天宇股份(300702) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	110	96	145	180	220	346	142	341
交易性金融资产	2	0	0	1	2	0	0	16
应收票据	18	21	11	19	23	47	0	0
应收账款	128	156	194	207	208	313	322	394
预付款项	9	8	16	10	15	33	54	54
其他应收款	4	5	3	3	1	2	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	230	248	324	359	461	603	872	905
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	6	11	8	11	326	241	65	44
流动资产合计	505	545	701	789	1257	1585	1481	1803
非流动资产
可供出售金融资产	10	10	10	10	11	11	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	5
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	339	403	460	565	606	668	940	1115
在建工程	61	69	68	29	66	165	217	0
工程物资	3	1	3	4	5	33	21	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	49	48	77	113	153	150	166	215
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	1	2	1	2	4	1	1
递延所得税资产	3	2	3	3	5	7	3	13
其他非流动资产	0	6	1	1	1	7	1	2
非流动资产合计	466	540	625	726	849	1045	1359	1684
资产总计	972	1085	1326	1515	2107	2629	2840	3487
流动负债
短期借款	335	322	410	487	338	474	42	101
交易性金融负债	0	1	1	0	0	17	5	0
应付票据	63	130	157	146	181	191	277	400
应付账款	96	130	196	191	195	316	286	229
预收款项	0	3	2	27	1	24	27	0
应付职工薪酬	18	22	28	35	40	50	69	68
应交税费	2	5	8	2	5	20	6	50
应付利息	0	1	0	1	0	1	0	0
应付股利	0	1	9	0	0	0	1	1
其他应付款	2	3	7	8	36	18	14	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	10	11	12
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	516	618	818	896	796	1120	737	881
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	24	15	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	9	7	7
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2	11	12	11	23	62	66	51
负债合计	518	629	831	908	819	1183	803	932
股东权益
股本	90	90	90	90	120	182	182	182
资本公积	115	115	115	115	695	680	704	721
盈余公积	26	28	32	43	54	69	95	95
库存股	0	0	0	0	0	34	26	12
未分配利润	223	223	259	360	419	550	1083	1569
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	454	456	496	607	1288	1446	2037	2554
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	454	456	496	607	1288	1446	2037	2554
负债和股东权益总计	972	1085	1326	1515	2107	2629	2840	3487

利润表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	723	777	840	1082	1188	1467	2111	2532
营业收入	723	777	840	1082	1188	1467	2111	2532
营业总成本	705	748	787	946	1075	1265	1438	1740
营业成本	522	557	564	677	739	876	926	1109
营业税金及附加	6	6	6	13	13	13	21	23
销售费用	18	22	23	26	27	37	44	60
管理费用	134	139	179	215	245	238	316	371
财务费用	23	19	13	12	33	6	5	21
资产减值损失	2	4	2	3	18	13	-15	0
公允价值变动净收益	2	-3	-0	2	1	-19	12	25
投资收益	0	-0	3	-1	3	5	-11	4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	20	27	56	138	120	196	688	842
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	3	7	7	1	0	0	0
营业外支出	2	3	2	2	3	7	5	10
非流动资产处置净损失	0	0	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	39	27	60	143	119	189	684	832
所得税	5	3	10	21	19	26	98	113
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	34	24	50	122	100	164	586	719
归属于母公司所有者的净利润	34	24	50	122	100	164	586	719
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	34	24	50	122	100	164	586	719
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	662	677	669	935	964	1167	1748	2102
收到的税费返还	18	17	35	23	26	41	55	127
收到其他与经营活动有关的现金	59	5	17	29	13	21	37	4
经营活动现金流入小计	740	699	721	988	1003	1229	1840	2233
购买商品、接受劳务支付的现金	472	353	385	460	551	699	774	881
支付给职工以及为职工支付的现金	127	134	169	195	232	268	323	395
支付的各项税费	36	27	31	64	48	48	155	155
支付其他与经营活动有关的现金	66	104	121	104	84	136	159	288
经营活动现金流出小计	700	618	707	823	915	1151	1412	1719
经营活动产生的现金流量净额	40	80	15	165	89	79	428	514
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	3	0	3	14	5	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	4	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	9	4	11	15	280	213	-294
投资活动现金流入小计	2	10	7	11	22	294	219	-283
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	68	80	63	107	113	180	354	328
投资支付的现金	0	0	1	0	0	0	0	-3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	26	50	6	8	8
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	0	12	311	200	16	-331
投资活动现金流出小计	68	81	64	145	474	385	378	2
投资活动产生的现金流量净额	-66	-72	-57	-134	-452	-91	-160	-284
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	610	0	0	-3
取得借款收到的现金	486	460	539	660	554	724	378	347
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	28	0	20	0	32	43	3	4
筹资活动现金流入小计	514	460	559	660	1195	767	381	348
偿还债务支付的现金	453	473	451	609	712	588	810	416
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40	39	25	46	54	37	40	96
支付其他与筹资活动有关的现金	0	11	20	30	0	0	0	1
筹资活动现金流出小计	493	523	496	685	766	624	850	512
筹资活动产生的现金流量净额	20	-63	63	-25	429	143	-469	-165
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	1	3	5	-2	4	4	-6
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	13	22	22
现金及现金等价物净增加额	-11	-54	23	11	64	133	-197	59
期初现金及现金等价物余额	83	72	19	42	53	117	250	54
期末现金及现金等价物余额	72	19	42	53	117	250	54	112

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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