捷佳伟创(300724) - 基本面研究报告

公司概况

公司全称：
深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司
注册地址：
广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号一层至六层
公司简称：
捷佳伟创
法人代表：
余仲
公司董秘：
汪愈康
注册资本(万元)：
999999.9999
行业种类：
专用设备制造业
公司电话：
0755-81449633
公司网址：
www.chinasc.com.cn
上市时间：
2018-08-09
发行数量(万股)：
80000000
发行价格(元)：
14.16
发行市盈率(倍)：
18.47
发行方式：
网下询价发行,上网定价发行
公告查询：

http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=300724

最新业绩^TTM

每股收益

1.54(元)
每股净资产

9.24(元)
每股现金流

2.34(元)
净资产收益率

16.63(%)
总资产收益率

5.91(%)
毛利率

27.23(%)
利润增长率

93.07(%)
资产负债比

63.65(%)
市盈率

39.41(倍)
市净率

6.56(倍)
市盈增长比率

0.43(倍)
EV / EBIT

45.62(倍)
市销率

5.09(倍)
市值(亿)

193.76(亿元)

注：以上数据是基于捷佳伟创(300724)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析

资本结构
偿债能力
获利能力
经营能力
发展能力
分红能力
历史估值
股价收益线

日期	股东权益比率 (%)	固定资产比率 (%)
2020-09-30^TTM	36.35	3.05
2019-12-31	42.52	4.08
2018-12-31	50.12	3.26
2017-12-31	36.52	1.59
2016-12-31	33.78	1.89
2015-12-31	59.12	3.83
2014-12-31	69.03	4.30
2013-12-31	55.73	14.74
历史平均	50.72	4.93
行业平均	47.28	15.69

股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。

日期	流动比率 (倍)	资产负债比率 (%)
2020-09-30^TTM	1.49	63.65
2019-12-31	1.62	57.48
2018-12-31	1.86	49.88
2017-12-31	1.40	63.48
2016-12-31	1.34	66.22
2015-12-31	2.06	40.88
2014-12-31	2.61	30.97
2013-12-31	1.82	44.27
历史平均	1.85	49.28
行业平均	1.50	52.97

流动比率是指流动资产与流动负债的比率。捷佳伟创(300724)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.49低于历史平均水平1.85，说明本公司短期偿债能力正在下降；当前流动比率1.49低于行业平均水平1.50，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。捷佳伟创(300724)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.64高于历史平均水平0.49，说明本公司经营风险正在上升；当前资产负债比率0.64高于行业平均水平0.53，说明本公司经营风险处于行业上游。

日期	毛利率 (%)	净利润率 (%)	净资产收益率 (%)	总资产收益率 (%)
2020-09-30^TTM	27.23	12.64	16.63	5.91
2019-12-31	32.06	14.82	14.96	6.23
2018-12-31	40.07	20.51	13.75	6.89
2017-12-31	39.61	20.44	27.21	9.94
2016-12-31	35.33	14.16	16.39	5.54
2015-12-31	30.52	11.48	6.69	3.95
2014-12-31	36.54	7.64	5.90	4.07
2013-12-31	31.19	3.21	2.39	1.33
历史平均	35.54	12.91	12.05	5.29
行业平均	27.89	9.64	10.47	5.05

毛利率是指毛利占销售收入的百分比。捷佳伟创(300724)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.27低于历史平均水平0.36，说明本公司业务竞争力正在下降；当前毛利率0.27低于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。捷佳伟创(300724)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13低于历史平均水平0.13，说明本公司盈利能力正在下降；当前净利润率0.13高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。捷佳伟创(300724)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.17高于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在上升；当前净资产收益率0.17高于行业平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。

日期	存货周转率 (次)	固定资产周转率 (次)	股东权益周转率 (次)	总资产周转率 (次)
2020-09-30^TTM	0.85	15.36	1.29	0.47
2019-12-31	0.51	10.31	0.99	0.42
2018-12-31	0.43	10.29	0.67	0.34
2017-12-31	0.56	30.53	1.33	0.49
2016-12-31	0.50	20.68	1.16	0.39
2015-12-31	0.59	9.00	0.58	0.34
2014-12-31	1.04	12.41	0.77	0.53
2013-12-31	0.93	2.81	0.74	0.41
历史平均	0.68	14.29	0.88	0.42
行业平均	2.17	3.25	1.08	0.51

存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。捷佳伟创(300724)（以下简称“本公司”）当前存货周转率0.85高于历史平均水平0.68，说明本公司存货运营效率正在上升；当前存货周转率0.85低于行业平均水平2.17，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。捷佳伟创(300724)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率15.36高于历史平均水平14.29，说明本公司固定资产利用效率正在上升；当前固定资产周转率15.36高于行业平均水平3.25，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。捷佳伟创(300724)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.29高于历史平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升；当前股东权益周转率1.29高于行业平均水平1.08，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。捷佳伟创(300724)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.47高于历史平均水平0.42，说明本公司整体资产的营运能力正在上升；当前总资产周转率0.47低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。

日期	净利润 (百万元)	净资产 (百万元)	现金流 (百万元)
2020-09-30^TTM	492	2956	750
2019-12-31	382	2552	501
2018-12-31	306	2227	454
2017-12-31	254	934	378
2016-12-31	118	718	351
2015-12-31	40	600	96
2014-12-31	33	565	56
2013-12-31	13	538	156

净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。

日期	股息率 (%)	股息支付率 (%)
2020-09-30^TTM	0.30	11.76
2019-12-31	0.48	15.08
2018-12-31	0.00	0.00
2017-12-31	0.00	0.00
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
2014-12-31	0.00	0.00
2013-12-31	0.00	0.00
历史平均	0.00	0.00
行业平均	1.00	25.05

股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
股息支付率是指净收益中股利所占的比重。

日期	市净率 (倍)	市盈率 (倍)
2020-09-30^TTM	6.56	39.41
2019-12-31	4.75	31.75
2018-12-31	4.09	29.76
2017-12-31	0.00	0.00
2016-12-31	0.00	0.00
2015-12-31	0.00	0.00
2014-12-31	0.00	0.00
2013-12-31	0.00	0.00
历史平均	4.09	29.76
行业平均	2.70	25.72

市净率是指股价与每股净资产的比率。
市盈率是指股价与每股收益的比例。

日期	股价 (元)	每股收益 (元)
2020-09-30^TTM	55.30	1.54
2019-12-31	37.89	1.19
2018-12-31	28.48	0.96
2017-12-31	0.00	1.06
2016-12-31	0.00	0.49
2015-12-31	0.00	0.17
2014-12-31	0.00	0.14
2013-12-31	0.00	0.05

股价是指股价。
每股收益是指每股净利润。

估值分析

捷佳伟创(300724)的前一交易日收盘价为60.55元，我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予捷佳伟创(300724)高估评级。

捷佳伟创(300724)基本面研究报告

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