45 1.16
2013-12-31 3.21 13.17 1.30 1.08
历史平均 3.92 15.36 0.95 0.80
行业平均 4.68 2.28 1.24 0.65
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 科创新源(300731)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.99低于历史平均水平3.92，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.99低于行业平均水平4.68，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 科创新源(300731)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率6.05低于历史平均水平15.36，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率6.05高于行业平均水平2.28，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 科创新源(300731)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.48低于历史平均水平0.95，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.48低于行业平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 科创新源(300731)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.40低于历史平均水平0.80，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.40低于行业平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
科创新源(300731)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 29 613 105
2019-12-31 49 552 210
2018-12-31 44 500 208
2017-12-31 64 486 266
2016-12-31 54 193 13
2015-12-31 35 163 14
2014-12-31 56 110 6
2013-12-31 31 68 4
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
科创新源(300731)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 1.08 43.07
2019-12-31 0.24 18.06
2018-12-31 1.33 68.90
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 1.33 68.90
行业平均 1.32 31.16
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
科创新源(300731)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.88 39.85
2019-12-31 6.78 75.82
2018-12-31 4.58 51.67
2017-12-31 6.86 51.97
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 0.00 0.00
2013-12-31 0.00 0.00
历史平均 5.72 51.82
行业平均 2.22 24.35
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
科创新源(300731)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 35.52 0.32
2019-12-31 30.00 0.40
2018-12-31 26.25 0.51
2017-12-31 38.26 0.74
2016-12-31 0.00 0.83
2015-12-31 0.00 0.54
2014-12-31 0.00 4.56
2013-12-31 0.00 2.53
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

科创新源(300731)的前一交易日收盘价为12.95元， 我们给予的估值为13.75元， 安全边际率为6.18%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予科创新源(300731)合理评级。

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