中科信息(300678) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	119	190	183	139	140	112	276	229	283	189
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	4	11	10	6	11	24
应收账款	39	51	46	78	101	103	169	198	245	258
预付款项	4	1	0	3	3	7	6	12	26	45
其他应收款	14	21	36	25	26	27	28	33	32	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	3	1	1	1	1	1	0	2
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	45	49	82	102	64	63	64	72	116	134
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	40	1	0
流动资产合计	223	312	351	348	338	324	554	593	713	695
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	34	47	62	77	87	97	99	101	107	116
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	23	22	21	21	21	20	21	20	20	19
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	7	7	7	7	8	8	8	8	10	10
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	2	2	3	3	4	5	7	10	9	9
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	67	78	93	108	120	130	135	138	146	154
资产总计	290	390	444	456	458	454	689	731	859	849
流动负债
短期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	25	27	32	35	37	36	56	65	100	95
预收款项	63	74	99	91	54	26	42	30	78	0
应付职工薪酬	11	9	9	9	7	7	7	8	7	0
应交税费	10	12	10	20	24	23	29	28	25	13
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	7	29	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	20	25	25	26	26	26	26	25	24	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	130	155	203	181	148	118	159	156	265	244
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	3	5	4	1	5	9	2	6
负债合计	130	155	206	185	153	120	164	165	267	250
股东权益
股本	52	68	75	75	75	75	100	180	180	180
资本公积	1	48	124	124	126	126	258	178	178	178
盈余公积	20	23	5	11	17	22	28	32	34	34
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	85	96	34	60	87	111	139	177	200	206
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	158	235	238	270	305	334	525	567	593	598
少数股东权益	2	-0	-0	1	1	0	-0	-1	0	0
股东权益合计	160	235	238	271	305	334	525	566	593	598
负债和股东权益总计	290	390	444	456	458	454	689	731	859	849

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	135	153	202	242	269	244	291	344	364	383
营业收入	135	153	202	242	269	244	291	344	364	383
营业总成本	125	141	175	217	249	221	261	317	345	367
营业成本	90	102	133	174	195	168	189	240	282	299
营业税金及附加	3	4	3	2	3	1	1	2	2	3
销售费用	12	17	19	17	16	22	27	27	26	21
管理费用	19	20	21	23	29	23	34	21	22	21
财务费用	-2	-2	-4	-3	-2	-1	-2	-5	-3	-1
资产减值损失	2	-1	3	4	8	8	12	14	-7	-4
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	10	12	15	15	16	15	6	6	9	12
对联营企业和合营企业的投资收益	10	12	15	15	16	15	6	6	9	12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	20	25	42	40	36	38	40	52	40	39
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	7	4	5	9	5	10	0	0	-0
营业外支出	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	23	32	45	45	45	42	49	52	39	39
所得税	2	4	5	4	4	4	7	6	3	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	21	28	40	41	41	38	42	46	36	37
归属于母公司所有者的净利润	22	30	40	40	41	39	43	47	35	37
少数股东损益	-1	-2	0	1	0	-1	-0	-1	1	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	22	30	40	40	41	39	43	47	35	37
归属于母少数股东的综合收益总额	-1	-2	0	1	0	-1	-0	-1	1	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	167	169	255	238	227	225	262	324	406	404
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	6	17	9	23	12	7	20	25	17	14
经营活动现金流入小计	173	185	263	262	239	232	282	349	423	418
购买商品、接受劳务支付的现金	117	98	160	189	149	160	159	230	296	300
支付给职工以及为职工支付的现金	29	33	33	39	45	46	52	54	63	64
支付的各项税费	7	9	18	14	14	16	17	19	17	15
支付其他与经营活动有关的现金	23	29	45	26	23	31	42	59	52	56
经营活动现金流出小计	175	169	256	268	231	253	270	362	428	436
经营活动产生的现金流量净额	-3	16	7	-6	7	-21	12	-13	-5	-18
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	130	154	114
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	6	4	4	4	2	-0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	0	0	0	6	4	4	134	156	113
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	0	1	1	2	1	2	2	5	2
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	145	130	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1	1	1	1	2	1	147	132	5	2
投资活动产生的现金流量净额	-1	-1	-1	-1	4	3	-143	2	151	111
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	63	0	0	0	0	158	0	0	0
取得借款收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	0	63	0	0	0	9	158	0	30	30
偿还债务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1	9	16	38	8	9	9	5	9	10
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	2	10	0	0	0	-0
筹资活动现金流出小计	1	9	16	38	10	19	9	5	9	40
筹资活动产生的现金流量净额	-1	55	-16	-38	-10	-11	148	-5	21	-10
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-4	70	-9	-45	1	-29	17	-15	167	83
期初现金及现金等价物余额	123	119	189	179	134	135	107	124	108	275
期末现金及现金等价物余额	119	189	179	134	135	107	124	108	275	358

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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