国立科技(300716)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称：广东国立科技股份有限公司
- 注册地址：广东省东莞市道滘镇大罗沙创业园5路8号
- 公司简称：国立科技
- 法人代表：邵鉴棠
- 公司董秘：周凤霞
- 注册资本(万元)：999999.9999
- 行业种类：
- 公司电话：0769-88389360
- 公司网址：
- 上市时间：2017-11-08
- 发行数量(万股)：26680000
- 发行价格(元)：12.14
- 发行市盈率(倍)：22.98
- 发行方式：网下询价发行,上网定价发行
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公告查询：
最新业绩TTM
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每股收益-1.18(元)
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每股净资产4.06(元)
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每股现金流1.06(元)
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净资产收益率-29.00(%)
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总资产收益率-10.56(%)
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毛利率5.88(%)
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利润增长率25.76(%)
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资产负债比64.77(%)
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市盈率-6.78(倍)
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市净率1.97(倍)
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市盈增长比率-0.22(倍)
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EV / EBIT-12.0(倍)
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市销率0.49(倍)
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市值(亿)12.77(亿元)
注：以上数据是基于国立科技(300716)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。
主营业务构成
该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...
财务分析
| 日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 35.23 | 28.49 |
| 2019-12-31 | 48.71 | 31.65 |
| 2018-12-31 | 59.59 | 27.14 |
| 2017-12-31 | 76.22 | 28.65 |
| 2016-12-31 | 61.60 | 15.22 |
| 2015-12-31 | 61.53 | 18.36 |
| 2014-12-31 | 55.27 | 23.44 |
| 2013-12-31 | 56.51 | 20.12 |
| 历史平均 | 61.79 | 22.15 |
| 行业平均 | 52.31 | 28.37 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
| 日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.11 | 64.77 |
| 2019-12-31 | 1.50 | 51.29 |
| 2018-12-31 | 1.52 | 40.41 |
| 2017-12-31 | 3.11 | 23.78 |
| 2016-12-31 | 2.27 | 38.40 |
| 2015-12-31 | 1.98 | 38.47 |
| 2014-12-31 | 1.66 | 44.73 |
| 2013-12-31 | 1.78 | 43.49 |
| 历史平均 | 2.05 | 38.21 |
| 行业平均 | 1.46 | 47.74 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 国立科技(300716)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.11低于历史平均水平2.05，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.11低于行业平均水平1.46，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 国立科技(300716)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.65高于历史平均水平0.38，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.65高于行业平均水平0.48，说明本公司经营风险处于行业上游。
| 日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 5.88 | -8.56 | -29.00 | -10.56 |
| 2019-12-31 | 9.16 | 0.80 | 3.08 | 1.09 |
| 2018-12-31 | 17.07 | 4.72 | 6.70 | 3.63 |
| 2017-12-31 | 22.09 | 8.12 | 7.81 | 5.94 |
| 2016-12-31 | 21.72 | 9.48 | 13.31 | 8.19 |
| 2015-12-31 | 21.22 | 8.89 | 13.41 | 8.25 |
| 2014-12-31 | 24.96 | 10.53 | 17.74 | 9.81 |
| 2013-12-31 | 24.10 | 4.37 | 7.62 | 4.30 |
| 历史平均 | 21.86 | 7.68 | 11.10 | 6.69 |
| 行业平均 | 21.76 | 7.17 | 9.38 | 5.10 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 国立科技(300716)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.06低于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.06低于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 国立科技(300716)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.09低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.09低于行业平均水平0.07，说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 国立科技(300716)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.29低于历史平均水平0.11，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.29低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
| 日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 8.48 | 4.33 | 3.50 | 1.23 |
| 2019-12-31 | 8.15 | 4.32 | 2.80 | 1.37 |
| 2018-12-31 | 4.79 | 2.84 | 1.29 | 0.77 |
| 2017-12-31 | 4.28 | 2.55 | 0.96 | 0.73 |
| 2016-12-31 | 4.45 | 5.67 | 1.40 | 0.86 |
| 2015-12-31 | 4.10 | 5.06 | 1.51 | 0.93 |
| 2014-12-31 | 2.97 | 3.97 | 1.69 | 0.93 |
| 2013-12-31 | 5.55 | 4.90 | 1.74 | 0.99 |
| 历史平均 | 4.36 | 4.17 | 1.43 | 0.87 |
| 行业平均 | 4.68 | 2.28 | 1.24 | 0.65 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 国立科技(300716)（以下简称“本公司”）当前存货周转率8.48高于历史平均水平4.36，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率8.48高于行业平均水平4.68，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 国立科技(300716)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率4.33高于历史平均水平4.17，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率4.33高于行业平均水平2.28，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 国立科技(300716)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率3.50高于历史平均水平1.43，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率3.50高于行业平均水平1.24，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 国立科技(300716)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率1.23高于历史平均水平0.87，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率1.23高于行业平均水平0.65，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
| 日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
|---|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | -188 | 650 | 169 |
| 2019-12-31 | 26 | 844 | 161 |
| 2018-12-31 | 56 | 829 | 150 |
| 2017-12-31 | 62 | 789 | 53 |
| 2016-12-31 | 60 | 449 | 110 |
| 2015-12-31 | 47 | 347 | 37 |
| 2014-12-31 | 40 | 225 | 15 |
| 2013-12-31 | 14 | 185 | 78 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
| 日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 0.36 | -2.46 |
| 2019-12-31 | 0.64 | 40.69 |
| 2018-12-31 | 0.89 | 28.83 |
| 2017-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 0.89 | 28.83 |
| 行业平均 | 1.32 | 31.16 |
- 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
| 日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 1.97 | -6.78 |
| 2019-12-31 | 1.97 | 63.99 |
| 2018-12-31 | 2.17 | 32.43 |
| 2017-12-31 | 3.51 | 44.90 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.00 |
| 历史平均 | 2.84 | 38.66 |
| 行业平均 | 2.22 | 24.35 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
| 日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
|---|---|---|
| 2020-09-30TTM | 9.75 | -1.18 |
| 2019-12-31 | 10.38 | 0.16 |
| 2018-12-31 | 11.25 | 0.35 |
| 2017-12-31 | 25.92 | 0.58 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.75 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.62 |
| 2014-12-31 | 0.00 | 0.64 |
| 2013-12-31 | 0.00 | 0.23 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
国立科技(300716)的前一交易日收盘价为7.98元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。
注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予国立科技(300716)高估评级。