电工合金(300697) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	242	203	239	174	115	265	245	145
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	30	48
应收票据	175	88	115	62	61	112	59	57
应收账款	413	413	345	344	387	365	390	454
预付款项	27	15	4	5	12	12	12	33
其他应收款	20	6	2	25	3	3	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	1	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	229	211	156	225	214	214	212	234
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	10	17	8	152	2	7	1
流动资产合计	1107	945	877	860	952	974	1008	1026
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	5	4	10	0	0	0	0	0
固定资产	125	116	109	108	109	128	173	163
在建工程	0	0	1	0	0	15	10	24
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	18	32	28	25	25	24	23	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	23
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	1	1	4	5	6
递延所得税资产	6	6	10	8	8	7	8	8
其他非流动资产	15	4	0	4	11	11	8	3
非流动资产合计	169	163	158	146	153	190	227	227
资产总计	1276	1108	1035	1006	1105	1164	1235	1254
流动负债
短期借款	402	340	365	390	321	316	264	284
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	333	285	286	150	8	13	70	35
应付账款	26	61	29	19	23	27	29	27
预收款项	52	53	32	20	12	14	3	0
应付职工薪酬	19	18	18	19	22	20	16	8
应交税费	8	11	5	8	7	14	7	12
应付利息	1	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	25	1	0	0	0	0	0	0
其他应付款	205	68	1	1	0	1	1	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	13	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1084	838	740	609	393	412	389	385
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	3	1	0	1	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	3	1	0	1	1
负债合计	1084	838	740	613	394	412	390	387
股东权益
股本	100	120	120	120	160	208	208	208
资本公积	0	0	110	139	365	317	317	317
盈余公积	17	20	0	3	5	8	19	23
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	39	90	64	117	176	224	292	309
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	156	230	295	393	711	752	842	865
少数股东权益	35	40	0	0	0	0	2	2
股东权益合计	191	270	295	393	711	752	844	867
负债和股东权益总计	1276	1108	1035	1006	1105	1164	1235	1254

利润表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1428	1522	1182	1059	1314	1412	1878	1551
营业收入	1428	1522	1182	1059	1314	1412	1878	1551
营业总成本	1353	1436	1082	994	1239	1335	1730	1434
营业成本	1264	1344	989	902	1159	1257	1607	1338
营业税金及附加	2	3	4	3	3	5	4	4
销售费用	16	19	13	15	15	15	20	15
管理费用	39	40	41	41	46	32	35	36
财务费用	27	28	31	22	17	14	19	10
资产减值损失	5	1	3	11	-1	-7	-1	-1
公允价值变动净收益	1	-1	-4	8	-4	0	0	0
投资收益	-19	-13	-25	-1	5	7	3	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	-0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	57	72	70	73	78	86	154	120
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	1	1	15	0	0	0	0
营业外支出	6	6	3	14	1	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	2	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	55	67	69	74	77	85	154	120
所得税	7	7	14	19	16	19	25	20
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	48	60	54	55	61	66	129	100
归属于母公司所有者的净利润	43	56	53	55	61	66	129	100
少数股东损益	5	4	1	0	0	0	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	43	56	54	69	52	57	140	105
归属于母少数股东的综合收益总额	5	4	1	0	0	0	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	767	1433	908	965	1238	1555	2029	1565
收到的税费返还	0	0	0	18	3	4	5	6
收到其他与经营活动有关的现金	11	6	5	10	16	13	9	10
经营活动现金流入小计	778	1439	913	993	1256	1572	2042	1581
购买商品、接受劳务支付的现金	852	1021	641	951	1171	1400	1716	1468
支付给职工以及为职工支付的现金	30	35	35	38	43	55	62	62
支付的各项税费	28	41	69	36	36	47	61	47
支付其他与经营活动有关的现金	29	22	21	45	41	39	42	32
经营活动现金流出小计	939	1118	767	1071	1293	1540	1882	1609
经营活动产生的现金流量净额	-161	320	146	-78	-36	32	161	-28
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	123	104	716	190	0	590	1131	1905
取得投资收益收到的现金	1	0	1	1	4	8	5	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	2	1	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	25	20	2	20	22	0	0	0
投资活动现金流入小计	149	124	720	211	28	600	1138	1911
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12	7	7	7	8	30	16	15
投资支付的现金	131	127	782	177	150	440	1160	1949
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	4	5
支付其他与投资活动有关的现金	30	2	10	0	4	0	2	2
投资活动现金流出小计	173	137	800	183	162	470	1182	1971
投资活动产生的现金流量净额	-25	-13	-80	28	-134	130	-44	-60
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	20	0	0	278	0	0	0
取得借款收到的现金	633	488	497	642	391	373	348	333
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1600	994	106	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2233	1501	603	642	669	373	348	333
偿还债务支付的现金	639	562	472	617	460	378	401	306
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26	49	20	20	15	32	66	72
支付其他与筹资活动有关的现金	1396	1175	152	3	10	0	0	0
筹资活动现金流出小计	2061	1787	644	640	485	410	467	377
筹资活动产生的现金流量净额	172	-286	-41	2	184	-37	-119	-44
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	1	2	-1	1	0	-1
其他原因对现金的影响	0	0	0	5	0	0	-0	-0
现金及现金等价物净增加额	-14	21	26	-45	13	126	-2	-134
期初现金及现金等价物余额	89	75	97	123	77	91	217	215
期末现金及现金等价物余额	75	97	123	77	91	217	215	81

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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