科蓝软件(300663) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	79	125	69	188	202	390	407	261	48
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	104	181	224	364	423	488	546	643	874
预付款项	0	1	4	5	6	7	14	15	27
其他应收款	21	10	10	14	16	15	19	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	13	22	45	68	80	112	186	256	372
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	170	0	0	80	65	4	4
流动资产合计	218	338	523	639	728	1092	1237	1195	1374
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	2	6	28	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	4	6	6
长期股权投资	10	10	14	12	11	9	21	19	65
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1	1	2	2	2	2	5	7	7
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	3
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	4	3	2	2	1	33	94	95
开发支出	0	0	0	0	0	0	7	22	26
商誉	0	0	0	0	0	0	42	43	42
长期待摊费用	0	0	0	0	7	14	10	11	8
递延所得税资产	2	3	3	5	8	11	19	25	37
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	32	214
非流动资产合计	13	18	22	23	32	43	169	288	530
资产总计	231	356	544	662	760	1135	1406	1484	1904
流动负债
短期借款	44	90	136	195	239	320	420	415	591
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	5	9	7	4	5	11	14	36	29
预收款项	3	3	8	11	17	15	22	35	0
应付职工薪酬	10	12	18	28	36	38	47	58	75
应交税费	6	11	12	17	19	21	25	30	38
应付利息	0	0	0	1	1	0	2	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	28	10	8	15	10	52	58	61	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	25	44	38
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	96	135	189	271	327	457	613	679	974
非流动负债
长期借款	5	0	0	0	0	0	0	0	183
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	48	35	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	7	6	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	5	0	0	0	0	0	56	41	196
负债合计	101	135	189	271	327	457	669	721	1170
股东权益
股本	80	88	99	99	99	134	201	300	300
资本公积	0	102	202	202	202	406	354	244	246
盈余公积	5	3	7	10	14	18	23	28	28
库存股	0	0	0	0	0	35	45	34	34
未分配利润	46	28	49	80	119	155	187	212	185
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	131	222	356	391	434	678	721	750	726
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	16	13	9
股东权益合计	131	222	356	391	434	678	737	763	734
负债和股东权益总计	231	356	544	662	760	1135	1406	1484	1904

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	193	242	325	508	655	670	753	934	1060
营业收入	193	242	325	508	655	670	753	934	1060
营业总成本	156	206	286	471	609	631	717	893	971
营业成本	91	114	162	279	380	394	443	539	597
营业税金及附加	1	0	1	1	0	1	3	3	3
销售费用	16	25	31	59	65	67	60	85	86
管理费用	37	50	76	107	131	131	59	95	93
财务费用	6	8	9	12	15	18	24	35	37
资产减值损失	6	9	7	14	18	20	33	-5	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	-0	-0	1	-2	-1	-0	-0	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-0	-1	-1	-2	-2	-3	-2	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	36	36	38	38	44	41	40	43	89
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	0	1	2	1	1	1	0	0	0
营业外支出	0	1	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	36	36	39	39	45	42	40	43	89
所得税	5	5	5	4	3	1	-2	-3	2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	31	31	34	35	43	40	42	46	87
归属于母公司所有者的净利润	31	31	34	35	43	40	43	50	90
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	-0	-3	-4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	31	34	35	43	40	43	48	91
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	-0	-3	-4

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	139	163	288	365	595	600	698	854	852
收到的税费返还	0	0	0	0	1	2	1	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	110	126	33	46	63	28	25	67	-14
经营活动现金流入小计	249	289	321	411	659	630	724	922	838
购买商品、接受劳务支付的现金	6	15	12	9	11	13	31	35	53
支付给职工以及为职工支付的现金	105	141	210	346	496	536	613	726	785
支付的各项税费	2	6	13	10	11	13	24	37	34
支付其他与经营活动有关的现金	121	163	106	147	149	96	105	148	125
经营活动现金流出小计	234	325	341	512	667	658	774	945	997
经营活动产生的现金流量净额	15	-36	-21	-101	-9	-28	-50	-24	-160
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	110	560	0	55	240	180	0
取得投资收益收到的现金	0	0	1	2	0	1	2	2	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	24	13	13
投资活动现金流入小计	0	0	111	563	0	56	266	194	14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1	1	1	2	2	1	3	121	211
投资支付的现金	0	0	280	390	2	139	256	118	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	4	0	0	0	61	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	29	15	15
投资活动现金流出小计	1	1	285	392	4	141	349	253	237
投资活动产生的现金流量净额	-1	-1	-175	170	-4	-85	-83	-59	-223
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	53	60	110	0	0	248	14	0	0
取得借款收到的现金	133	133	181	305	370	481	608	823	1168
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	6	12	10	12	3	17	0	37
筹资活动现金流入小计	185	200	303	315	382	733	639	823	1205
偿还债务支付的现金	129	101	135	246	326	406	438	833	805
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5	8	18	9	13	15	20	38	43
支付其他与筹资活动有关的现金	6	13	10	15	16	11	23	51	50
筹资活动现金流出小计	140	122	163	270	355	432	482	922	898
筹资活动产生的现金流量净额	46	78	140	45	27	301	157	-100	307
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	0	0	-1	1	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	1	7	-1	-1
现金及现金等价物净增加额	60	40	-56	114	15	186	24	-182	-76
期初现金及现金等价物余额	19	79	119	63	177	192	378	403	220
期末现金及现金等价物余额	79	119	63	177	192	378	403	220	145

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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